Михаил Венедиктов - Прибыльный трейдинг для любого типа личности и склада ума

Привычки формируются посредством постоянства. Ученые говорят, что на формирование привычки уходит 20 дней. Но по своему опыту могу сказать, что 20 дней – это только первый этап. Надо прожить как минимум 40 дней с этой привычкой, а лучше – 80 дней. Только так привычка постепенно становится естественной, как чистка зубов или прием душа: вы начинаете чувствовать дискомфорт, если вам не дали возможность пройтись щеткой по зубам или смыть дневную усталость.

Первые 20 дней можно пройти на энтузиазме и интересе. А вот срок дольше – это уже усилие. Если привычка формируется за счет постоянства, то само постоянство формируется за счет однообразного труда. Как бы вы ни хотели, как бы ни горели желанием, всегда и всё упирается в момент достижения новых горизонтов, и в этот момент необходимо постоянное, часто скучное и однообразное, усилие, чтобы перейти на новый этап.

В сети часто гуляет фраза Альберта Эйнштейна: «Безумие – делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата». И некоторые ошибочно полагают, что этой фразой ученый призывает как бы постоянно искать что-то новое, делать по-другому, а не как я, автор этой книги, советую делать однообразные дела в одном направлении, повышая качество этих дел. Эйнштейн же этой фразой дополняет иное свое высказывание: «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Надо стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». То есть это восход по спирали. Мы делаем на самом деле те же действия, но вкладываем в них новый, более качественный смысл.

Иными словами, постоянство наших действий в одном направлении – это единственный способ достигнуть целей. В чем заключается постоянство трейдера?

Постоянство трейдера – это способность делать одни и те же вещи, которые опытным путем доказали свою эффективность. Если упростить – зарабатывающий трейдер не меняет того, что приносит ему деньги. Зачем тестировать или изобретать новые пути, если в трейдинг мы приходим ради заработка, а не ради исследований и диссертаций? Это что касается постоянства выполнения правильных действий. А как быть, если у вас, как у новичка на рынке, еще не сформированы никакие правила?

Опять-таки – постоянство. Как можно узнать, работает это или нет, если провести только один эксперимент? Или проводя множество экспериментов, но с постоянно меняющимися условиями? Ответ: никак. Единственный возможный путь: это пытаться делать постоянно одни и те же вещи, делая из них выводы.

Трейдинг – это в большинстве своем статистика. А правильная статистика не может быть собрана на маленькой выборке. Вы, как трейдер, не можете утверждать, что некая торговая стратегия не работает, потому что у вас было подряд пять убыточных сделок. Скорее всего вы неправильно находили точки входа. А чтобы находить их правильно, надо постоянно пытаться входить согласно условиям этой стратегии. Сначала ваши входы почти все будут неправильные, но постепенно, делая выводы, вы начнете видеть закономерности. И в конце концов вы станете профи в этой стратегии.

В процессе обучения, а потом – торговли, трейдинг будет требовать от вас ведения стандартной рутины, необходимой для поддержания вашего профессионализма. А именно: ежедневное заполнение журнала сделок (каждый день, когда была совершена хоть одна сделка), ежедневное заполнение психологического журнала, обязательное фиксирование всех своих сделок в формате видео или фото, а также, и без этого никуда – подготовка перед торгами (не менее 30 минут до открытия). Признаюсь, я до сих пор заставляю себя фиксировать сделки, вести психологический дневник. Заставляю, потому что это скучно. Но потом, в конце недели/месяца, подводя итог, я благодарю свое усилие в прошлом, потому что, как оказывается, статистика сделок и статистика внутреннего настроя – это ценнейшая информация, особенно на долгом промежутке времени.

Постоянства требует также риск-менеджмент и ваша торговая стратегия. Поймите, наши риски – это единственный внешний фактор, который мы, как трейдеры, можем контролировать на рынке. Нам не надо воевать с рынком, нам надо с ним дружить. Поэтому контролировать мы можем только себя и то, сколько мы готовы потерять в каждой сделке. Риск-менеджмент с постоянными условиями (меняющимися довольно редко) – это залог стабильного накопления капитала в трейдинге.

Постоянное следование условиями своего риск-менеджмента не позволит вам обогатиться в мгновение ока, но и не позволит остаться вам ни с чем в один момент. Думаете, так не бывает? Ого, еще как бывает! Люди просто не могли остановиться и принять потери, и вдруг им приходило сообщение о маржин колле, что означает – лимит средств исчерпан, надо донести деньги или закрывать позицию. Почему-то, когда мы рискуем по-крупному, мы мало думаем о потерях, мы только думаем о том, как нам сейчас повезет. Именно контроль своих потерь – это то, что поможет вам разбогатеть. Вы можете в одной сделке заработать как 1 %, так и 40 % от своего депозита, ситуации бывают разные. Но вот терять вы можете не более 1 % в каждой сделке, а если ваш депозит исчисляется в миллионах, то и 1 % может быть много.

Сравните абстрактные примеры.

Вы совершаете 5 сделок с постоянным риск-менеджментом. Ваша примерно планируемая прибыль к потерям составляет 3к1, то есть, на 1 % риска – 3 % прибыли. Предположим, из 5 сделок, прибыльными оказались только 3. То есть вы в плюсе на 7 % (3*3–1*2). Даже если 3 сделки оказались минусовыми, всё равно ваша прибыль будет 3 %.

Порядок всегда бьет класс, это факт. Невозможно пробежать марафон, выложившись на полную в самом начале, вам нужны силы далее, чтобы завершить трассу. И это вопрос не про трусость и смелость, мол стабильность – это трусость, над жить ярко. Я согласен, что это применимо в ряде случаев, но в очень немногих, и то по молодости. Ведь стабильность не подразумевает застой на одном комфортном месте. Посмотрите на график цены акции любой компании. Разве цена выстреливает резко вверх? Нет. Она стабильно и очень неторопливо повышается (если компания растет). Те же моменты, в которых цена в один момент взлетает вверх, очень часто оканчиваются таким же стремительным падением, иногда даже еще ниже того уровня, откуда начался рост.

Вы в праве делать свой выбор. Но лично я выбираю постепенное и стабильное накопление богатства, нежели стремительные миллионы, непонятно как, непонятно за что, к которым к тому же оказываешься не готов психологически. Еще раз, трейдинг – это не про быстрые заработки, это про накопление богатства и его сохранение. Потому что не столько важно заработать, сколько не потерять.