Артур Синицын - Трейдинг без нервов. Книга-практикум по работе над собой при торговле на фондовой бирже
- Название:Трейдинг без нервов. Книга-практикум по работе над собой при торговле на фондовой бирже
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артур Синицын - Трейдинг без нервов. Книга-практикум по работе над собой при торговле на фондовой бирже краткое содержание
Трейдинг без нервов. Книга-практикум по работе над собой при торговле на фондовой бирже - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Часто люди, прошедшие обучение или курс по трейдингу, потом предъявляют претензии к тем, у кого они учились, что у них ничего не получается в биржевой торговле. На поверку оказывается, что они чаще всего просто нарушают «правила эксплуатации автомобиля», то есть нарушают правила торговой системы или настройки торгового робота. Автомобиль не виноват, если вы не можете его завести, также как и ваш автоинструктор, у которого вы обучались до этого.
По умолчанию мы подразумеваем, что автомобиль на ходу, то есть торговая система имеет положительное математическое ожидание, подтверждённое тем или иным способом. Пытаться уехать на машине, которая не заводится или без колёс, – то ещё мучение.
Без чего ещё мы не можем никуда уехать на автомобиле? Конечно же, это топливо. То есть это ваш депозит, ваши деньги, которые вы будете использовать. Какого размера он будет, зависит только от вас. В правилах торговой системы, например, вы учились торговать с суммой в 50 000 руб., то есть расход автомобиля – 5 л на 100 км. И вам нужно 10 л, чтобы проехать 200 км. Если вы зальёте меньше, то потом не обижайтесь ни на кого, кроме себя, когда встанете на полпути. Но почему-то люди часто хотят минимизировать начальную сумму по тем или иным причинам, хотя это может вызвать дисбаланс в торговле, так как обычно риск- и мани-менеджмент также заложены в торговую систему.
Важны факторы управления временем, скорость, с которой вы перемещаетесь из пункта А в пункт Б, и расстояние между ними. Это необходимо учитывать. При скорости в 60 км/ч и расстоянии между пунктами 100 км за час вам никак не успеть, даже если очень хочется, даже если полный бак бензина, а в трейдинге – большой депозит денег. Значит, нужна более скоростная машина, но тогда и расход топлива может измениться. И риски вылететь и разбиться увеличиваются, если ваши навыки вождения – пока на 60 км/ч. Применимо к торговле: если ваша торговая система рассчитана на 20 % годовых, пытаться получить с неё 5 % ежемесячно – превышение риска.
И что в итоге мы имеем?
Торговая система сама по себе – всего лишь инструмент, автомобиль, который без водителя-трейдера просто место в гараже будет занимать. Даже если там полный бак и колеса накачаны.
Правила дорожного движения для всех одинаковые, но кто-то их соблюдает, а кто-то постоянно нарушает, проскакивая на красный. Причём у всех, кто нарушает, есть права, все они учились в автошколах и сдавали экзамены. Так и в трейдинге: есть правила и есть те, кто их нарушает.
И еще раз: автомобиль должен быть исправным. Если даже вы всё правильно рассчитали: и расстояние, и маршрут, и права у вас соответствующей категории, но машина глохнет на холостых, сколько ни заливай, сколько ни старайся – только потраченные впустую силы, время и деньги. Если торговая система не имеет положительного математического ожидания, то есть «неисправна», она не будет прибыльной.
Так что же такое торговая система?
Торговая система(ТС) – это набор правил, согласно которым действует трейдер.
Эти правила трейдер должен однозначно понимать и точно исполнять. Если торговый алгоритм даёт сигнал к покупке, значит, совершаем покупку, а не думаем, нужно это делать или нет. Если система говорит, что делать ничего не нужно, значит, ничего не делаем, независимо от того, как движется рынок. Конечно, бывает обидно, когда мимо проходят хорошие тренды, но предвидеть все колебания цен практически невозможно, поэтому, если нет сигнала от системы, трейдер спокойно ждёт нужной ситуации. Если система показала, что необходимо закрыть позицию, то это нужно сделать и не жалеть о том, что после закрытия позиции было движение цены в прежнем направлении.
Как разработать торговую систему?
Методика разработки торговой системы такова: надо найти закономерность реагирования цены на то или иное событие или действие, полученное при проведении анализа, и определить строгие правила её использования. Но правил при этом не должно быть слишком много или мало.
Например, стратегия, основанная на одном правиле, не даст желаемого эффекта, а излишнее количество правил лишь усложнит процесс и может навредить трейдеру в контроле над собой и над соблюдением правил.
Стратегия должна быть проста и понятна.
Грамотно продуманная стратегия должна формулироваться так, чтобы информацию нельзя было воспринимать двояко. Если сигнал на покупку – необходимо купить, если на продажу – необходимо продать. Последствия – уменьшение депозита.
Риск-менеджмент: ключевые советы по ограничению потерь
Безрискового трейдинга не существует.
Рисками можно управлять.
Их можно предугадывать, балансировать и минимизировать.
Определите процент от депозита, которым вы готовы рисковать в конкретной сделке. Это также должно сочетаться с торговой системой и быть заложено в торговый алгоритм. Если в правилах торговли прописано ограничение убытков 5 % в день, значит, так и должно быть, когда вы торгуете. Соблюдение правил торговой системы – главное в стабильной торговле. Вы должны понимать, какой суммой рискуете, до начала торговой сессии.
Обязательно проверьте свою «переносимость» потерь как в процентах, так и в денежном пересчёте. Если вы готовы потерять на сделке 5 %, то с депозита в 100 000 руб. – это всего 5 000 руб. Однако при счёте в миллион, когда вы увидите 50 000 руб., это может быть воспринято болезненно, хотя проценты соизмеримы. К такому часто бывают не готовы новички, которые сильно увеличивают торговый счёт после обучения.
Помните: распределение рисков – это полезный инструмент, если такая возможность подразумевается в торговой системе.
Когда вы торгуете самостоятельно, «руками», то у вас должен быть торговый конструктор или чек-лист, а также обязательно торговый план. Как его правильно составлять, мы рассмотрим в следующих главах. Торговля без системы или интуитивно – дело крайне увлекательное, но, увы, это сильно повышает вероятность потерять депозит. Профессиональные трейдеры стараются исключать интуитивную торговлю, предпочитая действовать по системе.
За сделки несёте ответственность вы, потому что вы принимаете решение, когда входить в позицию и когда выходить из неё. Когда вы самостоятельно настраиваете торгового робота, проверяйте все условия: любое изменение настроек, объёмов, пунктов, процентов должно быть обосновано.
Снимайте эмоциональную нагрузку – не торгуйте под эмоциями, так вы сможете следовать вашему торговому плану.
Ограничение потерь в сделке также должно быть определено ограничением потерь в сутки, неделю и месяц в процентах или деньгах. Если вы не ограничите потери, то следующего торгового дня у вас просто может не быть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: