Тони Тернер - Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Будучи относительно краткосрочными трейдерами, мы ставим себе цель захватить середину восходящего (или нисходящего) тренда, т. е. «снять с него сливки». Мы узнаем, когда входить в сделку, когда выходить из нее, когда воздерживаться от торговли. Поскольку эти принципы применимы к любому стилю трейдинга, вы получите бесценные знания независимо от того, в каких временных рамках будете играть!

Предположим, вы – квалифицированный профессионал, предприниматель, пенсионер, студент или домохозяйка. Вы, вероятно, понаблюдали за фондовым рынком и поняли, что на нынешней его волатильности можно прилично зарабатывать. Независимо от того, планируете ли вы полностью посвятить себя трейдингу или заниматься им время от времени, он может быть фантастически выгодным.

Если вы занимаетесь трейдингом в качестве своего основного занятия, то можете выбирать, когда и где работать, и даже работать ли вообще. Вы можете торговать из любого места, пока ваш компьютер имеет надежный выход в Интернет. Офисные политики? Никаких. Босс-придира? Вы сами себе босс. Хотите пойти на работу в крокодиловых шлепанцах? Обувайте их. Простыли? Укройтесь с головой и не вылезайте из кровати. Есть время и деньги уехать на неделю в отпуск? Поезжайте!

Если вы занимаетесь трейдингом в качестве хобби, научитесь сочетать его со своей основной работой и добавьте в свой бумажник деньги на роскошный образ жизни.

Когда вы узнаете, как торговать осторожно и с умом, ваши доходы могут превратить мечты в реальность, будь это яхта, которую вы всегда хотели, домик в горах или образование в университете для детей.

Но есть выгоды, о которых некоторые не задумываются: при правильном подходе к краткосрочным сделкам они несут меньший риск, чем долгосрочное инвестирование. Многие традиционные долгосрочные инвесторы весь медвежий рынок высиживают с полным портфелем акций, стискивая зубы при виде тающей стоимости своих активов.

Вы же узнаете, когда нужно «залечь на дно», т. е. закрыть все свои позиции. Вы будете хладнокровно обращать все активы в деньги, пережидая коррекцию или медвежий рынок (если не любите играть на понижение). И тогда у вас будет достаточно капитала для того чтобы покупать, когда быки снова возьмут верх.

Фондовый рынок – наиболее трудное поле битвы на Земле. Здесь не берут пленных. Это жестокий мир, где выживают наиболее приспособленные. А те, кто очертя голову бросаются туда, не обладая достаточными знаниями или дисциплиной, сами обрекают себя на неудачу.

Чтобы успешно конкурировать в этой области, нужно быть упрямым и готовым много учиться. Вам придется иметь нервы, как у детонатора бомбы, и выработать в себе дисциплину сержанта-морпеха, инструктора по строевой подготовке.

Краткосрочная торговля на фондовом рынке – более рискованное занятие, чем размещение средств в инструменты с фиксированным доходом, такие как государственные облигации или фонды денежного рынка. И правда заключается в том, что вы будете – особенно в начале своего курса обучения – нести убытки. (Размер этих убытков вы сможете контролировать.) Вам претит риск? Мысль о потерянных деньгах заставляет бежать за «Маалоксом»? Если да, то вам, возможно, следует пойти другой инвестиционной дорогой.

Дисциплинированны ли вы от природы? Можете ли контролировать свои эмоции или позволяете чувствам управлять собой? Игроки, совершающие крупные сделки, похожи на совершенно лишенных эмоций роботов со стальными глазами. Сможете ли вы так себя вести?

Когда вы начнете торговать, не забывайте поговорку «торопись медленно». Готовы ли вы выйти на рынок с черепашьей скоростью и зарабатывать небольшую прибыль, пока изучаете правила игры? Будете ли вы, как разумный трейдер, в первую очередь наблюдать за рынками, использовать все свои знания, планировать следующий шаг, а затем делать его, строго придерживаясь своего плана? Именно так профессионалы набивают свои бумажники, и если вы последуете их примеру, то сможете влиться в их ряды.

Краткосрочная торговля – не для всех. Так что задайте себе эти вопросы, прежде чем ставить деньги на кон. Самопроверка – не самое приятное занятие, но благодаря ей мы не сбиваемся с пути, который лучше всего отвечает нашему стилю жизни и нашим целям.

На следующих страницах я расскажу вам о самой волнующей улице в мире – об Уолл-стрит. Потом мы поговорим об организации вашего трейдингового бизнеса, углубимся в позволяющую выигрывать рыночную психологию и обсудим фундаментальный и технический анализ. Вы узнаете, как «читать» фигуры на графиках, как выбирать акции и играть на рынке. Вы также овладеете методами управления денежными средствами. (Покупать акции несложно, но прибыли приходят вместе с умением правильно выбирать момент их продажи.) Мы обсудим новости и повторяющиеся события на рынке, а также узнаем, как их интерпретировать.

Важнее всего то, что нам будет весело. Я собираюсь говорить с вами так, как будто мы – друзья, беседующие за чашкой кофе.

И обещаю вам: каждая фраза этой книги идет из самого сердца. Осваивая трейдинг, я прошла трудный путь, и теперь вы можете учиться на моих ошибках. На следующих страницах вы узнаете, как избегать ловушек, расставленных рынком, и зарабатывать, используя знания и здравый смысл. Поверьте, если я смогла, то и вы сможете.

Пора отправляться в путь. Пора решать, созданы ли вы для трейдинга. И только вы сами сможете принять это решение.

Скажу еще раз: вам придется твердо пообещать – себе – выделить на обучение достаточно времени и денег. Итак, если вы решили отправиться в путь вместе со мной, тогда вперед! Пристегните ремни, ведь это будет самая захватывающая поездка в вашей жизни.

Удачи и хороших сделок!

Если какую-то книгу и признавали «библией» нашей отрасли, так это «Воспоминания биржевого спекулянта» (Reminiscences of a Stock Operator) [4] Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта. – М.: Олимп-Бизнес, 2010. . Она была впервые опубликована в 1923 г. Это классическая история Джесси Ливермора, легендарного трейдера начала XX в.

Автор книги Эдвин Лефевр беседовал с Ливермором в течение нескольких недель. А после этого создал его мастерский портрет, назвав Ларри Ливингстоном и отразив его мысли и воспоминания о событиях из его долгой карьеры трейдера.

И теперь, по истечении многих десятков лет после того, как Ливермор зарабатывал и терял целые состояния на торговле биржевыми товарами и акциями в шумных брокерских конторах, его наблюдения остаются верными и точными. Его слова вы встретите в начале каждой главы. Пожалуйста, наслаждайтесь ими, размышляйте о них и учитывайте их в своей работе.