Кетти Лин - Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

В:Ваши дети выработали собственную стратегию или их подход похож на ваш?

О:У каждого из них свой характер, и поэтому что-то они делают по-своему, но основы они позаимствовали у меня.

В:Когда вы учили своих детей торговать, говорили ли вы «Ну вот, ты кое-что заработал и теперь можешь потратить эти деньги»? Вы позволяли им тратить заработанное или учили их торговать только для увеличения сбережений?

О:Вначале, когда они говорили, что хотят научиться торговать, мы открывали счета на небольшие суммы. Я учил их контролировать риск, сводить его к минимуму, все остальное зависело только от них. Я хотел одного — чтобы они научились хорошо торговать, но совсем не желал, чтобы ими руководила жадность или жажда наживы.

В:Когда вы открыли для них счета на FOREX?

О:Примерно полтора года назад.

В:Что вы говорили им, когда они теряли деньги?

О:Мы говорили, что умного человека убытки могут научить большему, чем прибыли. Нас немного беспокоило, что, если они добьются успеха слишком рано, они не захотят искать другую работу. Если один день на FOREX будет приносить столько же денег, сколько две недели постоянной работы, у них не будет мотивации. Мы воспитывали у них уважение к труду и старались внушить мысль о том, что деньги даются не просто так. Беседуя с детьми, я говорил: «Ты можешь взять свои сбережения и вложить их в торговлю, чтобы заставить деньги работать. Но для начала ты должен стать полезным членом общества. Торговля — это лишь дополнительная возможность заставить свои сбережения работать».

В:Чему научили вас ваши ошибки? Какой самый главный урок вы извлекли?

О:Во-первых, я понял, что нельзя заработать деньги, не открыв позицию. Во-вторых, если вы открываете позицию, у вас должно быть достаточно средств, чтобы не закрывать сделку из-за снижения цены на один-два цента. Хотя я торгую весьма успешно, моя стратегия требует крупных вложений капитала. Кроме того, я хотел бы сказать трейдерам-новичкам чрезвычайно важную вещь: не надейтесь разбогатеть за одну ночь, особенно если у вас мало денег. Убедитесь, что ваша стратегия приносит прибыль постоянно, а не от случая к случаю. Помните, важна не только эффективная стратегия, но и надлежащий контроль риска. Не пускайтесь в авантюры, за которые вы будете корить себя. Даже если вы зарабатываете деньги в настоящий момент, в долгосрочной перспективе избыток риска нанесет вам только вред. Цель торговли — улучшить качество жизни, а не испортить ее. Старайтесь всегда действовать надлежащим образом — тогда вы будете хорошо жить и крепко спать, зная, что ваша стратегия работает как положено.

Ливиан — трейдер, который специализируется на долгосрочных сделках. Он может держать позиции целый год и нацелен на ощутимые изменения цены. Хотя такой стиль резко отличается от подхода краткосрочных трейдеров, которые делают 10 пунктов в день или 50 пунктов в неделю, Ливиан, который за последние четыре года получил 80 процентов прибыли, вышел на уровень доходов, которому могут позавидовать многие хеджевые фонды. Однако, чтобы применять подобную стратегию, надо быть весьма состоятельным человеком. Ее суть в том, чтобы выявить коридор изменения цены и входить в сделку поэтапно, по мере повышения или понижения цены. Действуя таким образом, Ливиан формирует крупную позицию с невысокой средней ценой входа и получает неплохую прибыль даже при небольшом изменении цены. Однако следует помнить, что в таких условиях столь же незначительное изменение цены не в вашу пользу может нанести немалый ущерб. Важно позаботиться о том, чтобы у вас было достаточно средств для удержания такой позиции.

Нужно помнить об этом, даже если ваша стратегия не похожа на ту, что применяет Ливиан. Если вы держите слишком крупную позицию и вам не хватает капитала, чтобы выдержать колебания рынка, вам придется закрыть позицию из-за краткосрочных изменений цены.

Одно из основных правил Ливиана — всегда заключать сделки с положительной разницей процентных ставок. Торгуя на FOREX, вы продаете и покупаете деньги разных стран. При каждой транзакции вы играете на повышение одной валюты и на понижение другой. Играя на повышение, вы можете заработать проценты. При игре на понижение вам приходится уплачивать проценты. Разница процентных ставок двух стран — сумма, которую вы можете уплатить или заработать. Ливи-ан заключает сделки только с положительной разницей процентных ставок, поскольку отрицательные проценты при долгосрочных сделках снижают прибыли или увеличивают убытки. Когда вы входите в позицию, которая требует уплаты процентов, последние превращаются в дополнительные торговые издержки. И напротив, если позиция позволяет зарабатывать проценты, это улучшает общие результаты. Изо дня в день проценты поступают к вам на счет, что увеличивает объем средств и помогает снизить убытки. Иными словами, проценты снижают для вас цену входа в рынок. При долгосрочной сделке это дает значительное преимущество. Если вы держите позицию в течение года, доход от процентов становится достаточно ощутимым. К примеру, проценты по паре новозеландский доллар/японская иена могут составлять 10 долларов в день, что равно одному пункту на стандартный контракт. Если вы держите позицию в течение 100 дней, вы заработаете 100 пунктов. Поэтому, если вы играете на повышение пары новозеландский доллар/японская иена, цена входа в рынок для вас через 100 дней снизится примерно на 100 пунктов, а это немало.

В заключение Ливиан дал совет — торговать вместе со своей семьей. Сам он сумел не только сплотить семью с помощью дружеской конкуренции, но и обучить своих детей разумно распоряжаться деньгами. По его мнению, главное дать им понять, что торговля — это не азартная игра, и приучить их контролировать риск. Благодаря торговле ваши деньги будут работать, а не лежать мертвым грузом в банке.

Торговля на фондовых рынках все чаще ведется с помощью «черных ящиков» — порой на их долю приходится около 70 дневного объема торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ, и трейдеры сетуют, что такие торговые системы делают игру на бирже невозможной. Однако Стивену Икоу хватило ума и изобретательности, чтобы не только адаптироваться к новым условиям, но и использовать программы-роботы в своих интересах. Строго соблюдая дисциплину торговли, Икоу ведет почти затворническое существование — ежедневно он проводит шесть с половиной часов в своем домашнем офисе, изолированный от внешнего мира. Собранность и умение сосредоточиться позволяют ему неизменно добиваться отличных результатов — из последних 180 торговых дней убыточными оказались лишь 4. Находясь у себя дома, в пригороде Чикаго, Стив беседует с нами о своем подходе к работе на финансовых рынках и делится некоторыми профессиональными секретами.