Алекс Некритин - Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха

Насколько важно держать чувства в стороне от вашего трейдинга? Что плохого в том, чтобы торговать эмоционально? В конце концов если нельзя убрать эмоции из трейдинга, может быть, стоит попытаться научиться использовать их себе на пользу? К эмоциональному трейдингу сегодня принято относиться как к чему-то чрезвычайно деструктивному; об этом расскажут вам почти все рыночные гуру. Это неверно. Единственно деструктивным элементом является торговля, в процессе которой игнорируются правила. Вне зависимости от того, является ли трейдинг эмоциональным или логичным, если вы торгуете не по правилам, результаты всегда будут печальными.

Эмоциональный трейдинг всегда оказывается следствием неправильного риск-менеджмента. При слишком большом риске невозможно рационально реагировать на происходящие события. Если вам когда-либо доводилось держать крупную позицию -слишком крупную для вашего рабочего счета - и выдерживать неблагоприятное движение рынка, вам наверняка известно, что значит стараться думать, когда внутри бушуют эмоции.

Наихудший сценарий развития событий означает расчет максимального убытка по каждой сделке. При предварительном определении максимального убытка он не сможет сильно навредить вам. Со временем, планируя один и тот же уровень потерь (ваш максимальный убыток, соответствующий уровню размещения стоп-лосс ордера), вы добьетесь большей эффективности исполнения ваших сделок. Такова магия последовательного риск-менеджмента. Если масштаб риска при каждой сделке всегда одинаков, со временем вы добьетесь ценного опыта работы с одним и тем же уровнем риска.

При одном и том же уровне риска наихудший сценарий по всем сделкам оказывается идентичным. Решив прогуляться в жаркий день босиком по асфальту, можно получить ожоги ступней. Но если вы все время будете проделывать это, постепенно ноги привыкнут к жару асфальта. Действие того же принципа распространяется на страдающих наркозависимостью: наркоманам, чтобы добиваться желательного эффекта, приходится с течением времени увеличивать дозу. Этот принцип толерантности (в данном контексте - устойчивости к вредным воздействиям) подходит и для трейдеров. Когда каждой сделке сопутствует неизменный объем риска, исполнение становится все более точным. Рискуя одним и тем же процентом рабочего счета, вы все больше привыкаете к масштабу риска. Со временем у вас выработается иммунитет от эмоциональной реакции на резкие колебания баланса при убыточных или прибыльных позициях. Вы станете концентрироваться на важном - на качестве исполнения сделок - и все меньше внимания уделять деньгам, которые зарабатываете или теряете.

Трейдинговая толерантность

Трейдинговая толерантность является тенденцией улучшения качества и точности исполнения сделок при всегда неизменной сумме денег, которой рискуют во время каждой сделки.

Существует способ стимулирования трейдинговой толерантности. Во-первых, следует рассчитать наихудший из всех возможных вариантов развития событий. Имеется в виду размер убытка в долларах в случае срабатывания вашего стоп-лосс ордера. Во-вторых, надо увеличить сумму убытка на 20 процентов. В-третьих, использовать полученную цифру при расчете уровня риска по вашим сделкам. Вы должны согласиться с допущением этого уровня риска (процента от общей суммы денег, размещенных на рабочем счете) при всех сделках. И, наконец, использовать эту формулу для калькуляции рисков при всех совершаемых вами сделках. В скором времени вы привыкнете рисковать этой суммой. Будьте внутренне готовы потерять ее. Будьте готовы к убыточным сделкам и будьте готовы к серии убыточных сделок.

Со временем сумма денег в риске перестанет казаться значительной и вы начнете фокусировать усилия на исполнении сделки. Вот где делаются деньги.

Почему трейдеры по большей части терпят неудачи? Почему столь трудно добиться стабильных положительных результатов? Трейдеры просто люди, которые стремятся купить что-то дешево, чтобы затем продать дороже. Трейдерам платят за то, что они спекулянты и проворные участники рынка. Однако среди них немало таких, которым очень трудно извлекать прибыль из рынков.

Пристальный взгляд на причины трейдерских неудач и анализ способов их преодоления помогут вам подготовиться к работе на рынках. Помните о том, что необходимо принимать во внимание других участников рынка. Многие из них чрезвычайно богаты, их торговые стратегии разрабатываются и исполняются умнейшими специалистами. Если вам сложно решить свои собственные проблемы, если вы угодили в одну из ловушек рискованных денег еще до того, как приступить к работе на рынке, - считайте, что вы попали в очень неблагоприятное положение.

Первым в списке трейдерских навыков, в которых вы нуждаетесь для того, чтобы добиться успеха на рынке, стоит умение защитить свой торговый счет. Среди всех стоящих перед трейдером целей первостепенной является защита торгового счета, что означает выживание. Те, кто неспособен преодолеть расстояние, отделяющее новичка от трей-дера-профессионала, не понимают важность игры в защите. Профессиональные трейдеры очень хорошо играют в защите. Просмотрите размещенный на сайте www.fejake.com/bookвидеоролик под названием «Сказка о трех сделках », в котором эта идея раскрывается в приложении к ситуации реального рынка. Научившись хорошо играть в защите, вы сможете стать успешным профессиональным трейдером. Постарайтесь разобраться в том, сколь важно в трейдинге искусство игры от обороны. Без этого у вас нет никаких шансов.

Трейдеры, неспособные защитить свои деньги, испытывают сложности с убеждениями. Такие трейдеры могут верить в то, что достойны обладать большими суммами денег. Они часто путают убеждения с фактами действительности. Убеждения могут превращаться в факты, но ведь трейдерам, когда дело доходит до реальных решений, приходится иметь дело с вероятностями.

Я могу верить в то, что валютная пара USD/CAD направляется вниз, так как на дневном графике появился медвежий хвост кенгуру. Я могу решить рискнуть деньгами на основании моего представления о скором падении пары USD/CAD. Однако наличие медвежьей модели не гарантирует трансформацию моего убеждения в факт действительности. Придется подождать, пока рынок даст мне знать, превратилось ли мое убеждение в реальность.

Если рынок вместо того, чтобы лететь вниз, начинает подниматься все выше и выше, я оказываюсь на распутье. Возможно, мне придется остановить выбор на одном из трех вариантов действий: (1) можно отказаться от продолжения сделки и закрыть позицию, потому что мое убеждение оказалось неправильным; (2) можно решиться на перенос стоп-лосс ордера чуть выше и тем самым повысить уровень выживаемости позиции, поскольку мне доподлинно известно, что рынок в конце концов свалится; (3) я могу даже покинуть свое рабочее место у компьютера, предоставив самому рынку решать вопрос моей правоты, зная, что исполнится либо мой стоп-лосс ордер, либо лимитный ордер на снятие прибыли. Два варианта действий (1 и 3) представляются вполне допустимыми методами обращения с моими убеждениями, основанными на текущей активности рынка. Вариант 2 способен причинить вред моему рабочему счету. Я решаюсь на пересмотр торгового плана (изменение уровня стоп-лосс ордера, вследствие чего увеличивается сопутствующий сделке риск) и начинаю верить в реальность моего убеждения, несмотря на то что поступающая с рынка информация свидетельствует об обратном.