Алексей Гладкий - 1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

В поле Организация из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, нужно выбрать наименование организации, по документам которой будет сформирован журнал. Обычно здесь указывается название собственной организации.

Если установлен флажок Группировать по датам, то данные в журнале регистрации будут сгруппированы отдельно по каждой дате. Это улучшает наглядность отчета, а потому особенно актуально, когда журнал содержит много документов.

Чтобы сформировать журнал регистрации кассовых документов в соответствии с установленными параметрами, нажмите кнопку Сформировать (или выполните команду Действия | Сформировать). Пример сформированного отчета показан на рис. 4.25.

Обратите внимание – в данном отчете включен режим группировки по датам (флажок Группировать по датам установлен).

Из рисунков (4.24 и 4.25) видно, что область отчета состоит из двух вкладок: Журналы документов и Обложка.

На вкладке Журналы документов выводится собственно отчет, а на вкладке Обложка формируется его титульный лист (рис. 4.26).

Рис. 4.26. Титульный лист журнала регистрации кассовых документов

Чтобы вывести отчет или титульный лист на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать (или нажмите комбинацию клавиш +

).

В программе ”1С:Бухгалтерия 8” реализованы широкие функциональные возможности по настройке и формированию самых разных отчетов. Для перехода в режим работы с отчетами предназначены соответствующие команды меню Отчеты.

Однако для каждого блока программы (Касса, Банк, Склад, Производство и др.) возможно быстрое формирование соответствующих отчетов. В них уже выполнена предварительная настройка параметров, что дает возможность пользователю практически сразу получить требуемый отчет (в большинстве случаев остается указать лишь отчетный период).

Конечно, при желании вы можете произвести и более тонкую настройку параметров отчета – для этого есть все необходимые инструменты. Но о том, как это делать, мы узнаем на уроках, посвященных теме отчетности (глава 13 "Формирование отчетности"). Сейчас же завершать изучение темы будем уроком, который посвящен именно быстрому формированию соответствующих отчетов.

Для быстрого формирования отчетов в панели функций на соответствующих вкладках есть область Отчеты, которая по умолчанию расположена справа внизу. Содержимое этой области на вкладке Касса показано на рис. 4.27.

Рис. 4.27. Панель функций, вкладка Касса

В области Отчеты содержится несколько ссылок, каждая из которых предназначена для перехода в режим формирования соответствующего отчета. Например, чтобы сформировать оборотносальдовую ведомость по счету 50 "Касса", нужно щелкнуть на ссылке ОСВ по счету 50. В результате на экране откроется окно настройки, которое показано на рис. 4.28.

Как видно из рисунка, в данном окне по умолчанию заполнены параметры Счет и Организация. При необходимости организацию можно перевыбрать в раскрывающемся списке (по умолчанию предлагается организация, которая в справочнике организаций выбрана в качестве основной), после чего останется лишь указать период формирования отчета в полях Период с по. С помощью кнопки Заголовок осуществляется управление отображением заголовка отчета.

Чтобы сформировать отчет, нажмите в инструментальной панели кнопку Сформировать. На рис. 4.29 показан пример отчета.

Обратите внимание: в данном случае режим отображения заголовка отчета включен.

Аналогичным образом с помощью ссылки Анализ счета 50 можно сформировать отчет по счету 50 "Касса". Пример такого отчета показан на рис. 4.30.

Обратите внимание – в данном случае отображение заголовка отчета выключено.

Еще одним полезным отчетом является отчет "Карточка счета 50 по дням" (рис. 4.31).

Все отчеты выводятся на печать одинаково: с помощью команды главного меню Файл | Печать (или нажатием комбинации клавиш +

).

Подавляющее большинство расчетов между субъектами хозяйствования, а также между ними и государством (налоги, платежи в бюджет и внебюджетные фонды и др.) осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств с банковского счета плательщика на банковский счет получателя. С помощью уроков, приведенных в этой главе, мы научимся вести учет банковских операций и безналичных денежных средств в программе ”1С Бухгалтерия 8”.

Входящее платежное поручение – это первичный учетный документ, подтверждающий факт поступления денег на расчетный счет предприятия. На этом уроке мы узнаем, как в программе ”1С:Бухгалтерия 8” осуществляется формирование и редактирование входящих платежных поручений.

Чтобы перейти в режим работы с входящими платежными поручениями, нужно выполнить команду главного меню Банк | Платежное поручение входящее. В результате на экране отобразится окно списка входящих платежных поручений, изображенное на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Список входящих платежных поручений

В окне мы видим перечень введенных ранее документов (поэтому при первом открытии окна оно будет пустым). Для каждой позиции списка в первой колонке отображаются признак проведенного/непроведенного документа (на рисунке непроведенным является только последний документ), дата и время формирования документа, его номер, вид операции, сумма, валюта, контрагент и иные сведения.

Чтобы ввести новое входящее платежное поручение, нужно выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу (также для этого можно воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). После этого программа предложит выбрать операцию для формирования документа (рис. 5.2).

В этом окне нужно щелчком мыши выбрать вид операции, которая будет отражена в создаваемом документе, и нажать кнопку ОК. Отметим, что содержимое окна ввода входящего платежного поручения, которое после этого отобразится на экране, зависит от выбранного вида операции. На рис. 5.3 показано окно, соответствующее виду операции Оплата от покупателя.