Роберт Майнер - Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют

Эта книга уникальна. В отличие от большинства книг о трейдинге, в ней предлагается полный торговый план от входа до выхода. Не просто несколько хорошо подобранных примеров отдельно взятых сетапов и стратегий трейдинга, а точное описание того, как находить оптимальные условия для сделки, как применять объективные стратегии входа с точной ценой входа и выхода и как управлять сделкой с помощью регулируемых стоп-лоссов вплоть до выхода из сделки.

Большинство книг по трейдингу посвящены немногим моделям с демонстрацией множества тщательно подобранных примеров в поддержку любой преподаваемой теории. Нередко в них используются фразы вроде «Вы могли бы купить где-то здесь или получить прибыль где-то здесь»; «В зависимости от того, консервативным или агрессивным трейдером вы являетесь, вы могли бы сделать то-то или то-то»; «Рынки обычно колеблются вокруг полосы волатильности, в районе которой хорошо покупать или продавать…» и т. д. все в том же неопределенном духе.

Брокеры не принимают к исполнению ордера типа «в районе того или иного ценового уровня». Они принимают только ордера в отношении конкретно указанной цены. Не существует такого понятия, как консервативный или агрессивный трейдер. Есть трейдеры, которые либо следуют, либо не следуют плану торговли. Возможность сделать то или другое «в районе» полосы волатильности или любого другого индикатора или положения графика – это не стратегия сделки. Стратегия сделки предполагает выполнение конкретных действий, включая покупку и продажу по определенной цене. Другими словами, полезное руководство должно научить вас, что именно делать, как и когда это делать.

Хотя многие книги о трейдинге действительно учат некоторым полезным методам или, по крайней мере, дают кое-какую пищу для размышлений, редко какая книга или курс по трейдингу подсказывают, что именно надо делать, начиная с того, как распознать благоприятную возможность для торговли, как определить точную цену входа и стоп-лосса и как управлять сделкой вплоть до ее закрытия. Именно этому посвящена данная книга. Она научит вас, как подготовить план высокоперспективной сделки с конкретными стратегиями от входа до выхода. Самое главное, она научит вас, как не забывать о четырех ключевых факторах (моментум, модель, цена, время); как научиться извлекать полезную и уместную рыночную информацию, которую можно использовать для принятия конкретного решения; и как потом это решение выполнить от начала и до конца.

Книга – материал статичный. Чтобы проиллюстрировать развитие сделки от входа до выхода, требуется много графиков, независимо от того какой рынок или таймфрейм используется. Поэтому в книге много графиков. Я постарался, чтобы информация на каждом графике воспринималась быстро и легко. Большинство графиков снабжены текстовыми комментариями, указывающими на наиболее важную информацию, в зависимости от того что я объясняю в том или ином месте книги.

Когда издательство John Wiley & Sons обратилось ко мне с предложением написать эту книгу, я поставил условие, чтобы в комплекте с ней было доступно учебное видео, на котором я смог бы показать дополнительные пошаговые примеры, используя программное обеспечение для торговли в режиме обучения. Издатели согласились, и добавление примеров сделок на видео сделало данный комплект по-настоящему полноценной учебной программой.

Не спешите смотреть видео. Вся подготовительная информация, необходимая для просмотра, находится в книге. Готовя видеозаписи, я исходил из того, что вы прочитаете книгу от корки до корки и познакомитесь со всей терминологией, стратегиями трейдинга и примерами, изложенными в книге. Вы можете не понять что к чему, если будете смотреть видео, не прочитав сначала книгу. Видео не является обзором или повторением материала книги. Оно скорее позволяет показать дополнительные примеры в режиме реального времени, чтобы вы смогли лучше увидеть, как стратегии, описанные в книге, претворяются в жизнь день за днем и бар за баром на многих различных рынках и в различных таймфреймах.

Думаю, что сочетание книги и видео создает среду для обучения лучше, чем даже при посещении большинства семинаров, потому что вы можете изучать весь материал в удобном для вас темпе и пересматривать примеры много раз.

Стратегии трейдинга, с которыми вы познакомитесь в этой книге, могут использоваться на любом активно торгуемом рынке и в любом таймфрейме. Приводятся примеры с акциями, биржевыми фондами (ETF), фьючерсами и валютами (Forex). У всех этих рынков и таймфреймов, от месячных до внутридневных данных, структура всегда одинакова. Если же пример не относится к тому рынку или таймфрейму, в котором вы, как правило, торгуете, не обращайте внимания на символ и концентрируйтесь на том, что нужно понять. Преподаваемая стратегия применима ко всем рынкам и таймфреймам.

Цель любой стратегии трейдинга состоит в том, чтобы идентифицировать условия для результата с высокой степенью прогнозируемости и с приемлемым риском для капитала. Вы познакомитесь с четырьмя главными факторами состояния рынка и узнаете, как определить, когда каждый из них оказывается в позиции, позволяющей делать надежные прогнозы. Когда готовность рынка к переменам можно выявить в четырех аспектах, у трейдера появляется огромное преимущество, намного большее, чем если бы на это указывали только один или два фактора.

Чтобы победить в трейдинге, вам, как и в любом другом бизнесе, нужно получить преимущество. Преимущество, как вы узнаете из этой книги, заключается в умении видеть, когда рынок готовится завершить коррекцию или тренд, чтобы можно было открыть сделку в конце коррекции в направлении тренда или на самых начальных стадиях нового тренда и продать на самых последних его стадиях (желательно в пределах одного-двух баров от минимума или максимума).

Так же как фермер должен знать оптимальное время для сева и сбора урожая, трейдер должен знать оптимальное время для покупки и продажи позиции. Слишком ранняя или слишком поздняя покупка или продажа могут привести, в худшем случае, к неприемлемым убыткам или, в лучшем случае, не позволят максимизировать прибыль от позиции. Трейдер должен четко разбираться в актуальной информации о состоянии рынка, чтобы распознавать оптимальные условия для покупки или продажи.