Андрей Красников - Торговля акциями на ММВБ для начинающих

Получается, что у вас попросту отняли бумагу, да еще и по откровенно низкой цене.

Запомните, это важно. Пользоваться или нет стопами – сугубо личное дело, всецело зависящее от стратегии трейдера. Но это самое использование однозначно не является обязательным для всех и каждого.

Плюсы стопа и, в особенности, следящего стопа – в том, что, если у вас нет возможности постоянно быть у терминала, они вам реально помогут, а возможно даже спасут. В остальных же случаях их использование весьма спорно.

Ну, разве что вы набрали два десятка различных акций и вам чисто физически сложно уследить за всеми.

Чуть-чуть об этом режиме. Целесообразность его, на мой взгляд, остается под вопросом, а сумятицы и проблем он доставляет немало, особенно новичкам фондового рынка.

Итак, если вкратце, то расчеты по всем сделкам на бирже осуществляются только через два дня после момента сделки.

То есть, вы купили акции, продали, снова купили… а вашими эти акции станут только через пару дней.

Ситуация напоминает следующую.

Вы покупаете грузовик угля. Грузовик отправляется к вам и прибудет только через два дня, хотя он уже ваш. Деньги с курьером едут к продавцу. Они уже принадлежат продавцу, но дойдут до него только через два дня.

Пока грузовик едет к вам, вы решаете, что он вам уже не нужен и продаете его кому-то еще. Он ведь уже ваш, хоть документально это еще и не подтверждено. Грузовик разворачивается и отправляется к новому покупателю – и будет ехать опять два дня, так же, как и новые деньги – к вам.

Если вы ничего не поняли – не берите в голову. Это не такая уж важная информация.

Важны практические значения этого режима. Их два.

Первое и самое неприятное в обыденной жизни трейдера – это то, что вывести деньги с биржи не так уж и просто. Нужно, чтобы сумма, которую вы хотите получить, минимум две сессии не участвовала в торгах. Как правило, вам приходится просто сидеть и ничего не делать эти два дня. Либо делать, но следить, чтобы необходимая сумма постоянно была в свободном состоянии.

Так что не пугайтесь, если брокер сообщает вам, что вы не можете снять ни рубля с вашего счета. Просто подождите два дня.

Второй момент – это то, что режим также распространяется на такие вещи, как отсечки для получения дивидендов и участия в ГОСА. Второе не особенно актуально для среднестатистического трейдера, а вот по первому возникает очень много вопросов.

Я еще коснусь этой темы в главе про дивидендные стратегии, а здесь просто приведу общее правило.

Чтобы верно посчитать дату отсечки, закрасьте все выходные для биржи дни, затем отметьте день, официально объявленный днем отсечки и отсчитайте от него два дня назад (выходные не учитываем, их нет, вы их вычеркнули). Так, если официальная отсечка объявлена в понедельник, то на практике она случится в предыдущий четверг.

Не путайтесь.

Итак, первый эшелон. Голубые фишки и приближенные к ним бумаги. Огромная ликвидность и плавные изменения цен.

Очень многие начинающие трейдеры изначально идут именно в такие бумаги. Собственно, акции этих компаний всегда на слуху, к ним так и тянет. Вдобавок, на эти акции дают плечи (о них чуть ниже), что позволяет торговать гораздо большей суммой, чем есть на счету.

Все это выглядит весьма соблазнительно.

К тому же, акции первого эшелона очень хорошо отрабатывают уровни поддержки и сопротивления. То есть, это действительно те бумаги, в которых можно и нужно торговать по уровням. Это окупится, главное, как я уже говорил выше, помнить, что иногда уровни все же пробиваются под влиянием внешних факторов. Но в девяносто пяти процентов случаев такая торговля все же принесет вам некую прибыль.

Проблема же заключается в том, что большие, действительно большие движения здесь случаются не так уж часто. И их, эти движения, еще нужно поймать. В основном же акции первого эшелона демонстрируют мягкие волнообразные колебания с небольшой амплитудой.

Скажем, движение в пятнадцать процентов от цены является очень существенным. И происходит не так часто, как хотелось бы.

Как работать с такими бумагами? Наиболее правильный подход – это торговля от уровней либо в канале тренда, о чем рассказывалось парой глав выше.

Плавные колебания цены позволяют спокойно принимать вдумчивые решения, чертить и рассматривать линии уровней и трендов, а также использовать стопы – резкие выносы для их снятия в первом эшелоне не очень актуальны.

Вообще, торговля голубыми фишками в первую очередь основана на техническом анализе. Да, вы должны хорошо представлять себе то, что происходит в компании и быть в курсе мировых новостей (на эти акции очень сильно влияет глобальная политика и экономика), но в целом, вам просто нужно правильно начертить уровни, подождать, пока бумага подойдет к ним и открыть позицию.

Рекомендую, кстати, открывать не сразу на все деньги, а оставить немного на случай дальнейшего хода цены в сторону уровня. Идеальный набор позиции – это выставление заявки сразу за уровнем в расчете на то, что график его на мгновение проколет (обычно это делают все те же “куклы” все для того же снятия стопов у самонадеянных трейдеров, считающих, что за линией уровня – самое место для установки тревожной кнопк), а затем поедет обратно.

Учитывая амплитуду в голубых фишках, такой подход теоретически позволит вам ловить десять-пятнадцать процентов прибыли в месяц.

Казалось бы, мало. Но есть один нюанс – на помощь приходит маржинальная торговля или, говоря простым языком, торговля в кредит.

Если у вас на счету есть сто тысяч, брокер даст вам еще столько же (иногда больше, иногда меньше, в зависимости от акции и вашего уровня риска). И вы сможете торговать суммой, вдвое большей, чем ваш депозит.

Получая при этом удвоенную прибыль.

Или удвоенный убыток, о чем мало кто задумывается.

Первое, о чем нужно помнить, торгуя с плечом (торговля с плечом – маржинальная торговля), – это то, что ничто на этом свете не бывает бесплатно и вы, взяв это самое плечо, начинаете платить по нему проценты.

В зависимости от договора с брокером ставка может быть разной, но около двадцати процентов годовых – достаточно распространенное сейчас явление.

Делим двадцать на триста шестьдесят пять, получаем пяти сотых процента в день. То есть, если вы взяли сто тысяч на сутки, то заплатите брокеру за это пятьдесят рублей. Если же вы неудачно засели в акции и не можете выйти в плюс уже месяц, то брокер с вас получит уже полторы тысячи. Вроде бы не так уж и много, но сбрасывать эти траты со счетов все равно не стоит.