Андрей Красников - Торговля акциями на ММВБ для начинающих

Если вы думаете, что цена акции не может пойти выше – вы тоже ошибаетесь. “Кукл” свысока смотрит на уровни сопротивления и поведет бумагу туда, куда хочет, чтобы продать ее наивным, поверившим в бесконечный рост.

Забудьте про уровни.

Ваши основные инструменты во втором эшелоне – это новости, быстрота реакции (как при покупке акций, так и при их последующей продаже), а также аккуратно расставленные под графиком тазики.

И все это должно лежать на знании фундаментала компании. Иначе никак.

Третий эшелон (сюда же отнесем список Д на ММВБ) – волшебное место, где депозиты увеличиваются в разы, а затем сгорают дотла. И все это в течение считанных дней.

Третий эшелон – место, где быстрее всего можно разогнать (увеличить) свой небольшой счет.

Третий эшелон – место, где стая мопсов кружит вокруг медведя, пытаясь отгрызть у него кусочек мяса с пятки и расплачиваясь за редкие моменты счастья своими товарищами, исчезающими в прожорливой пасти топтыгина.

Думаю, вы поняли, что под мопсами я имею в виду мелких трейдеров, а под медведем – “кукла”.

Итак, заглянув в этот эшелон, для начала вам нужно смириться с тем, что законы теханализа здесь действуют примерно так же, как и бесплатные предсказания аналитиков. То есть, с вероятностью подброшенной монетки.

Здесь не работают уровни.

Иногда здесь не работает и логика.

Новости здесь либо вызывают шквальный рост или падение бумаги, либо вызывают плавный рост или падение бумаги, либо не вызывают ничего.

Фундаментальный анализ здесь работает. Иногда. В некоторых случаях можно ждать несколько месяцев для того, чтобы фундаментал акции реализовался на графике.

Третий эшелон находится во власти “куклов”, которые творят с графиками все, что хотят.

Если научиться понимать основные принципы ловли огромных движений, вы будете получать очень хорошую прибыль. Главное – помнить, что один-единственный неверный шаг может уменьшить ваш депозит в несколько раз.

Зайдем немного со стороны и поговорим для начала про торговый коридор. Что это такое?

Торговый коридор – это диапазон хода цены, дальше которого она не может пойти в течение одной торговой сессии. Торговый коридор есть во всех эшелонах – он начинается со значения в двадцать процентов у первого эшелона и заканчивается значением в сорок процентов у третьего.

На практике, если у бумаги есть маркетмейкер (организация, следящая за торгами конкретно этой акции), то он может подать заявку на изменение торгового коридора и его расширят в рамках той же торговой сессии. Но это встречается редко, да и особой роли в нашем случае не играет.

Итак, представим, что вчера график какой-то акции из третьего эшелона закрылся ровно на десяти рублях.

Согласно правилам торгового коридора, сегодня эта акция может вырасти максимум до четырнадцати рублей (плюс сорок процентов) либо упасть минимум до шести рублей (минус сорок процентов).

Что получится в том случае, если у компании со смешной ликвидностью неожиданно выйдет позитивная новость? Правильно, все пойдут ее покупать.

Что произойдет, если новость будет совсем-совсем хорошая? Покупателей будет столько, что продавцов на всех не хватит и цена быстро (иногда – мгновенно) унесется наверх.

И вот, внимание.

График рисует плюс сорок процентов (на практике обычно плюс тридцать девять с небольшим, так как шаг цены не позволяет точно достичь границы торгового коридора), желающих купить бумагу много, а продавцы, почувствовавшие, что держат в руках золотой запас страны, продавать его не собираются.

В этот момент график начинает рисовать прямую горизонтальную линию – планку. Пойти дальше цена не может, так как есть ограничение торгового коридора. Пойти вниз цене не дает толпа желающих купить бумагу даже по самой высокой на сегодняшний день ставке. В итоге все сделки, которые проходят, осуществляются строго на одном и том же уровне.

Как результат – идеальная линия на графике.

Поверьте, одно из самых восхитительных ощущений в трейдинге – это вид купленной тобой акции, график которой встал на верхнюю планку. Одно это означает, что позиция прибавила в стоимости тридцать-сорок процентов. А ведь завтра возможно и продолжение.

Итак, что же является предпосылкой к тому, чтобы акция улетела вверх?

Такой рост может быть фундаментальным, раздутым новостным либо же представлять из себя обычную пустышку.

В первом случае у компании появляются реальные изменения, которые сулят ей светлое будущее. Здесь все то же самое, что я описывал раньше – заключение выгодных контрактов, космическая прибыль.

Отличие от акций второго и первого эшелонов только в том, что, как правило, акции третьего эшелона без новостей и позитива падают вниз так глубоко, что и представить сложно.

Сказываются два фактора – наплевательское отношение мелких компаний к своим акциям и, как следствие, отсутствие ММ (маркетмейкера), а также наличие какого-нибудь “кукла”, который всеми силами укатывает бумагу, заставляя ее неделями, месяцами и годами лежать на дне с целью собрать как можно больше акций у отчаявшихся трейдеров.

Соответственно, при действительно стоящем фундаментале бумаги третьего эшелона часто пытаются за несколько дней отыграть падение, продолжавшееся несколько лет.

В таком случае рост не ограничивается одной планкой – слишком низко находилась бумага, слишком большая у нее была недооценка. На моей памяти не один раз бывали случаи, когда акция делала подряд пять планок. Это, собственно говоря, пятикратный рост.

Рекорд – шесть или семь планок подряд, но это дикое исключение, о котором я немного поговорю позднее.

Как правило, в случае солидного фундаментала рост заканчивается на третьей, максимум четвертой планке, затем следует откат вниз и медленное восхождение. Но здесь, опять же, резкльтат зависит от величины фундаментальных изменений.

В случае раздутого новостного фона все несколько печальнее.

Для начала появляется определенная позитивная новость, хитрый “кукл” пользуется ситуацией и тащит бумагу на планку. К нему тут же сбегаются все окружающие трейдеры, но запал у них проходит довольно быстро – дураки на бирже обычно не задерживаются, а умные все быстро понимают и начинают наперегонки фиксировать прибыль, вследствие чего уже на второй день рост прекращается и следует откат, часто – к допланочным уровням.

Дальше все происходит более-менее цивилизованно и в полном соответствии с фундаменталом новости.

Простая же пустышка стартует ни на чем и обычно тихо заваливается обратно, так и не удержавшись на планке.