Алексей Гладкий - Бюджетирование на компьютере

Рис. 4.23.Окно отчета о значениях бюджетных показателей

Чтобы получить отчет, нужно в верхней части окна произвести предварительную настройку его параметров: указать интервал времени, вариант бюджета, способ формирования отчета, и др. После нажатия кнопки Сформировать готовый отчет, сформированный в соответствии с указанными настройками, отобразится в нижней части окна.

Каждый отчет формируется только по конкретному варианту бюджета. Для выбора варианта (напомним, что список бюджетных вариантов ведется в соответствующем справочнике, с которым мы познакомились выше) нужно указать его в раскрывающемся списке поля Отчет по варианту бюджета. Учтите, что требуемый вариант должен быть предварительно зарегистрирован в справочнике – в противном случае в раскрывающемся списке вы его не найдете. Отметим, что именно в данном поле указывается, какие данные – плановые или фактические должны быть включены в отчет (это определяется выбранным вариантом бюджета).

Вы можете формировать отчет по одному финансовому показателю, по нескольким предварительно отобранным показателям или по всем показателям, зарегистрированным в информационной базе. В первых двух случаях нужно указать требуемый показатель (или группу показателей) в поле Отбор по показателю (значение параметра выбирается в окне справочника финансовых показателей, которое вызывается через F3 или по кнопке выбора). Если же вы хотите получить отчет по всем без исключения показателям, оставьте данный параметр незаполненным (если в нем уже указано какое-то значение, для его удаления нажмите кнопку с символом Х).

Далее следует определить период времени, за который вы хотите проанализировать финансовые показатели. Начальная и конечная даты этого периода вводятся в полях соответственно С и По, причем без их заполнения сформировать отчет вы не сможете.

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметр В валюте не является обязательным для заполнения. Если оставить его пустым, то отчет будет сформирован в валюте планирования, которая была определена для варианта бюджета, указанного в поле Отчет по варианту бюджета, в соответствующем справочнике.

В выделенной области Способ формирования отчета с помощью соответствующего переключателя определяется структура отчета. Возможен выбор одного из двух вариантов – По структуре справочника «Показатели» либо По структуре аналитического баланса. Если установлен флажок Только итоги по группам показателей, то в отчет будут выведены расчетные данные только по группам показателей, без детализации по каждому показателю.

Запуск процесса формирования отчета в соответствии с установленными параметрами осуществляется нажатием кнопки Сформировать. Эту кнопку нужно нажимать также после каждого изменения параметров отчета для его переформирования.

Фрагмент сформированного отчета показан на рис. 4.24.

Рис. 4.24.Отчет о значениях показателей

Плановые и фактические обороты по бюджетным статьям

В процессе бюджетирования часто возникает необходимость просмотра и анализа отчетности в разрезе статей оборотов по любому периоду планирования. Отчет Обороты по статьям, с которым мы познакомимся в данном разделе, позволяет просмотреть и вывести на печать как плановые, так и фактические обороты.

Доступ к данному отчету осуществляется с помощью команды Отчеты→Обороты по статьям – при ее выполнении открывается окно, которое представлено на рис. 4.25.

Рис. 4.25.Окно отчета Обороты по статьям

Как видно на рисунке, это окно состоит из двух частей: в верхней части осуществляется настройка параметров отчета, в нижней части – формируется сам отчет.

В поле Отчет по варианту бюджета нужно указать вариант бюджета, по которому должен быть сформирован отчет. Требуемое значение выбирается в раскрывающемся списке, содержимое которого формируется в справочнике вариантов бюджетов.

Затем в полях С и По указывается соответственно начало и конец интервала времени, данные за который должны быть включены в отчет. Требуемые значения можно ввести как с клавиатуры (дата вводится в формате ДД.ММ.ГГ), либо с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора. Редактировать значения этих полей можно также с помощью кнопок со стрелками, расположенными справа от каждого поля. Эти кнопки позволяют сдвигать дату на один период планирования вперед либо назад.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не стоит забывать, что поля С и По являются обязательными для заполнения – в противном случае сформировать отчет вы не сможете.

В поле По статьям бюджета можно указать бюджет, по статьям которого должен быть сформирован отчет. Требуемое значение выбирается в раскрывающемся списке, содержимое которого формируется в справочнике бюджетов. Заполнение данного поля не обязательно; если его оставить пустым, то в отчет будут включены все статьи, которые ранее были введены в справочник статей оборотов. Чтобы очистить данное поле, следует воспользоваться кнопкой с символом Х, которая расположена справа от кнопки выбора.

Если установлен флажок Отбор по подразделению, то в расположенном ниже поле можно указать структурное подразделение (центр финансовой ответственности), данные по которому должны быть включены в отчет; можно также указать группу подразделений (центров ответственности). При этом данные по всем остальным подразделениям (центрам ответственности) в процессе формирования отчета будут проигнорированы. Для заполнения данного поля нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника подразделений выделить курсором требуемую позицию (подразделение либо группу подразделений) и нажать клавишу Enter. Если необходимо очистить данное поле, то для этого нужно нажать кнопку с символом Х, которая находится справа от кнопки выбора. Заполнение данного поля не обязательно; если его оставить пустым, то в отчет будут включены данные по всем структурным подразделениям (центрам ответственности) предприятия.

Если установлен флажок Отбор по проекту, то в расположенном ниже поле можно указать проект (направление деятельности), данные по которому должны быть включены в отчет; можно также указать группу проектов (направлений деятельности). При этом данные по всем остальным проектам (направлениям деятельности) в процессе формирования отчета будут проигнорированы. Для заполнения данного поля нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника проектов выделить курсором требуемую позицию (проект либо группу проектов) и нажать клавишу Enter. Если необходимо очистить данное поле, то для этого нужно нажать кнопку с символом Х, которая находится справа от кнопки выбора. Заполнение данного поля не обязательно; если его оставить пустым, то в отчет будут включены данные по всем проектам (направлениям деятельности) предприятия.