Денис Шевчук - Банковский аудит

5. Нотариально заверенная копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если такое разрешение требуется для открытия рублевого счета в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.[Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства обязательно требуется для открытия счета нерезидентов из Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Для нерезидентов из других стран требуется дополнительное согласование с Дирекцией юридического сопровождения (при наличии в дополнительном офисе, филиале юриста – с юристом дополнительного офиса (филиала) вопроса о предоставлении такого разрешения.] Данная копия разрешения должна содержать отметку руководителя или уполномоченного представителя Клиента о подтверждении его действительности.

6. Заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя Клиента копия протокола (решения) уполномоченного органа организации о назначении руководителя. В случаях, когда в учредительных документах содержатся ссылки на документы, которыми может быть ограничен объем полномочий руководителя, необходимо представить заверенные подписью руководителя и печатью Клиента копии соответствующих документов (контракт с руководителем, решения вышестоящих органов управления организации и др.). Вместо представления указанных документов может быть представлена выписка из контракта с руководителем о его праве распоряжаться имуществом организации без ограничений или с указанием на конкретные ограничения (либо «Заявление о незаключении контракта (договора)» (типовая форма ЗАЯВ/17 от 03. 06. 2004 г.), а также «Заявление о полномочиях» (типовая форма ЗАЯВ/3 от 03. 06. 2004 г.). Вместо двух документов – «Заявления о незаключении контракта (договора)» и «Заявления о полномочиях» может быть представлено одно заявление – по форме, утвержденной в банке.

7. Заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя Клиента копия приказа о назначении на должность главного бухгалтера (или иного бухгалтерского работника). В случае отсутствия в штате Клиента главного бухгалтера или иного бухгалтерского работника предоставляется Заявление на прием документов с одной первой подписью (типовая форма ЗАЯВ/9 от 03. 06. 04 г.) и/или заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя копия приказа руководителя о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя Клиента.

8. Заверенные руководителем копии доверенностей (или приказов) о предоставлении права распоряжения денежными средствами на счете (или права первой подписи расчетных и кассовых документов) лицам, имеющим право первой подписи помимо руководителя.

9. Заверенные руководителем копии доверенностей (или приказов) о предоставлении права второй подписи расчетных и кассовых документов лицам, имеющим право второй подписи помимо главного бухгалтера.

10. Банковская карточка, удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.

11. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ, нотариально заверенная. Данная копия должна содержать отметку руководителя или уполномоченного представителя Клиента о подтверждении ее действительности.

12. Заполненная анкета Клиента – юридического лица по форме, утвержденной в Банке.

13. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и доверенного лица, передавшего документы для открытия счета[Документы заверяются в порядке, предусмотренном банком.].

14. Миграционная карта – копия[Документы, указанные в п. п. 12 и 13, представляются, если среди лиц, обладающих правом первой подписи, есть иностранные граждане (лица без гражданства).].

15. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство) – копия.[Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то Клиент может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ.]

16. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся руководителем).

Для открытия счета на имя представительства или филиала дополнительно к указанным выше документам предоставляются в банк:

17. Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих об их регистрации, а для представительств – также об аккредитации.

18. Нотариально заверенная копия положения о представительстве (филиале), действительность, которой письменно подтверждена представителем нерезидента.

19. Копия документа о назначении руководителя обособленного подразделения, заверенная подписью уполномоченного лица.

20. Доверенность на руководителя филиала, дающая право руководителю филиала (представительства) подписывать договор и распоряжаться денежными средствами на счете (копия, заверенная руководителем).

Все документы, подтверждающие статус нерезидента и оформленные за пределами Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором Российской Федерации указанные требования отменены. Все документы должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.

для формирования уставного капитала в соответствии с действующим порядком государственной регистрации юридических лиц в Российской Федерации

«____» _______________________ г.

Настоящим заявлением ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(для учредителя – юр. лица: полное наименование юридического лица, местонахождение, банковские реквизиты; для учредителя – физ. лица: Ф. И. О., паспортные данные, гражданство) просит открыть накопительный счет, предназначенный для оплаты Уставного капитала __________________________________________________________