Раджи Хорнер - FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время

Надеюсь, вы изыщете время для того, чтобы лучше разобраться в особенностях применения ваших стратегий на разных этапах рыночных циклов, и в полной мере сумеете воспользоваться показаниями своих индикаторов. В валютном трейдинге нет ничего важнее этого. Концепция рыночных циклов способна улучшить показатели любого трейдера, поскольку она применима к любому сценарию открытия позиций. Трейдеры попадают в беду потому, что не знают, когда именно следует задействовать ту или иную стратегию. Как следствие, они постоянно покупают, когда надо продавать, и продают, когда рыночный цикл требует открытия длинных позиций! Такое случается сплошь и рядом!

Рыночные циклы позволяют определить разницу между коррекцией и разворотом. Они дают вам сигналы, следует ли покупать или продавать на уровнях поддержки или сопротивления.

Они показывают, двигается ли цена в ограниченном диапазоне, ожидая его прорыва, или находится в тренде. Я как бы стою на плечах гигантов, чьи слова были преданы забвению слишком многими трейдерами. Надеюсь на ваше понимание: самое лучшее, что вы сейчас, в данный конкретный момент времени, можете сделать, – это раз и навсегда усвоить мысль о том, что без идентификации стадии рыночного цикла любые торговые решения превращаются в пустопорожнее гадание о направлении следующего движения цены.

Эта простая идея имеет глубокие корни в психологии трейдера. Ее использование жизненно важно при составлении торговых планов, нахождении уровней поддержки и сопротивления, значительных минимумов и максимумов цены, и при анализе часовых углов Волны по всем временным масштабам. Обсудим значимость определения того, что вы видите на графиках. Сейчас мы впервые приступаем к непосредственному обсуждению ценовых графиков. До этого речь в основном шла о тенденциях и взаимоотношениях различных валют, теперь же настало время вплотную заняться графическими структурами, поскольку, в конце концов, именно с помощью ценовых графиков интерпретируется действие цены и понимается движение рынка.

Одной из причин, заставивших меня столь подробно остановиться на концептуальных вопросах, является то, что без такого фундамента, без осознания всех особенностей рыночных циклов и взаимоотношений валютных пар, вы рано или поздно обязательно отказались бы от этих методов. Полагаю, единственным способом подготовить вас к суровым будням работы на финансовом рынке являются ответы на все «почему» и «как». Без цельной концепции любой инструктаж оказывается бессмысленным. Мне нужно, чтобы вы понимали, почему анализируете рынок так, а не иначе, и когда станет «жарко», продолжали бы твердо держаться выбранного курса, четко осознавая смысл подхода. Это поможет сохранить уверенность. Большинство трейдеров пользуется той или иной методикой трейдинга лишь потому, что почерпнули ее из источника, в

истинность которого поверили. Вам же недостаточно простой веры в мою состоятельность как трейдера и учителя. Любой метод, любая стратегия теряет смысл, если вы не в состоянии самостоятельно обращаться с ними и применять их в любой ситуации. Инструкциям следует доверять так же, как и инструктору.

Рыночная память имеет непосредственное отношение к моему отказу от анализа множества временных масштабов. Многие трейдеры при поиске важных уровней поддержки и сопротивления используют различные временные масштабы. Попроси я вас сейчас взглянуть на ценовой график любого временного масштаба, как бы вы определили объем включенных в график данных? Трейдеры, как правило, делают это наугад, их не заботит мысль о том, что именно они рассматривают. Без учета периода времени, охватываемого графиком того или иного временного масштаба, возрастает вероятность того, что вы не сможете обнаружить важные уровни и не сумеете точно идентифицировать текущую стадию рыночного цикла.

У вас может родиться вопрос: «А что, собственно, плохого в работе с различными временными масштабами?». Начнем с того, вам уже должно быть известно, что на разных временных масштабах могут развиваться разные стадии циклов. Во-вторых, то, что на 30-минутном графике является серьезным уровнем поддержки, на 180-минутном или на 240-минутном можно вообще не найти. В-третьих, и это самое главное, увлечение различными временными масштабами открывает ящик Пандоры: вы начинаете искать оправдания и цепляться за проигрышную позицию. Когда цена на 30-минутном графике идет против вас, слишком большой соблазн перескочить на часовой или даже на дневной график, картина которого ласкает взгляд. Мне очень часто приходилось видеть такое. Войдя в рынок по часовому графику, надо продолжать управлять позицией по нему. Переход на более крупные временные масштабы оправдан, только если вы собираетесь удостовериться в общей картине и проанализировать полный объем рыночной памяти.

Каждому временному масштабу присущ особый объем памяти. Краткосрочные графики обладают, так сказать, краткосрочной памятью, причем в буквальном смысле этого слова, тогда как память долгосрочных графиков – 240-минутных или дневных – более значительна. Для их анализа требуется больший объем информации, поскольку приходится учитывать месячные и годовые максимумы и минимумы. Отчасти это происходит оттого, что на разных ценовых графиках помещается разное количество свечей, отражающих изменение цены в течение дня. Мы уже обсудили постепенный подход к работе с различными временными масштабами, и вам должно быть понятно число формирующихся за день свечей. При анализе долгосрочных графиков требуется большее количество календарных дней, иначе пространство графика останется не заполненным свечами, и я не смогу обнаружить на нем важные пики, пропасти, ралли, обвалы, уровни поддержки и сопротивления. Но что более важно, более существенно?

Начав задаваться этим вопросом еще много лет назад, я обнаружила ключ к разгадке в том, как цена на определенных временных масштабах относится к уровням поддержки и сопротивления. Характер обращения с ними зависит от того, как давно образовались эти уровни. Меня интересовало, главным образом, насколько далеко в прошлое можно забраться, и реагируют ли трейдеры на старые ценовые максимумы и минимумы. Выяснилось, что каждый временной масштаб обладает специфическим порогом памяти, который можно рассматривать как предел, за которым к уровням поддержки и сопротивления перестают относиться как к таковым. Явственнее всего это проявлялось на дневных графиках.

Трейдеры придают большое значение 52-недельным максимумам и минимумам, из чего следует вывод о том, что, во-первых, длительность рыночной памяти на дневных графиках составляет примерно один год, и, во-вторых, эти 52-недельные минимумы и максимумы являются психологическими уровнями. Поэтому на дневном графике вам требуется картина движения цены за один год. С учетом полного объема рыночной памяти следует рассматривать и часовые углы Волны.