Майк Беллафиоре - Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Позвольте привести вам пример. Однажды я получил письмо, автор которого состоявшийся профессиональный музыкант. Скажи я вам, с кем этот новообращенный трейдер совершает концертные туры, вы наверняка скажете, что не раз слушали его музыку. Я взял мою сестру на концерт певца, с которым выступает этот трейдер, после чего она назвала меня самым крутым братом на свете. В сфере музыки не осталось ни одной непокоренной им вершины. Ниже – выдержка из письма рок-звезды:

«Привет, Майк Я уже писал тебе на прошлой неделе, когда крупно залетел после того, как выигрывал несколько дней подряд. Точнее, четыре сессии были закрыты в плюс, выигрыш колебался в диапазоне от 3 до 500 долларов. Я чувствовал себя очень уверенно.

Я уже писал Рою, что, начиная с середины апреля, когда я обнаружил твой блог и приехал встретиться с тобой в Нью-Йорке, мой трейдинг резко изменился. Я не только закрыл в плюс 12 из 13 дней, мне была возвращена часть комиссионных, потому что я сумел на 80 процентов увеличить объемы. Я выстраиваю в MSExcel графики сделок и, должен сказать, что линии трендов на них смотрят четко вверх. Они помогают мне разобраться с моими слабыми сторонами.

Но сегодня мои демоны взяли надо мной вверх, и я крупно проиграл. Не удержался и возвратился к моим старым привычкам, повел себя небрежно. Вошел в рынок большими объемами. Цеплялся за проигрышные позиции. Количество проданных и купленных акций в несколько раз превышало пределы допустимою. Мне так сильно хотелось избежать проигрыша, что я наделал еще больших глупостей. Сегодня я вел себя совсем иначе, чем в продолжение последней пары недель. Сейчас чувствую себя по уши в дерьме. Отвратительное чувство, гадкая смесь стыда и сожаления о попусту растраченной энергии.

Уже казалось, что появился свет в конце туннеля. Не скажу, что стал мастером трейдинга, но мне очень помогло все, прочитанное в вашем блоге и на сайте. Было ощущение, будто я совершил поворот, и отныне буду двигаться только в правильном направлении. Я даже не успел начать работать над программой тренинга.

Моя проблема в том, что постепенно и понемногу нарастив прибыль, на что уходит несколько дней, я потом спускаю все сразу. За один день. Не то, чтобы я не мог выиграть деньги, главная трудность в том, что не удается сохранить прибыль.

Сегодня я наделал массу глупостей. Самое обидное то, что больше всего проиграно по акции MGM… после окончания сессии я заглянул в ваш блог и понял, что мои денежки перетекли на торговый счет Стива.

По-видимому, вопрос, который мне хотелось бы задать тебе, можно сформулировать следующим образом: когда в первые месяцы работы на рынке человек крупно проигрывает, как ему следует вести себя, чтобы, в конце концов, переломить ситуацию? Тебя когда-нибудь посещало чувство невозможности все исправить?

Мне очень хотелось бы продолжить общение с вами ребята, и научиться чему-то стоящему. Несмотря ни на что, верю в свою способность добиться успеха на рынке. Но сегодня я вел себя катастрофически плохо, и заплатил за это немалую сумму. Результаты последних двух недель свидетельствуют в пользу того, что у меня есть шанс. А сегодняшняя сессия показала, что мне надо уносить ноги из казино. Спасибо».

Я разместил это письмо в блоге SMB Capital, конечно же, с разрешения автора, у меня не было желания оказаться навсегда отлученным от посещения концертов его группы. Поделившись своими соображениями по поводу письма, я попросил посетителей блога поделиться с начинающим трейдером своим собственным опытом. Наши сетевые друзья с воодушевлением откликнулись на призыв.

Это письмо рассказывает о талантливом человеке, пока не научившемся правильным образом оценивать свою работу на рынке. Должен сказать, такое встречается сплошь и рядом. Человек зацикливается на убытках, являющихся для него доказательством неумения торговать. Мы же, проп-трейдеры, фокусируем внимание не на результате, а на процессе. Повторяю, именно в этом заключается суть Одного хорошего трейда.

Главное, чему следует научиться рок-звезде, это своевременно избавляться от акций, цена которых двигается в неблагоприятном направлении. Речь идет об одном из наших базовых принципов – о Дисциплине. Вы должны быть достаточно дисциплинированы для того, чтобы без колебаний выйти из акции, рыночная цена которой достигла проставленную в вашем торговом плане цену закрытия позиции. Правила исполнения Одного хорошего mpefida, помогут распознать ошибку и устранить ее. Рок-звезда напрасно считает себя неудачником. Оценивай он свои действия в ином ключе, не засел бы за письма трейдерам (в данном случае – мне), о существовании которых узнал из блогосферы, а сумел бы найти в себе внутренние силы и выйти из трудного положения.

Однако слишком многие трейдеры вообще не руководствуются в своей работе никакими принципами. Объяснение лежит на поверхности: они у них отсутствуют. Более того, люди даже не подозревают о том, что следование базовым принципам торговли – абсолютно необходимое условие успеха. Вот почему, отвечая на подобные письма, я предлагаю к каждому трейду относиться, как к Одному хорошему трейду.

Когда новички приступают к работе в нашей фирме, мы просим все трейды рассматривать в плане соответствия семи базовым принципам. Мы настойчиво требуем от молодых трейдеров, оценивать не показатель прибыль/убыток, а качество исполнения. Можно совершить за день целую серию прекрасных сделок, и все-таки закрыть сессию с убытком. В то же время, если мы будем упорно продолжать гнуть свое, не отступая ни на йоту от базовых принципов торговли, маловероятно, чтобы месяц не вышел бы в плюс.

Мне нравятся эти слова Джона Вудена, в 1948-75 годах он был главным тренером баскетбольной команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Команды под его началом семь лет подряд становились победителями студенческого чемпионата США (NCAA), никому и близко не удалось приблизиться к этому результату. Афоризм довольно прост, но в нем заключена глубокая мудрость.

Нашу подготовку к трейдингу можно разделить на две составляющие: во-первых, это работа, которую необходимо проделать еще до начала торгов; во-вторых, получение и анализ определенного рода трейдинговой информации, которая требуется для исполнения сделок. Обсудим вопрос подробнее.

Стива и меня в начале 2009-го года пригласили выступить в частной трейдинговой компании Kershner Trading Group, офис которой находится в Остине, штат Техас. Директор компании Джейсон Гарднер – наш близкий друг, с которым нас связывают воспоминания безмятежной молодости, – пригласил поговорить с трейдерами. Раз в месяц его компания устраивает семинар для своих сотрудников, на которые приглашает опытных трейдеров из Нью-Йорка и Чикаго. В конце концов, наступил наш черед делиться с молодыми техасцами секретами профессии. В Остин мы отправились рейсом JetBlue (американская авиакомпания). Я предложил слушателям несколько тем на выбор, оказалось, что их больше всего интересует вопрос подготовки трейдеров к открытию торгов.