Алексей Ратон - Один на один с биржей. Эмоции под контролем

Как избавиться от импульсивности в принятии торговых решений?

Лучшее средство – писать перед каждой сделкой торговый план. Что происходит с трейдером, когда он прописывает его? Он логически взвешенно обосновывает и объясняет себе причины и факторы, согласно которым будет принимать решение об открытии позиции, и описывает, что будет делать, если рынок вдруг пойдет не по его прогнозу. Принятие торговых решений на основе анализа рыночной ситуации, логически обоснованных и взвешенных, полностью исключает импульсивность в вашей торговле. Установите себе за правило перед каждой сделкой писать торговый план. В противном случае – ошибки, связанные с импульсивностью, будут повторяться регулярно.

Третья проблема – в непонимании трейдером ситуации на рынке. Корни ее – в психологической зависимости от мнения других и в нежелании думать.

Трейдер полагается на Forex-сайты, которые, как он считает, достаточно авторитетны и не могут ошибаться. Слушает прогнозы других трейдеров и разных аналитиков, впитывает каждое слово очередного «гуру». Постепенно формируется потребность в авторитетном мнении, переходящая в зависимость. Самостоятельные решения он принимать уже не может.

Однако я не считаю, что слушать толковых аналитиков не нужно. Рациональный подход заключается в том, чтобы, выслушав эксперта, и даже не одного, проанализировав и сопоставив их мнения, сделать собственные выводы, принять свое собственное торговое решение. На основании своего мнения, а не чужого.

К сожалению, часто происходит обратное. Бездумное следование мнению «гуру» или, что хуже, средств массовой информации приводит к тому, что трейдер открывает сделки, видя ситуацию не своими глазами, т. е. вслепую, по внешнему «навигатору». И получает то, что получает.

Опасность тут в том, что вы перестаете думать своей головой. Ответьте себе на один вопрос: сможете ли вы предъявить этим вашим «авторитетным источникам» счет за убытки, которые понесете вследствие принятия решений на основе их прогнозов, анализов и т. д.? Конечно, нет.

Поэтому не лучше ли думать своей головой и со временем самому стать гуру – для себя самого? Слушать профессионалов нужно обязательно, даже если вы действительно умнее всех, но свою голову отключать ни в коем случае нельзя.

Почему людям свойственно тянуться к авторитетам и следовать за ними? Опять ссылка на Густава Лебона – все та же психология толпы. Перекладывается ответственность за результат. Это удобно, комфортно. Зачем думать и напрягать мозги – все говорят, что рынок пойдет сюда, значит, сюда и будем открываться. А почему? Зачем? И график подтверждает.

Но это не научит вас торговать самостоятельно. И потом, любому человеку свойственно ошибаться, даже гуру. Дело, конечно, ваше, да и деньги пока – тоже.

Здесь нужно понимать одну фундаментальную истину. Никто не знает на 100 %, куда пойдет рынок, например, в следующий час. Поэтому, принимая решение о входе в рынок, нужно учитывать возможность его движения вопреки вашему прогнозу. И важно научиться определять, где потенциально рынок может развернуться, где может быть точка невозврата и стоит ли в данный конкретный момент отрезать убытки и «перевернуться» в другую сторону.

Почему мнение великих трейдеров всегда отличалось от мнения большинства? Большинство – это толпа. Против толпы идти не стоит. Но толпа состоит из разных денег. Деньги дилетантские и деньги умные. Деньги дилетантские – это деньги тех, кто присоединился к общему движению и не понимает, почему рынок идет в данном направлении. Деньги умные – это деньги тех, кто понимает разницу, что именно сейчас происходит на рынке. Все продают, и «медведи» [3]преобладают, нужно идти с толпой. А вот сейчас – граница ценовой зоны, и движение рынка выдыхается, нужно купить – велика вероятность отскока и риск минимален.

Разница – в понимании рынка, в знании берегов, границ торгового диапазона, где курс может развернуться и отскочить, а где падение продолжится.

Что касается отдельного мнения успешных трейдеров на ситуацию на рынке, то мне всегда вспоминаются слова из лекции Александра Элдера [4]. Он задал себе вопрос: «А что полезного делает биржевой спекулянт? Шахтер добывает руду, таксист везет вас в аэропорт. А что делает спекулянт?» Александр Элдер ответил весьма оригинально. «Рынок (толпа) похож на сумасшедшего. Сегодня он безумно хочет продать, продать все и сразу. Но чтобы продать, нужно, чтобы кто-то купил. И тогда, – говорит А. Элдер, – появляюсь я и покупаю, но по такой вот низкой цене. А когда все на рынке хотят купить, они опять приходят ко мне, и я им продаю. Вывод? Я помогаю людям». Прекрасная аллегория, не правда ли?

При анализе рынка важно подходить к возможному движению цены многовариантно. На ситуацию всегда следует смотреть критически, задавая себе вопрос: куда потенциально может пойти курс, если он не совпадет с моим прогнозом?

Вообще, правильнее не делать прогнозы, это дело неблагодарное. Правильнее управлять деньгами, своим депозитом. Работать по фактам и рассчитывать риск того или иного действия по четкому алгоритму принятия торгового решения.

Главное, на мой взгляд, – думать своей головой, чтобы мозг не атрофировался. Мозг, как мышцы, нужно напрягать и тренировать, а также надо понимать, что, собственно, происходит сейчас на рынке и какова вероятность успеха. Насколько рискованно будет открывать сделку прямо сейчас? Где должен стоять стоп-лосс-приказ, чтобы его случайно не задело? Возможно, стоит подождать и посмотреть на ситуацию со стороны. Это основа успешной торговли. Важно уметь правильно ставить вопросы относительно рынка, постановка вопроса – половина ответа. Но об этом – в следующих главах.

Это четвертая проблема, с которой обычно сталкивается трейдер во время торговли.

Находясь с монитором один на один, видя, как изменяется цена относительно его позиции, трейдер испытывает массу эмоций.

Причиной таких психологических нагрузок является его положительное или отрицательное отношение к движению цены относительно открытой сделки. В нашем деле все может меняться очень быстро, восторг может смениться горьким разочарованием, и наоборот. Нужно всегда оставаться хладнокровным – независимо от хода и результатов торгов. Но как это сделать? Как научиться контролировать эмоции? Мы же живые люди, от эмоций нам никуда не деться, особенно если дело касается наших денег. Потому трейдеры и допускают ошибки, приводящие к потерям.