Юрий Казаринов - Успешный менеджер: кейс-стади по принятию решений. Учебно-методическое пособие

Все функции на графиках рис. 1, за исключением функции 1з, удовлетворяют условию f (0)=0. Это условие всегда может быть выполнено, поскольку функция предпочтения измерена в шкале интервалов и, следовательно, выбором начала отсчета можно обеспечить это условие.

Функция предпочтения, изображенная на рис. 1а, характеризует «объективное» ЛПР. Такое ЛПР считает, что полезность пропорциональна значению параметра f ( y ) = у . Следует отметить, что «объективное» ЛПР является абстракцией, поскольку реальные ЛПР такой функции предпочтения не имеют, и она используется для лучшего понимания сущности других функций предпочтения.

Функция предпочтения на рис. 1б описывает психологию мышления «азартного» ЛПР; она с увеличением значения объективного выигрыша приписывает ему значительно большую ценность, т. е. преувеличивает полезность выигрыша. При отрицательных значениях параметра (проигрыш) это ЛПР приуменьшает неполезность, индифферентно реагирует на потери. На рис. 1в представлена функция предпочтения «осторожного» ЛПР. Это ЛПР особое внимание уделяет предупреждению больших потерь и недооценивает полезность получения выигрыша. На рис. 1 г изображен график функции предпочтения, описывающий поведение ЛПР, склонного преувеличивать полезность при больших значениях выигрыша и неполезность при больших значениях проигрыша.

На рис. 1д представлена функция предпочтения ЛПР, выражающая осторожное отношение как к большим выигрышам, так и к большим проигрышам.

На рис. 1е функция предпочтения описывает «нормальное» ЛПР. При небольших выигрышах и проигрышах это ЛПР ведет себя как объективное; при несколько больших по абсолютной величине значениях параметра проявляются умеренная азартность и осторожность и при совсем больших значениях параметра проявляется осторожное отношение к выигрышу и безразличие к проигрышу. На рис. 1ж приведена разрывная функция предпочтения. С психологической точки зрения эта функция характеризует «выигрывающее» ЛПР, которое, кроме объективного учета выигрыша и проигрыша, еще добавляет постоянную «премию»: положительную за выигрыш и отрицательную за проигрыш. На рис. 1з приведена функция предпочтения, которая считает полезным только выигрыш не менее определенной величины (точка а на графике), а далее полезность его постоянна.

Рис. 1. Типы функций предпочтения

Рассмотренные типовые функции предпочтения характеризуют психологические типы ЛПР, обладающие определенными особенностями мышления. Знание типа функции предпочтения у конкретных людей позволяет правильно осуществлять кастинг и расстановку кадров, строить рациональные межличностные взаимоотношения в процессе групповой деятельности в компании ( ↑начальник – подчиненный ↓ ↔коллеги) и осуществлять прогноз возможных решений руководителей в различных проблемных ситуациях (например, солдатская мудрость: где маршал Г. К. Жуков – там и наступление!).

Эмпирические функции полезности денег

Чем больше человек накопил денег, тем медленнее возрастает полезность дополнительного выигрыша!

Процесс принятия решений состоит из последовательности этапов и направлен на устранение проблемной ситуации. Основными этапами являются: постановка задачи, формирование решений и выбор решения.

На этапе выбора ЛПР испытывает большую психологическую нагрузку. Это объясняется следующими причинами:

● ЛПР должно внутренне подготовить себя к действию – выработать установку;

● ЛПР должно взять на себя ответственность за принятие решения.

Выбор заключается в определении на множестве целей одного или нескольких наилучших решений. Понятие наилучших решений определяется заданием критериев или принципов выбора.

В задаче принятия решений к моменту выбора все еще сохраняются риски или неопределенность. Поэтому нельзя сразу выбрать оптимальное решение. Необходимо:

● определить множество допустимых решений ( Y Д ), которое должно удовлетворять сформулированным ограничениям ( B );

● определить среди Y Д множество эффективных решений ( Y Э );

● определить на множестве Y Э единственное оптимальное решение ( Y * ).

Множество эффективных решений ( Y Э ) и оптимальное решение ( Y * ) определяются с помощью критериев индивидуального выбора. Критерий – это количественный или порядковый (качественный) показатель, выражающий меру эффекта принимаемого решения для сравнительной оценки допустимых решений и выбора наилучшего. Образно говоря, критерий – это мера оценки, «что такое хорошо и что такое плохо».

Все критерии индивидуального выбора основываются на аксиоме рационального поведения. Эта аксиома утверждает, что ЛПР выбирает решение, максимизируя свои предпочтения: Y* ← max f ( Y i ). Это не совсем очевидно. Люди в основном осуществляют рациональный выбор, но есть и иррациональный выбор. Практика принятия решений показала, что аксиома рационального поведения выполняется в подавляющем большинстве случаев. Поэтому теория принятия решений опирается на эту аксиому.

Выбор решений ЛПР осуществляется при следующих условиях, которые характеризуются различными стратегиями выбора: осторожная, оптимистическая и средняя. Важно понять, что ЛПР необходимо выбрать стратегию, а подчиненный ему специалист подберет необходимый критерий для выбора решения. Рассмотрим наиболее распространенные в практике принятия решений критерии для индивидуального ЛПР:

1. Критерий пессимизма Вальда (стратегия осторожная):

К 1= max min f ( Y i , S p ).

Данный критерий ориентирует ЛПР на наихудшие условия (ситуацию) и рекомендует принимать то решение, для которого в худших условиях (ситуации) выигрыш максимален.

2. Критерий оптимизма (стратегия оптимистическая):

К 2 = max max f ( Y i, S p ).

Данный критерий ориентирует ЛПР на наилучшие условия (ситуацию) и рекомендует принимать то решение, для которого в лучших условиях (ситуации) выигрыш максимален.

3. Критерий максимума среднего выигрыша (стратегия средняя):

К 3= max ∑p p ·f ( Y i , S p ),

где p p – вероятность наступления j-й ситуации; f ( Y i , S p ) – значение функции предпочтения на i -м решении в j -й ситуации.