Макаров Олег - Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.

Любую стратегию покупки биржевого риска нужно сначала проверять на так называемой «бумажной торговле». Что ж, проведем эксперимент. С апреля 2010 года на протяжении года мы как бы будем совершать покупку акций Сбербанка на пробой максимума первого дня роста после многодневной (не менее трех дней) коррекции с постановкой первичного стоп-ордера под минимумом этого дня на расстоянии 1% стоимости акции. Вот вам и покупка первого дня силы с расчетом войти в устойчиво растущий многодневный тренд. Такая стратегия дала нам 33 сделки в лонг. Из них 20 привели к прибыли. Это замечательная пропорция! В 20 прибыльных сделках мы заработали на бумаге 96% прибыли. А в 13 оставшихся убыточных сделках потеряли, в соответствии со своим уровнем контроля риска, 30%. Но только с одним условием – этот замечательный результат возможен в том случае, когда мы брали все сигналы на вход и своевременно фиксировали прибыль ниже первого дня слабости.

Способны ли вы запустить такой «конвейер сделок»? Возможно, в процесс движения по ступенькам лестницы торговых решений вмешается психология. Точнее, вы можете позволить ей вмешаться. Допустим, если промедлите, получив сигнал к торговле. В трейдинге, как и в жизни, потуги рефлексии, взвешивание «за» и «против» частенько надо отключать. И просто действовать по единственно разумной заученной схеме. Наподобие автолюбителя, который мгновенно совершает маневр при сложной дорожной ситуации. Охотника профессионала, поймавшего в прицел добычу, которую выслеживал и скрадывал несколько часов. Боксера на ринге, на долю секунды увидевшего открытую челюсть соперника в прямой досягаемости своей перчатки. Все это моменты для бескомпромиссного действия. Столь же решительная активность должна сопутствовать и трейдеру при входе в сделку. К тому же, если вашей торговле сопутствует тренд, расстановка шансов и опасностей такова, что трейд после выкупа его коррекции, как правило, будет прибыльным и низкорискованным.

Другое дело – убытки от неудачного входа. Им ни в коем случае нельзя позволить, накапливаясь сверх разумной меры, лишать нас эмоционального баланса, а с ним рассудительности и воли к действию.

Вторая ступенька лестницы –покупка силы. Развороты цены, которые хочет купить или продать каждый трейдер, как правило, происходят в моменты избыточности движения котировок, т. е. на отрезках перекупленности или перепроданности. Мастерство трейдинга состоит в том, чтобы продавать на перекупленном рынке и покупать на перепроданном, а не наоборот, как делают начинающие, не прошедшие обучения инвесторы.

Не покупайте на вершинах перекупленного рынка! Источник – биржа ММВБ.

Разворотный день

Типичный первый день силы

Анатомия начала тренда Источник – биржа ММВБ.

Третья ступенька лестницы –повышаем надежность торгового решения. С этой целью стараемся дополнительно обнаружить следующие факторы:

– признаки перепроданности предыдущей коррекции;

– наличие формации поддержки (двойное дно, тройное дно, окруженный минимум, ложный пробой вниз перекупленного минимума).

То есть не покупаем дорого и не продаем дешево. А действуем ровно наоборот.

Четвертая ступенька лестницы –ищем первый растущий Z фрактал в вероятностном направлении торговли, предполагая, что это и есть начало новой волны роста.

Z фрактал – прекрасная миниатюра на тему излюбленного поведения рынка: импульс – откат – импульс. Источник – биржа ММВБ.

Пятая ступенька лестницы –контролируем разворот трехдневного роста. Число три является на рынках магическим. От трех вершин разворачивается девять из десяти трендов. От тройного дна почти неминуемо начинается новый рост. После трех повышательных дней цена часто уходит на глубокую коррекцию. Три первые растущие или падающие свечи в свечном анализе знаменуют начало новой тенденции.

Шестая ступенька лестницы –используем семь стратегий для начинающих, а именно:

– простое продолжение после трендового закрытия;

– выкуп однодневной коррекции;

– разворот после «голого» закрытия (без вечерней коррекции);

– двойное дно (простое либо фрактальное);

– «прыжок дохлой кошки» – маниакально-депрессивный эпизод гэпа на истощение тенденции (название пришло из сленга нью-йоркских трейдеров);

– разворот после двух незакрытых гэпов;

– покупка сильного и продажа слабого закрытия.

Седьмая ступенька лестницы –если вероятностная на сегодня стратегия из числа семи вышеперечисленных не эволюционирует, то торгуем против нее. Получив две подряд убыточные сделки, больше в этот день не торгуем.

Думаю, эта глава оставит у читателя не мало вопросов. И это нормально. Дело в том, что торговый метод, к которому приходишь за годы, и который позволяет при следовании ему, стабильно зарабатывать в месяц не менее годовой доходности банковского депозита, достоин отдельной книги. И я надеюсь, она появится. Одно только детальное разъяснение семи стратегий для начинающих едва вмещается в мой многодневный мастер-класс и сопровождается презентациями из сотен слайдов с иллюстрациями и правилами для трейдов. Конечно, это не piece of cake, если припомнить американскую поговорку, что на языке отечественных трейдеров звучало бы как – это вам не фунт изюму. Однако же я не устаю убеждать слушателей моих мастер-классов – торговать акциями легко. Просто делайте только то, чему научитесь и во что поверите. И ничего другого, никакой художественной самодеятельности, никаких эмоциональных решений или отказа от предписанных правил. Ваш будущий стабильно прибыльный трейдинг это то, во что вам нужно сначала поверить. Прежде чем вы сможете его увидеть.

Возможно, это прозвучит спорным и парадоксальным утверждением, но не торговая система, не выбор акций для инвестирования и не управление капиталом, а психологическая составляющая является важнейшей частью прибылей или убытков биржевой торговли начинающего инвестора. Потому что биржевой рынок жестоко искушает нас денежными реками, которые текут по терминалам частных инвесторов, стоит им включить компьютер. И под действием этих искушений человек способен моментально забыть обо всех и всяческих правилах, которым был верен, пока не сел напротив пульсирующего монитора. Вот несколько «искушающих» примеров. С 15 рублей за акцию в январе 2009 года Сбербанк подорожал до 93 рублей к концу этого же года. То есть в шесть раз! Вы знаете бизнес в реальном секторе, дающий такие доходности? С июня 2010 года за последующие полгода акции Сбербанка подорожали с 64 до 110 руб. То есть едва ли не в два раза. Чем нужно заниматься, чтобы за полгода без хлопот удваивать свой капитал? За считанные дни с 19 по 21 октября 2010 года или с 23 по 25 марта 2011года акции Сбербанка поднимались от 9% и более. Сколько нужно ждать такой доходности на банковском депозите? Год! И российские акции демонстрируют такие изменения котировок регулярно.