Билл Уильямс - Торговый Хаос

Наш балансовый отчет по закрытым позициям получился следующим:

Два коротких контракта с

окончательно полученной прибылью +$2,550.00

Один короткий контракт

от 663 (61 х «50) +3,050.00

Пять коротких контрактов

отб54 3/4(52.75х#50) +13,187.50

Один короткий контракт

от 622V2 (20.5 х $50) +1,025.00

Общий объем полученной прибыли $ 17,262.50

У нас все еще имеются три коротких контракта от 622 ½ с остановкой на 631.

Теперь, у нас есть еще возможность продать в интервале от 38 до 50 процентного отката наверх, рассчитанного от волны 3. Поскольку длина волны 3 составила более чем 1.62 длины волны 1, мы продали еще три контракта по 619, с остановкой для них также на 631.

В завершении этого цикла торговли, мы вычисляем конец волны 5 и, найдя его на 561, выходим из всех коротких позиций. Сводный баланс теперь имеет $17,262.50 от более ранней торговли в этом цикле, и плюс

Три коротких контракта

от622% (61.5x3x150) «9,225.00

Три коротких контракта

от 619 (58 х 3 х $50) 8,700.00

Общее количество полученного дохода с 12 сентября по 9 января, то есть менее четырех месяцев, составило 35,187.50 долларов. Эта торговая программа осуществлялась со счетом в 15,000 долларов, без превышения требований по марже свыше 50% от капитала счета.

Эти два примера в этом разделе должны дать вам идею относительно мощи рыночного диктата над вашими решениями в области распределения ресурсов. Торговля с низким напряжением усилий, как дополнительный фактор следования за рынком-лидером, будет рассмотрена в Главах 11 и 12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе мы представили лучшие планы распределения средств 3, которые мы нашли за 35 лет активной торговли на рынке, т.е. за всю нашу практику. Все эти планы базировались только на информации, предоставляемой самим рынком, нежели основывались на мнениях, воспроизведенных искусственным образом. Это очень легко и не требует непрерывного контроля, особенно если вы торгуете, основываясь на дневной торговле.

На Третьем торговом Уровне наша цель состояла в том, чтобы мы могли извлечь максимальную выгоду для нашей нормы прибыли на многоконтрактной основе, в противоположность Второму Уровню, где наша цель - регулярно получать прибыль, торгуя одним контрактом. Нет ничего необычного в том, чтобы Трейдер Второго Уровня смог удвоить свою норму прибыли в процентном выражении, варьируя только лишь объемом своей торговли. Это позволяет ему быть максимально вложенным в рынок, когда существует наименьший риск, и минимально присутствовать в нем там, где наблюдается самый большой риск.

ВОПРОСЫ

1) В чем важность постоянного использования Profitunity Планирование Торговли (РРТ)?

2) Каковы преимущества использования техники РРТ по сравнению с торговлей комфортабельным количеством контрактов, применяя технику торговли по фракталам?

3) Какой процент от общего объема контрактов, доступных вам для торговли, вы должны разместить в первую операцию?

4) Где будет ваша остановка и разворот для первой торговли?

5') Что за пять волшебных пуль?

6) Зачем выводить две-три позиции на вершине волны 1?

7) Каковы причины полного вложения в торговлю только, когда волна 3 станет равна 110 процентам от волны 1?

8) Как вы принимаете решение относительно того, сколькими контрактами торговать в течение волны 5?

9) Что вы делаете на конце волны 5?

===10===

PROTITUNUTY ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР

Все раздробленные государства гибнут,

точно так, же любой ум разделенный между многими

учениями заходит в тупик и самоистощается.

Леонардо Да Винчи

ЦЕЛИ:

ОБЪЕДИНИТЬ ЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА УРОВНЯХ 1, 2 И 3 В УДОБНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ, КОТОРЫЙ УВЕЛИЧИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТО Р ГОВЛИ.

ПРИОБРЕСТИ СПОСОБНОСТЬ ПОЛНОГО АНАЛИЗА РЫНКА ЗА МЕНЕЕ ЧЕМ 10 С Е КУНД

Одной из постоянных проблем, с которой сталкиваются трейдеры, является потребность в сжатии огромного количества рыночной информации и преобразования этой информации в формат, который был бы удобным для принятия решений. Еще одной проблемой является преобразование потока информации в форму способствующую принятию правильных торговых решений

На Рисунке 10-1 представлен образец таблицы Profitunity Торговый Партнер. Это самый простой и легкий в ис

Рисунок 10-1Рабочая таблица Profitunity

-

пользовании метод сохранения и отслеживания результатов анализа рынка, который мы видели за 35 лет торговой деятельности.

Группы данных в различных колонках таблицы на Рисунке 10-1 указывают порядок ее заполнения. Предположим, что вы проводите анализ рынка после отпуска и приступаете к этому абсолютно "чистым" от какой-либо предыдущей информации. Вы начинаете на пустом месте.

Первая вертикальная колонка содержит сокращенные наименования фьючерсных контрактов, которые вы собираетесь анализировать. Торгуемый месяц не указывается. Используя карандаш, вы отмечаете в колонках месяцы, которыми сейчас ведется торговля. В каждом ряду, справа от списков наименований фьючерсов, расположены два ряда, отмеченные как "покупка" и "продажа". Сигналы на покупку и продажу вводятся в соответствующие строки.

ОТМЕНА ПО ДВУМ БАРАМ

Давайте начнем с первой колонки, расположенной справа от списков фьючерсов. Эта колонка называется вверху как "Отмена 2-х баров" 1. Очень важно заполнить данную колонку первой.

Как было упомянуто в Главе 6, большинство трейдеров, которые оставили торговлю, вследствие потери денег, угасают скорее из-за одной или же очень немногих больших ошибок (потерь), нежели в результате того, что их съели муравьиные (небольшие) потери. Первая и наиболее важная работа трейдера заключается в том, что он должен защитить торговый капитал. Ранее, я уже приводил аналогию с ездой на автомобиле. Я вожу машину более 45 лет, и ни разу не был виновником несчастного случая. Однако дважды наблюдал аварии, произошедших по вине пьяных водителей. Выпив, я никогда не сажусь за руль. Основываясь на этом, можно было бы заключить, что, поскольку я приличный водитель, то у меня нет необходимости тратить деньги на дополнительно оплачиваемые автомобильные подушки безопасности.

Я никогда не покупаю новую автомашину без подушки безопасности. Но не для того, чтобы защитить себя от собственного вождения, а чтобы защитить себя от пьяных водителей.

Иногда рынок балуется и идет "в разгул". "Кутеж" обычно вызван "заглатыванием" рынком чересчур сильно удивившей (опьянившей) его информацией. Именно поэтому, я никогда не буду покупать или продавать новую позицию без уверенности в том, что потенциал ее прибыльности соизмерим с хорошей "подушкой безопасности". Отмена по двум барам - "подушка безопасности" в торговле. Но это не должна быть отмена по любым двум барам. Это должна быть отмена по двум барам более высокой временной структуры.