Александр Элдер - Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен: Продажа и игра на понижение

Вопрос 14. Модификация правила двух процентов

Ответ 2.4500.

Как правило, чем больше счет, тем ниже его доля, которой трейдер рискует в отдельной сделке. Максимум здесь такой же, как и во всех остальных случаях – 2 %, однако трейдер может подняться до него только в том случае, если видит исключительную возможность. В других ситуациях, скорее всего, его лимит будет значительно меньше 1 %. Для трейдера с $2 000 000 на счете четверть процента составит $5000 – вполне достаточно для одной сделки. При риске $1 на акцию теоретический максимальный размер сделки будет равен 5000 акций. На практике размер должен быть меньше с учетом комиссии и проскальзывания.

Вопрос 15. Правило шести процентов

Ответ 2.Оно защищает счет от просадки в результате серии неудачных сделок.

Правило двух процентов ограничивает риск в отдельной сделке, а правило шести процентов защищает от потерь в серии неудачных сделок. Правило шести процентов заставляет прекратить трейдинг до конца месяца, если убытки начинают расти. Большинство трейдеров поступают наоборот: они копают себе еще более глубокую яму, втягиваясь в лихорадочную торговлю. Правило шести процентов нужно применять до того, как войти в сделку, а не после. Оно показывает, можете ли вы войти в еще одну сделку.

Вопрос 16. Две основные цели для каждой сделки

Ответ 3.Заработать и стать более опытным трейдером.

Главная цель торговли – получение прибыли, но рынки хаотичны, и не каждая сделка прибыльна. В то же время приобретение опыта – вполне достижимая цель для каждой сделки. Выигрываете вы или проигрываете, необходимо повышать свое мастерство с каждой сделкой. Учитесь и на удачных, и на неудачных сделках. Выработка привычки соблюдать дисциплину и придерживаться плана – ключевой компонент, помогающий стать успешным трейдером.

Вопрос 17. Обучение на собственном опыте

Ответ 2.Тщательное ведение записей.

Наша память не идеальна. Хорошие записи превращают быстро забывающийся опыт в полезные знания. Дневник трейдера позволяет снова и снова анализировать свой опыт и расти профессионально. Трейдер, использующий правила управления капиталом для защиты активов и ведущий хорошие записи, учится на своем опыте и встает на путь к успеху.

Вопрос 18. Электронная таблица для ведения записей

Ответ 4.Все вышеупомянутое.

Цель ведения электронной таблицы – фиксирование фактов, относящихся к сделке. В дополнение к таким базовым показателям, как цены входа и выхода, нужно рассчитывать проскальзывание, следить за качеством источников информации и оценивать каждый вход и выход, а также каждую сделку.

Вопрос 19. Отношение к ошибкам

Неправильно:

Ответ 1.Умные люди не совершают ошибок.

Ошибки неизбежны в процессе обучения и исследований, именно поэтому ошибаются даже самые умные. В ошибках нет ничего страшного, главное – не повторять их. Ведение дневника помогает избежать этого.

Вопрос 20. Дневник трейдера

Ответ 2.Записи о неудачных сделках более полезны, чем записи об удачных.

Убытки заставляют трейдера задуматься и учиться. Важно изучить все аспекты сделки и задокументировать вход, пока детали еще свежи в памяти. Активному трейдеру, который не в состоянии давать описание всех сделок, нужна какая-то система, он, например, может записывать каждую вторую, пятую или даже каждую десятую сделку, независимо от того, удачна она или нет.

Вопрос 21. Запись в дневнике о входе

Неправильно:

Ответ 4.Оценка сделки.

Нужно записывать, почему вы вошли в сделку. Это помогает выяснить, какие сигналы дают лучшие результаты. Чтобы понять происходящее, полезно анализировать рынки в нескольких временных масштабах – долгосрочном и краткосрочном. Если вы хотите следовать этому правилу, то сохраняйте графики входа в нескольких масштабах времени. Оценивать вход необходимо в конце того же дня, а сделку оценивают только после ее закрытия.

Вопрос 22. План торговли и дневник

Ответ 4.Приводится оценка покупки или продажи.

План торговли имеет тот же формат, что и дневник. Он содержит графики в разных масштабах времени с нанесенными торговыми сигналами. Записи в нем именуются как и в дневнике, хотя у них другая маркировка. Принципиальное различие в том, что в плане торговли нет оценки покупки или продажи, которую можно дать только после входа в сделку и выхода из нее.

Вопрос 23. Экран для мониторинга

Неправильно:

Ответ 4.Сделки, из которых вы вышли.

Крайне важно следить за открытыми позициями, и длинными, и короткими. Также следует держать в поле зрения основные рыночные индексы, такие как Dow и Nasdaq. Разумеется, на виду должен быть короткий список акций, которыми вы собираетесь торговать. Сделки, из которых вы вышли, только загромождают экран. Если вы не планируете повторно входить в них в ближайшее время, переместите их в другое окно.

Вопрос 24. Комментарии на экране

Неправильно:

Ответ 4.Они помогают оценивать результат.

Если ваша торговая программа позволяет делать заметки на экране, пользуйтесь этим. Запись о дате и цене входа помогает сразу увидеть состояние сделки. Отмеченные цель по прибыли и стоп-уровень позволяют вовремя заметить опасность и возможность фиксации прибыли. Для чего заметки на экране бесполезны, так это для оценки результата. Ее выполняют в таблице трейдера и переносят в дневник.

Вопрос 25. График на стене

Неправильно:

Ответ 4.Графики на стене помогают не упустить нужный момент.

Распечатка графика и нанесение на него сигналов – эффективный способ слежения за реализацией торговых идей. Графики, висящие рядом с рабочим столом, не дадут забыть о планах. Доску с графиками нужно периодически очищать, чтобы она не превратилась в архив старых идей. Однако никакая система, даже самая логичная, не заставит вас действовать – только вы сами можете сделать это.

Вопрос 26. Источники идей для торговли

Ответ 4.Все вышеупомянутое.

Идеи можно извлекать отовсюду. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», – писала великая русская поэтесса Анна Ахматова. Главное понимать, что идеи – лишь исходный материал для вашей торговой системы. Можно скормить системе 20 идей и в итоге войти всего в одну сделку – и это вполне приемлемый процент.

Вопрос 27. Оценка покупки и продажи

Неправильно:

Ответ 2.Чем ближе к минимуму столбика вы продаете, тем выше оценка.

Нужно покупать как можно ближе к нижнему концу столбика и продавать как можно ближе к его вершине. Покупка в верхней четверти или продажа в нижней четверти дневного столбика – неудачная игра; покупка ниже или продажа выше середины – это очень хорошо, а покупка в нижней четверти или продажа в верхней четверти дневного столбика дает отличную оценку.