Владимир Андреев - Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию

Нужно понять, что сейчас в мире создана такая система, что для общества новостями (реальным событием) является только то, что показали по телевидению, о чем сообщили крупнейшие агентства новостей. Так вот, несообщение о тех событиях, информация о которых хоть и имеется в распоряжении новостных агентов, но не доводится до потребителей новостей – вот это тоже исключительно мощный и отдельный рычаг воздействия на общество. Целью являются все люди: и высшие руководители государств, и элита, и средний класс и простые обычные люди, у которых целенаправленно формируются нужные взгляды на мир, нужные модели поведения, нужные управленческие решения. Нужные ЦУПу – взгляды, модели, решения. Вот, например, прошла новость, являющаяся настоящей информационной бомбой мирового масштаба – о том, что ФРС за 8 месяцев с сентября 2008 года по май 2009 года скрытно, не отражая в своем балансе, эмитировала девять триллионов долларов США, т. е. больше чем по 1,1 трлн. долларов в месяц. Эти деньги были выданы в кредит (под ставку 0,25 % годовых) неизвестным никому (кроме ФРС) структурам. Для чего провела такую скрытую эмиссию в гигантских масштабах Федеральная резервная система – ни общественности, ни даже руководству США не известно. Как я уже сказал, самой ФРС эти деньги в своих балансах (которые регулярно публикуются и которые тщательно изучают финансовые аналитики всех стран) не отражались.

А что в новостном поле? Да ничего. Практически ни одно крупное агентство информации в мире ничего об этой сенсационной новости не сообщило, ни один аналитик не стал вопить о том, что 9 триллионов – это в 11 раз больше, чем те средства, которые вложил в государственные облигации США крупнейший иностранный кредитор США – Китай. Чтобы стать крупнейшим кредитором Китай 20 лет пахал, как негр на галерах, а тут раз – и сумма в 11 раз большая в течение 8 месяцев просто напечатана, тихо и без шума. А ведь доллары США – это мировые деньги. Их за реальные товары, за реальный труд в поте лица зарабатывают все страны мира. Все 6 миллиардов населения земли умудряются создать богатств за год на 70 трлн. долларов. А тут печатные станки ЦУПа (там работают 147 сотрудников) за 8 месяцев – 9 трлн. Кстати, судя по некоторым данным, скорость неучтённой эмиссии и в июне, и в июле 2009 года ничуть не уменьшалась. Зато все аналитики, политологи, экономисты месяцами дружно обсуждают, насколько США зависят от Китая, как крупнейшего в мире держателя американских treasury’s. Тонны умных мыслей на эту тему, часы эфирного времени на телевидении и на радио. Масса «смелых суждений» и прогнозов развития ситуации о том, как Китай будет шантажировать США. Ребята, расслабьтесь, денег будет напечатано ЦУПом столько, что Китай, с его жалкими 800 млрд. treasury’s США ни на что повлиять не сможет, кстати, неучтенные 9 трлн. – это не считая официальных 2 трлн. эмиссии, итого: 11 триллионов за 7 месяцев.

Куда пошли 9 трлн. неучтённых долларов? Думаю, что несколько из этих трлн. обеспечивают с марта 2009 года «фантастический» рост мировых фондовых рынков (в США основные индексы выросли к ноябрю 2009 г. уже на 43 %), а остальные триллионы (и это главное) пошли на скупку подешевевших активов по всему миру, включая и Россию. В частности на эти деньги была приобретена структурами ЦУПа дополнительная эмиссия на десятки миллиардов долларов, проведенная крупнейшими банками США для того, чтобы выкупить у казначейства США пакеты своих акций, ранее заложенные правительству при получении государственной дотации.

Если Вам не понятно, как произошло перераспределение собственности в пользу ЦУПа в этом частном случае – поясню. Правительство США получило в залог за финансовую помощь пакеты акций банков (когда – голосующих акций, иногда – привилегированных). Казначейство эти пакеты на продажу не выставляло (сроки, на которые предоставлялась помощь, ещё не успели истечь). Просто банкам (не всем) квалифицированно «подсказали», что надо провести дополнительную эмиссию акций (на 40–50 и более % уставного капитала) и продать эти акции тем, кто их должен по праву иметь, а вырученные от продажи деньги вернуть правительству и тем самым выкупить ранее заложенные свои акции. В итоге контрольные пакеты ряда крупнейших банков мира оказались в руках новых владельцев. В условиях США такой способ перераспределения собственности для «мозга» был более прямым, надёжным и коротким, чем последующая продажа на открытых аукционах казначейством США заложенных банками пакетов.

Продолжаю хронологию событий. Взгляд на ситуацию в мировых финансах по состоянию на 10 августа 2010 года. Ведущие фондовые индексы разных стран сделали вторую вершину на графиках (первая была в апреле 2010 г.), например, в Китае индекс Shanghai Composite сделал вчера 2680 пунктов. У нас в России, где РТС взял 1533 п. и других странах высокого инвестиционного риска этот паттерн нашёл себе место много выше 200-дневной moving average. Индексы в США и Европе только слегка её пробили. Денег у банков вроде хватает, а ростом объёмов кредитования реального сектора похвастать не может ни одно кредитное учреждение. Очередное заседание ФРС продемонстрировало, что никаких новых идей о том, как жить дальше, она предложить не может, а вопрос стоит исключительно о тактике: поддержать тех или иных, банки или реальный сектор, биржи или бюджет. Вышло примерно «так на так», однако совершенно очевидно, что по мере падения спроса и продолжения спада ВВП какие-то решения принимать всё-таки придётся. В общем, как говорится в известном анекдоте про Рабиновича в бане: «Рабинович, определитесь: вы или крестик снимите, или трусы наденьте!» Не хотят. Для дезориентации массового инвестора такая неопределённость специально и создаётся. ИМХО. Наш Сбербанк в ценах 2008 года снова в седле, а вот гигант ГАЗПРОМ (основной наполнитель бюджета) стоит в три!!! раза дешевле и по графикам стоит ниже 200-дневной средней. Что дальше? Покупать или продавать? Если скорее да, то что? Мнения участников, как всегда на перепутье, – разделились. Вот типичный диалог между бывалым трейдером Никодимом (пессимистом) и интересующимся новичком (оптимистом), привожу без купюр:

Никодим: Нет. У меня своя стратегия. Кстати, объясню, почему адепты роста обречены. В прошлом 2009 году большинство адептов роста взяли непосильные кредиты, заложив банкам своё личное имущество. Кредиты им дали на разгонку акций. Допустим, в СИСТЕМЕ есть 10 адептов роста, которым каждому дали по 1 ляму бакинских. И есть 100 человек инвесторов с улицы. В середине 2009 года адепты роста вступают в игру – начинают перекидывать между собой акции и постепенно повышают цену активов. Цель адептов = заработать много денег себе + отдать банкам долги, пока банки не забрали у них личное имущество!!! Прошло полтора года (и два года с начала кризиса) – капитализация в ценах рынка выросла в 3 раза, но!!! это не значит, что прибыль адептов выросла в 3 раза. Адепты успели скинуть реально, может быть 15 % акций, по высокой цене, вернув только 45 % взятых у банков в долг денег. Теперь, если в ход идёт запущенная элитами США долларовая дубина, то адепты роста не успеют распродать инвесторам свои акции.