Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

В последнем видео трейдер N находится в шорте по S&P и NASDAQ. В его рассуждениях явно прослеживаются short bias (склонность к коротким позициям) и confirmation bias. На явно растущем рынке он пытается разглядеть признаки грядущего падения. Некоторые движения рынка он называет «идиотическими», вызванными глупыми деньгами. При всем моем сочувствии его анализ рынка нельзя было назвать иначе как поверхностным. В одном месте трейдер N чертит нижнюю границу восходящего канала (поддержку) и говорит, что если цена пробьет ее, то последует разворот вниз. В другом же месте, в абсолютно зеркальной ситуации, где цена пробила канал вверх, он утверждает, что «это закрытие коротких позиций, и поэтому рынок должен пойти вниз». Для прогнозирования рыночного движения трейдер N также пытается применить фундаментальный анализ и анализ новостного фона. В видео одного из знакомых трейдера N можно было узнать, что трейдер N практиковал скальпинг минутных и даже 10-секундных графиков.

К его коротким продажам американского рынка определенно добавлялось что-то личное. Упорное желание шортить растущий американский рынок можно обнаружить у трейдеров-дилетантов весьма часто. Думаю, такой short bias объясняется каким-то подсознательным желанием выигрывать именно тогда, когда другим плохо: ведь если трейдеру с короткой позицией везет, он увеличивает свое благосостояние не только за счет правильно открытой позиции, но и за счет того, что богатеет на фоне обеднения других. У нас в России на умы трейдеров определенное влияние оказывает и отечественная пропаганда на Первом канале, где с утра до ночи пытаются втолковать, какие американцы нехорошие и обманщики. Стоит ли удивляться, что шорт по S&P в таких условиях превращается у некоторых в своего рода квинтэссенцию зависти и мести. Помните, что разговоры о вселенском сговоре и о том, что рынком кто-то манипулирует, – отличительная черта непрофессионалов. В те дни, когда произошло событие с трейдером N, американский рынок бил исторические максимумы, а после рос еще весьма долго. Думаю, трейдера N охватил паралич и отрицание объективной реальности. Пожалуйста, сделайте для себя выводы из этой истории.

Как заметил Ал Брукс в своей книге «Торговля на ценовых трендах» (Trading Price Action Trends), «ваша задача – не переусердствовать в отрицании того, что происходит прямо перед вашими глазами ».

Философия трейдинга

Чтобы не завершать книгу на такой грустной ноте, в конце я хотел бы предоставить вашему вниманию некоторые зарисовки из жизни российских частных трейдеров на тему «философия трейдинга».

В 2016 г. на российском трейдерском ресурсе smart-lab.ru, основателем которого является мой хороший друг Т. М., я организовал небольшой конкурс с денежными призами за лучший пост на тему «Философия трейдинга». Я не стал разъяснять, о чем именно нужно писать – я мало смыслю в философии, – и предоставил участникам полную свободу, так и отметив: «Под философией трейдинга понимайте что хотите». Ниже я привожу выдержки из записей, показавшихся мне наиболее интересными.

2006god:

«Всю философию его торговли можно было изложить в одном предложении – чтобы научиться торговать, необходимо ежедневно практиковаться и делать из этой практики выводы. Именно ежедневная, настойчивая, осознанная практика позволила ему научиться делать прибыль на рынке. Обязательным условием являлось выбрасывание из головы всей той информации, которая не была его личным осознанным, практическим опытом. Для этого ему потребовалось начать торговлю с чистого листа и выстроить ее шаг за шагом.

Рынок можно сравнить с рекой, а себя с тем, кто хочет научиться плавать. Чтобы научиться, необходимо просто каждый день пробовать плыть, не обдумывать и не фантазировать на тему, как это могло бы быть, а пробовать на практике, упорно пробовать, делая выводы, пока не получится…

Теперь он просто ежедневно пробовал. А после этого возвращался на берег и делал выводы, исходя из полученного опыта, а наутро снова шел к реке. С этого момента он был готов учиться, учиться у самого главного учителя, у реки. И она научила его плавать. Вывод для него оказался простым: нет уникальной системы, однако он сам ею стал, выработав необходимые навыки».

Александр Журавлев:

«Я пришел на биржу с минимальным депозитом 70 000 рублей. Какая у меня была задача? Наверное, у кого-то задача – не потерять. Для вас тогда такой вопрос: а что не потерять-то? 70 000 рублей? И что, вы от этого счастливее станете или будете гордиться доходностью 20 % годовых на такую сумму? Будете мечтать о том, что где-то на стороне заработаете миллион, заведете его на биржу и 20 % будет уже чем-то существенным?

Как превратить 70 000 в миллион за короткое время? Я знаю только один ответ – брать на себя большой риск. Если знаете другие ответы, буду рад услышать.

Что будет, если торговать с максимальным плечом? Правильно – большинство сольется. Кто-то быстро, кто-то чуть медленнее. Однако при торговле с максимальным плечом риск можно контролировать.

Куда меня привела эта дорога? Сейчас я в лонге. Что самое плохое из того, что может случиться? Гэп 10 % вниз в понедельник, который обнулит мой счет. Да, я сильно расстроюсь в такой ситуации, но ничего фатального не случится. Почему? Да потому что я уже вывел с рынка 500 000 рублей, т. е. даже если я обнулю счет, доходность останется на уровне 500 %.

На сегодня, даже если у меня будет много денег, я, скорее всего, выведу бо́льшую часть, а на оставшуюся буду торговать с максимальным риском, и если однажды потеряю счет, просто восстановлю его в том же объеме».

Василий Силкин:

«Я убежден, что выжить и стабильно зарабатывать на рынке можно, если человек не старается разделиться на две противоположные личности, дабы не провоцировать конфликт поведения, а остается одной, целостной.

Я пришел к выводу, что рынок – это как бы проекция моей жизни. Многие моменты моего характера перетекают сюда, и здесь это не всегда хорошие качества. Например, обратимся к ситуации со стопами. По большому счету это щедрость, ну отдам три стопа, профит все равно будет больше, но кроме щедрости к описанию данной ситуации подойдет слово “расточительство”. Я задумался, а как я веду себя в жизни. Человек я не жадный, часто даю в долг деньги, даже тем, кто, я практически уверен, их не вернет. Редко отказываю в просьбах “закурить”. Проанализировав эту щедрость/расточительство, я попытался что-то изменить в своей жизни в этом плане. Перестал давать в долг, начал сам стрелять сигареты, имея даже полную пачку (в рамках эксперимента), и практически перестал давать свои. Через пару недель ситуация в корне изменилась, и не то чтобы я стал торговать в разы качественнее, но стопы отдавать (в таком количестве) перестал. И это лишь один из примеров, который первым пришел в голову.