Алексей Гладкий - 1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

При активизации команды Заполнить по поступлению перечень возвращаемых позиций будет сформирован в соответствии с документом, указанным в поле Документ поступления.

Если же выбрать команду Добавить из поступления, то на экране отобразится перечень приходных документов от поставщика, указанного в поле Контрагент. В этом списке нужно выбрать приходный документ, позиции которого будут добавлены в спецификацию возвратного документа. После этого единственное, что нужно будет сделать вручную – это подкорректировать количество и при необходимости удалить из списка лишние позиции. Если же возврат осуществляется в полном соответствии с приходным документом (т. е. что получили, то полностью и вернули), то никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.

На вкладке Дополнительно содержатся уже знакомые нам параметры Ответственный, Грузоотправитель и Грузополучатель (см. урок № 46 "Поступление номенклатурных позиций "), а также нередактируемое поле Сумма, в котором отображается итоговая сумма по документу в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре.

Содержимое вкладки Счета учета показано на рис. 6.17.

На этой вкладке следует указать счет учета расчетов с поставщиком (поле Счет учета расчетов), счет учета расчетов по претензиям (поле Счет учета по претензиям, сумма возврата будет проведена через этот счет), а также счета учета доходов и расходов для списания разницы стоимости ценностей.

В поле Статья доходов и расходов необходимо указать статью, на которую будут отнесены отклонения стоимости (выбор осуществляется в окне справочника доходов и расходов, открываемом нажатием кнопки выбора).

Вы можете распечатать документ на возврат ценностей по форме ТОРГ-12 или в простой форме (предварительно необходимо записать документ). Для этого нужно нажать кнопку Печать и в открывшемся меню выбрать требуемый вариант. На рис. 6.18 показан документ на возврат ТМЦ в простой форме.

Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

При желании можно просмотреть результат проведения документа на возврат ТМЦ по учету. Для этого предназначена команда Действия | Результат проведения документа. При активизации этой команды на экране отображается окно с проводками, сформированными по данному документу. На рис. 6.19 показан результат проведения документа, изображенного на рис. 6.16 и 6.17.

Как видно из рисунка, в результате проведения документа были сформированы проводки на возврат каждой товарной позиции, на суммы НДС по каждой товарной позиции, на списание разницы стоимости возвращаемых ТМЦ, а также на закрытие счета 76.02 "Расчеты по претензиям” (операция возврата проведена через этот счет).

Акт сверки взаиморасчетов – документ, который отражает состояние взаиморасчетов между предприятиями на конкретный момент времени, указанный в акте. Этот документ подписывается уполномоченными представителями сторон и составляется минимум в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Акт сверки взаиморасчетов, оформленный в соответствии с действующим законодательством, имеет юридическую силу и может использоваться в качестве аргумента в спорных ситуациях (в т. ч. и в суде).

В программе "1С:Бухгалтерия 8" реализован удобный механизм для автоматического составления актов сверки взаиморасчетов организации с контрагентом.

Для перехода в режим работы с актами сверки взаиморасчетов нужно выполнить команду главного меню Покупка | Акт сверки взаиморасчетов (или в панели функций на вкладке Покупка щелкнуть мышью на ссылке Акт сверки взаиморасчетов). В результате на экране отобразится окно списка документов, которое показано на рис. 6.20.

Рис. 6.20. Список актов сверки взаиморасчетов

Это окно представляет собой стандартный интерфейс списка, в котором отображается перечень сформированных ранее документов. Если до настоящего времени в программе не было создано ни одного акта взаиморасчетов с поставщиком, то окно будет пустым.

Для каждого документа в списке показывается следующая информация:

• признак согласования (на рис. 6.20 согласован только первый документ);

• дата формирования;

• номер акта взаиморасчетов;

• наименование организации, от имени которой создан документ;

• наименование контрагента, с которым производится сверка взаиморасчетов по данному документу;

• даты начала и окончания интервала времени, за который производится сверка;

• произвольный комментарий.

Чтобы ввести новый акт сверки, нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить или выполните команду Действия | Добавить.

Для перехода в режим редактирования документа просто дважды щелкните на нем мышью или воспользуйтесь командой Действия | Изменить.

Ввод и редактирование актов сверки взаиморасчетов осуществляется в окне, изображенном на рис. 6.21.

В верхней части окна содержатся уже знакомые нам параметры: Номер, от, Организация, Контрагент и Договор. Также здесь необходимо определить валюту сверки (выбирается из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике валют) и указать начальную и конечную даты периода времени, за который проводится сверка (поля За период с по).

Если сверка прошла согласование с контрагентом, то нужно присвоить ей соответствующий признак путем установки флажка Сверка согласована. При этом в верхней части окна будут заблокированы все параметры, кроме Номер и от. Также будет заблокировано большинство параметров на вкладках окна (вы не сможете больше добавлять, удалять или редактировать позиции). После снятия флажка (это можно сделать в любой момент) все ограничения вновь снимаются.

Центральная часть окна состоит из нескольких вкладок. Собственно, на них и выполняются все основные действия по составлению акта сверки взаиморасчетов. Рассмотрим содержимое каждой из них.