Алексей Ратон - Один на один с биржей. Эмоции под контролем

Задача трейдера – довести навык самодисциплины в выполнении правил торговли и оптимального поведения до автоматизма. Чтобы необходимые меры элементарной безопасности выполнялись как само собой разумеющиеся.

Для начала давайте разберемся, почему мы нарушаем правила.

Трейдеры нарушают торговую дисциплину, так как не имеют привычки соблюдать правила.

Приведу список факторов, способствующих нарушению этих правил.

1. Отсутствие списка.

У многих трейдеров его просто нет. Есть какие-то принципы, которые трейдер держит у себя в голове. А вот прописанных четко правил нет. Нужно взять и выписать те из них, которые, по вашему мнению, должны соблюдаться. Это могут быть элементарные правила безопасности торговли. Например, вход в рынок только определенной доли от вашего депозита. Соотношение риска и потенциальной прибыли в сделке должно быть таким-то и т. д. Просто возьмите листочек, напишите эти правила и повесьте перед монитором. Они должны быть у вас на виду. Если такого списка нет, то это означает отсутствие у вас правил. Все правила вашей торговой системы должны быть выписаны и четко сформулированы.

2. Непонимание цели данных правил.

Когда нет понимания, для чего нужны правила, нет и мотивации их выполнять. Вы их соблюдаете, чтобы не спустить свой депозит, чтобы нарастить капитал. Когда человек не видит смысла в соблюдении правил, он, естественно, их нарушает. Для профилактики рекомендую возле каждого правила написать, зачем оно нужно и какую пользу вам принесет.

3. Отсутствие критериев контроля торговых правил и выполнения торгового плана.

Разработайте и пропишите простые показатели, по которым будете фиксировать, что торговый план выполнен до конца, а то или иное правило во время торговли соблюдено. Вначале это кажется формальностью, не достойной внимания и времени. Но, не имея критериев соблюдения правил, вы просто не сможете измерить, насколько продвинулись в своей дисциплинированности.

4. Отсутствие жестких ограничений в виде кнута.

Для любой работы, которую делать надо, но не хочется, нужна мотивация. Она бывает как позитивная, так и негативная. Наличие жестких ограничений, условно называемых «кнут», просто необходимо трейдеру, чтобы соблюдать правила. Фактически сам рынок является для нас кнутом, так как, если, например, не выставил стоп-лосс, потом платишь за это своими деньгами. О том, каким образом применять негативную мотивацию, поговорим в следующей главе.

5. Отсутствие поощрительных действий.

Если есть кнут, то должен быть и пряник. Позитивная мотивация тоже должна иметь место, чтобы было желание выполнять правила.

6. Лень.

Лень возникает от непонимания необходимости действий и отсутствия достаточной мотивации. Мы ленимся, если знаем, что все можно отложить на потом. Поэтому и нужен жесткий подход к себе. Не будет его – и человек неудачу спишет на «ну не получилось», «я не смог этого сделать потому-то и потому-то». Скажите «нет» оправданиям и примите ответственность за результат на себя.

Вернемся к тому, где в трейдинге нужна самодисциплина.

Список далеко не полный, и дописать его вы можете самостоятельно.

1. В написании торгового плана тоже нужна самодисциплина.

Если вы не хотите импульсивно торговать, а желаете, напротив, сформировать четкое представление о рынке, составляйте торговый план. Обязательно записывайте, пусть он будет самый простой, например, такой: «Вход в рынок – уровень такой-то, выход – уровень такой-то, я думаю, что рынок дойдет до этого уровня и отскочит вот сюда».

2. Написание в торговом плане альтернативного варианта.

Если у вас уже есть свой позитивный прогноз на возможное движение цены, обязательно напишите негативный прогноз, куда может пойти рынок, если не в вашу сторону. Альтернативу надо иметь всегда.

3. Контроль риска.

Перед совершением сделки вы должны просчитать риск. Если риск велик, нужно отказаться от нее. В этом тоже нужна самодисциплина, потому что соблазнов совершить рискованную сделку будет предостаточно. Контроль риска должен стать правилом, которое нужно ежедневно соблюдать.

4. Следование своей торговой системе.

Важно не распыляться, пробуя разные способы заработка, а соблюдать именно свою торговую систему. Дисциплина необходима в соблюдении своего метода торговли.

5. Соблюдение торгового плана во время сделки.

Это труднейшая задача. И дисциплина здесь необходима как воздух. За время торговой сессии может произойти многое. Трейдер подвержен эмоциям, цена может уйти в минус и «гулять» там какое-то время. Важно всю сделку рассматривать целиком. Часто трейдеры выходят из рынка раньше под влиянием эмоций и нервных колебаний цены, хотя их расчет и торговый план изначально были верны и могли бы сработать на все 100 %. Самодисциплина в исполнении своего торгового плана жизненно необходима.

Здесь есть один существенный нюанс, на котором я хочу остановиться. Перед входом в рынок надо определить уровни цен, где вы считаете, что он изменился. И только в таком случае пересмотреть свой первоначальный торговый план. К сожалению, это приходит только с опытом. Но если начать практиковаться, вы быстро освоите данный навык.

6. Самодисциплина в отрезании убытков.

Если вы установили стоп-лосс-приказ – все, это стена. Вы должны хладнокровно отрезать часть убытков. Умение принимать потери и спокойно их отрезать тоже требует самодисциплины и обучения.

7. Соблюдение правил мани-менеджмента.

Вы рискуете в сделке только тем процентом от депозита, который изначально установили. Самодисциплина необходима в соблюдении размера процента от депозита, которым рискуете в одной сделке, и в том, чтобы не добавлять дополнительные лоты, если это нарушает правила мани-менеджмента.

8. Ведение дневника трейдера.

Это обязательное правило, соблюдение которого также требует самодисциплины, потому что часто можно наблюдать такую картину. Дневник завели, неделю его писали, потом бросили, посчитав это бесполезным занятием. Нужно, чтобы это вошло у вас в привычку. Чтобы желание записать анализ торговой сессии и своих мыслей возникало как само собой разумеющееся, естественное, не требующее каких-либо усилий.

9. Соблюдение условий для входа в рынок.

Это правило исключает импульсивность.

10. Соблюдение критериев открытия позиции.

Если у вас есть торговая система, то по ней у вас есть определенные сигналы, согласно которым вы входите в рынок. Самодисциплина нужна в соблюдении критериев торговых сигналов на открытие позиции. Если вы входите в рынок только по своим торговым сигналам, это большой плюс. Это исключает импульсивность и просеивает сделки таким образом, чтобы вы торговали только при наличии благоприятных условий для входа.