Алексей Гладкий - 1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Чтобы перейти в режим редактирования введенного ранее исходящего платежного поручения, нужно выделить его в списке щелчком мыши и выполнить команду Действия | Изменить или нажать клавишу (можно также воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или нажать клавишу ). В результате на экране откроется окно редактирования документа, которое полностью аналогично окну его ввода (рис. 5.8).

При необходимости в меню Операция можно изменить вид операции по данному документу.

Вверху окна заполняются параметры, по которым документ будет идентифицироваться в интерфейсах списка и выбора.

В поле Номер указывается номер платежного поручения в системе. Этот номер присваивается программой автоматически после записи документа. Чтобы изменить номер документа, нужно с помощью команды Действия | Редактировать номер включить режим редактирования данного поля.

В поле от указываются дата и время ввода текущего документа. Этот параметр является обязательным для заполнения. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата. После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа.

В поле Организация из раскрывающегося списка (его содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу. По умолчанию здесь предлагается название организации, которая в справочнике организаций была указана как основная.

В поле Получатель указывается наименование контрагента, которому перечисляются деньги. Значение выбирается в окне справочника контрагентов, вызываемого нажатием кнопки выбора.

Если данный документ необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то нужно установить флажок Отразить в налог. учете.

В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу.

В поле Счет учета (БУ) из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия (этот банковский счет указывается в расположенном ниже поле Банковский счет).

В полях Банковский счет и Счет получателя указывается, соответственно, название банковского счета получателя и плательщика денежных средств по документу. Требуемое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.

В поле Очередность указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно, Телеграфом или Срочно).

Центральная часть окна состоит из двух вкладок: Расшифровка платежа (см. рис. 5.8) и ИНН/КПП.

Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то справа появляется поле Документ расчетов (см. рис. 5.8). В этом поле нужно указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).

В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка нужно выбрать ставку налога на добавленную стоимость. Сразу после этого автоматически рассчитается сумма НДС и отобразится в расположенном справа поле Сумма НДС (при условии, что уже заполнено поле Сумма).

В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, где отражаются расчеты с контрагентом, указанным в поле Получатель. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора. Отметим, что без заполнения данного реквизита проведение документа по учету будет невозможным.

В программе предусмотрено разбиение суммы платежа на две части – оплату и аванс. В этом случае необходимо в поле Счет авансов указать счет по учету авансовых платежей. Данное поле заполняется таким же образом, как и поле Счет расчетов.

В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств. Перечень этих статей формируется в соответствующем справочнике. О том, для чего используется значение данного поля, и что нужно сделать для того, чтобы оно отображалось в окне редактирования документа, мы говорили на уроке № 26 "Справочник статей движения денежных средств".

Что касается вкладки ИНН/КПП, то на ней в соответствующих полях указываются индивидуальный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет и наименование плательщика и получателя денежных средств по данному документу. Эти параметры заполняются автоматически после заполнения полей Организация и Получатель, но при необходимости вы можете отредактировать их вручную.

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу. Программа самостоятельно заполнит это поле на основании информации, указанной в других полях окна, но вы можете отредактировать это значение по своему усмотрению.

После получения банковской выписки, где отражен платеж по этому документу, заполняются параметры Данные об оплате. После установки флажок Платежное поручение оплачено становится доступным расположенное справа поле, в котором указывается фактическая дата проведения платежа.