Алексей Гладкий - 1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

♦ Оплата поставщику.

♦ Выдача ДС подотчетнику.

♦ Возврат оплаты клиенту.

♦ Перечисление ДС на другой счет.

♦ Перечисление налога.

♦ Прочая выдача ДС.

После этого на экране откроется окно ввода и редактирования документа на списание безналичных денежных средств, содержимое которого зависит от выбранного вида операции. Если в окне списка нажать клавишу Insert, то окно ввода и редактирования откроется сразу – по умолчанию в программе предлагается вид операции Оплата поставщику (рис. 8.19).

Рис. 8.19.Оформление документа на списание безналичных денежных средств

Вид операции по документу можно изменить – для этого предназначен параметр Операция, расположенный справа вверху окна (см. рис. 8.19). Также в верхней части окна находятся параметры, в которых указывается:

♦ номер документа и дата его формирования;

♦ название банковского счета, с которого будут списаны деньги по данному документу;

♦ наименование получателя денег (например – название поставщика, которому они будут уплачены);

♦ название банковского счета получателя денег, на который они перечисляются;

♦ реквизиты заявки, по которой производится перечисление безналичных денежных средств (если платеж оформляется на основании созданной ранее заявки);

♦ сумма документа.

В платежных документах, формируемых по виду операции Возврат оплаты клиенту, в качестве получателя указывается клиент, которому возвращаются деньги. Номер документа и дата его формирования заполняются автоматически – так же, как это осуществляется и в других документах конфигурации.

Далее нужно перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – то есть указать кому, за что и на каком основании перечисляются безналичные деньги по данному платежному документу. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить. Для каждой позиции следует указать статью движения денежных средств, заказ (необязательно), а также сумму по данной позиции.

В нижней части окна в поле Тип документа из раскрывающегося списка выбирается тип документа на списание денежных средств: Платежное поручение (этот вариант предлагается использовать по умолчанию), Инкассовое поручение или Платежный ордер. В расположенном справа поле указывается вид платежа (Почтой, Электронно и др.), а еще правее – очередность платежа (эти реквизиты заполняются в соответствии с требованиями обслуживающего банка).

Чтобы провести документ и сохранить его, нажмите в верней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести.

Чтобы распечатать документ в виде платежного поручения на перечисление денежных средств, нужно нажать в верхней части окна кнопку Печать, и в открывшемся меню выбрать команду Платежное поручение. Пример печатной формы документа показан на рис. 8.20.

Рис. 8.20.Платежное поручение на перечисление безналичных денежных средств

Чтобы сразу распечатать платежное поручение, нажмите кнопку Печать, а если вы хотите просмотреть или отредактировать параметры печати – нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Проведение платежей с помощью банковской выписки

Выше уже шла речь о том, что отражение платежей в учете производится только после оформления и проведения банковской выписки. Этот документ составляется за каждый банковский день и, по большому счету, представляет собой аналог кассовой книги – только для безналичных денежных средств предприятия.

В программе «1С Управление торговлей 8.2» выписка банка может создаваться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Если вы пользуетесь системой проведения электронных платежей типа «Банк – Клиент», то все сведения о платежах и оборотах по банковскому счету будут включаться в выписку автоматически (это происходит во время сеанса удаленной связи с банком). Если же системой удаленных платежей вы не пользуетесь, то формировать выписку банка придется самостоятельно. В данном разделе мы расскажем о том, как это делается.

Режим работы с банковскими выписками (рис. 8.21) открывается из панели навигации раздела Финансы с помощью ссылки Выписки по расчетным счетам.

Рис. 8.21.Банковские выписки организации

Отличительной чертой этого окна является то, что в нем предусмотрено три режима работы – для этого предназначены соответствующие вкладки. Список банковских выписок, созданных во время предыдущих сеансов работы, отображается на вкладке Выписки банка, а на двух других вкладках представлены списки соответственно приходных и расходных платежных документов, на основании которых производятся записи в банковской выписке. При этом документы, уже учтенные в банковских выписках, помечены соответствующими флажками.

Чтобы сформировать банковскую выписку, используйте команду контекстного меню Создать или нажмите кнопку Создать в инструментальной панели. Чтобы открыть сформированную ранее выписку для просмотра и возможного редактирования, выделите ее щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране открывается окно ввода и редактирования выписки банка, изображенное на рис. 8.22.

Рис. 8.22.Формирование банковской выписки

В верхней части данного окна находится несколько стандартных параметров, которые нам уже хорошо знакомы. К ним относятся поля Номер и Дата, значения которых формируются программой автоматически (в поле Дата указывается дата выписки), а также поле Счет для выбора банковского счета, по которому формируется выписка.

Далее нужно составить перечень включаемых в выписку приходных и расходных платежных документов, которые должны быть отражены в выписке за указанную в верхней части окна дату. Слева в области Входящие платежи формируется список документов на поступление безналичных денег, а справа в области Исходящие платежи – список документов на перечисление (списание) безналичных денег. Для этого используйте кнопку Подбор: при ее нажатии отображается окно списка документов (рис. 8.23), сформированных на указанную в выписке дату по указанному банковскому счету.