Алексей Гладкий - 1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка нужно выбрать ставку налога на добавленную стоимость. Сразу после этого автоматически рассчитается сумма НДС и отобразится в расположенном справа поле Сумма НДС (при условии, что уже заполнено поле Сумма).

В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, где отражаются расчеты с контрагентом, указанным в поле Плательщик. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора. Отметим, что заполнение данного реквизита является одним из условий проведения документа по учету.

Возможности программы предусматривают разбиение суммы платежа на две части – оплату и аванс. В этом случае необходимо в поле Счет авансов указать счет по учету авансовых платежей. Данное поле заполняется таким же образом, как и поле Счет расчетов.

В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств, на которую должен быть отнесен платеж по данному документу. Перечень статей движения денежных средств формируется в соответствующем справочнике. О том, для чего используется значение данного поля, и что нужно сделать для того, чтобы оно отображалось в окне редактирования документа, говорилось на уроке № 26 "Справочник статей движения денежных средств".

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу. Программа самостоятельно заполнит это поле на основании информации, указанной в других полях окна, но вы можете отредактировать это значение по своему усмотрению.

С помощью параметра Условие оплаты указывается, нужен ли акцепт для оплаты данного платежного требования. Если переключатель установлен в положение Без акцепта, то документ будет оплачен в безакцептном порядке. В этом случае нужно будет в расположенном справа поле с клавиатуры ввести основание для безакцептного списания (это может быть, например, соответствующий пункт договора и др.). Если же переключатель установлен в положение С акцептом, то для оплаты документа плательщик должен будет предоставить в свой обслуживающий банк согласие (акцепт) на его оплату. В этом случае справа становится доступным поле Срок акцепта, в котором нужно будет указать срок акцепта в днях. Сразу по истечении указанного здесь срока документ либо оплачивается (при наличии акцепта), либо возвращается обратно без оплаты.

В поле Дата отсылки документов указывается дата либо отсылки, либо вручения плательщику всех документов, предусмотренных договором.

В области настроек Данные об оплате отражаются сведения об оплате платежного требования. После того как в бухгалтерии появилась выписка, где отражено поступление денежных средств по данному документу, нужно установить флажок Платежное требование оплачено и в расположенном справа поле ввести дату этой выписки.

В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. По умолчанию здесь отображается имя пользователя, создавшего документ, однако при необходимости это значение можно изменить. Для этого нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделить щелчком мыши того пользователя, который назначается ответственным за данный документ, и нажать кнопку Выбрать.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному платежному требованию. Это могут быть пояснения по платежу, дополнительные сведения об оплаченных товарах (услугах) и т. п.

Готовый документ можно вывести на печать. Но предварительно он должен быть записан, в противном случае программа выдаст соответствующее информационное сообщение. После нажатия в нижней части окна кнопки Платежное требование на экране отобразится печатная форма документа (рис. 5.14).

Рис. 5.14. Печатная форма платежного требования

Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать (или нажмите комбинацию клавиш +

).

Информация обо всех движениях денежных средств на банковском счете предприятия хранится в банковских выписках. В программе ”1С:Бухгалтерия 8” банковские выписки формируются автоматически при вводе и редактировании первичных банковских документов, но пользователь может их самостоятельно вводить и редактировать.

Для перехода в режим работы с банковскими выписками нужно выполнить команду главного меню Банк | Выписка банка (или в панели функций на вкладке Банк щелкнуть мышью на ссылке Выписка банка). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно списка банковских выписок, изображенное на рис. 5.15.

Рис. 5.15. Окно списка банковских выписок

В этом окне представлен перечень сформированных ранее выписок. Вид и структура данного окна отличаются от большинства других интерфейсов списка.

В верхней части окна в поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, банковские выписки которой должны быть представлены в табличной части окна.

В поле Счет в банке нужно указать счет той организации, выписки по которой должны отображаться в списке. Можно включить режим отображения выписок по всем имеющимся у предприятия счетам – для этого в данном поле нужно выбрать значение По всем.

В полях Период с по указывается начальная и конечная дата интервала времени, выписки которого должны быть представлены в списке.

С помощью кнопки Отчеты (находится в инструментальной панели данного окна) открывается меню, содержащее команды Анализ счета и Карточка счета. Эти команды предназначены для перехода в режим настройки и формирования соответствующих отчетов. Более подробно с этими отчетами мы познакомимся в главе 13 "Формирование отчетности".