Дмитрий Карпиловский - Биткоин, блокчейн и как заработать на криптовалютах

Недостатки:

• Поздние сигналы. Технический анализ отображает ситуацию, которая формируется уже после того, как появились предпосылки к изменениям.

• Неэффективность при вмешательстве сторонних факторов. Технический анализ полностью основан на математике. Расчеты точны для определенных ситуаций, но идентичных ситуаций на рынке не бывает. Часто вмешивается посторонний малозначительный фактор, который для математической точности является критическим и делает все прогнозы неправильными.

• Меньшая эффективность на крипторынке. По сравнению с традиционным рынком показатели криптовалютного рынка сменяются быстрее, и даже опытные игроки не всегда успевают сориентироваться в таком объеме информации.

Трейдинг на криптовалютном рынке имеет определенные особенности, которые несколько отличаются от трейдинга на фондовом рынке. Данные особенности играют в пользу трейдеров и расширяют их возможности для трейдинга.

Криптовалютный рынок открыт 24/7.

В отличие от традиционных фиатных валют, криптовалюты могут торговаться 24/7 без каких-либо ограничений. Разница в объеме торгов может меняться в течение дня, так как трейдеры из разных стран выходят на рынок в разное время. Впрочем, эти изменения обычно не являются существенными и не влияют на текущую ситуацию кардинально.

Криптовалютный рынок крайне изменчив.

Криптовалютный рынок может взлететь или упасть даже на десятки процентов за считанные минуты или часы. В этом отношении он полностью отличается от биржевого рынка или классического рынка форекс, и необходимо понимать, что при инвестировании в криптовалюты капитал подвергается высокому риску.

Криптовалютный рынок доступен для понимания.

Тем не менее трейдер должен учитывать огромные ценовые всплески, которые регулярно случаются с криптовалютами и не всегда приносят прибыль. Более того, они вполне могут иметь разрушительные последствия для капитала. Высокая волатильность криптовалютного рынка вносит значительный элемент непредсказуемости в деятельность даже квалифицированных инвесторов.

Таким образом, прежде чем начать торговлю на криптовалютном рынке, каждый трейдер проводит свое собственное исследование, по итогам которого сформируется четкое понимание того, в какие криптовалюты он намерен инвестировать.

При этом трейдер принимает во внимание:

• инфраструктуру (приложения, хранилище данных, финансирование и т. д.);

• технологию (процедура транзакций, интерфейс и т. д.);

• команду разработчиков (квалификация, опыт, достижения и т. д.);

• популярность (растущий спрос на криптовалюту, рост числа пользователей, освещение в СМИ и т. д.).

Если криптовалюта демонстрирует прочные позиции минимум в трех из указанных факторов, то она действительно может считаться перспективной. После закупки криптовалюты трейдер может формировать свою стратегию заработка.

«Купить дешевле и продать дороже» — данный принцип определяет поведение трейдера на бирже. То есть главная задача биржевого игрока — определение наиболее прибыльной стратегии.

Выбирает надежную биржу — т. е. крупную, с большими объемами торгов и положительными отзывами.

Выбирает валютные пары — собственно объект трейдинга. Валютные пары представляют собой две валюты, на курсе которых по отношению друг к другу трейдер и зарабатывает. Пара может состоять из фиатной (традиционной) валюты и криптовалюты, например биткоин/доллар (на биржах — BTC/USD), может — из двух криптовалют, например, биткоин/эфириум (на биржах — BTC/ETH).

Анализирует текущую ситуацию на рынке — это означает дождаться падения курса для закупки активов и затем продать их при росте.

Изучает трейдинговые инструменты. Они многократно повышают эффективность трейдинга и, как следствие, способствуют увеличению прибыли.

После совершения данных действий трейдер выбирает оптимальную стратегию трейдинга.

Долгосрочные инвестиции предполагают вложение активов на срок от года. Сторонники данной стратегии прогнозируют рост рынка или криптовалюты в долгосрочной перспективе. Ставки делаются на валюты, в которых инвесторы уверены.

Краткосрочные инвестиции — это вложения на срок от недели до нескольких месяцев. Инвестор уверен, что в ближайшие недели или месяцы валюта будет расти, и покупает ее.

1) Изучает аналитику, прогнозы и мнения о том, чего ожидать от валют, подходящих для долгосрочных инвестиций.

2) Дожидается очередного спада выбранной валюты/валют и покупает ее/их на минимуме цены.

3) Выводит деньги с биржи в надежный кошелек, принимает меры по безопасности, возвращается к вложениям через определенный срок.

1) Находит подходящие для инвестирования валюты. Если долгосрочный инвестор вкладывается в минимум валют, иногда даже в одну, то краткосрочный формирует портфель для безопасности своих средств.

2) Определяет долю валют в портфеле. Чем более валюта перспективна в ближайшем будущем, тем больший процент в портфеле она составляет.

3) Покупает валюты на спаде.

4) Мониторит новости, читает прогнозы, а ближе к концу срока выбирает следующую группу валют для инвестиций.

Арбитраж — это трейдинг на нескольких биржах одновременно. Курсы на них могут отличаться, поэтому можно получить прибыль, купив криптовалюту на бирже, где она дешевле, и затем продав на бирже, где она дороже.

1) Выбираются две-три биржи и на них вводятся деньги. При выборе бирж нужно оценивать, как быстро они откликаются на изменения курса.

2) Выбираются несколько наиболее перспективных валют.

3) Как только появилась разница в курсах валют, одновременно выставляются предложение покупки валюты там, где она дешевле, и продажи там, где она дороже.

Маржинальная торговля позволяет спекулировать бόльшим объемом средств, чем есть на счету у трейдера. Он берет под определенный процент кредит у другого лица, которое готово этот кредит предоставить, и спекулирует этими средствами в дополнение к своим.

1) Трейдер находит биржу, на которой возможна маржинальная торговля. Их часто предлагают крупные биржи с большими оборотами торгов, например Bitfinex.