Алексей Гладкий - 1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Рис. 7.9. Список документов "Инвентаризация расчетов с контрагентами"

На рисунке видно, что окно представляет собой типичный интерфейс списка сформированных ранее документов. Для каждой позиции списка отображается информация, которой достаточно для идентификации документа (дата, номер, наименование организации и комментарий).

Ввод и редактирование документов осуществляются в окне, которое показано на рис. 7.10.

В верхней части окна в соответствующих полях указываются номер и дата документа, а также наименование организации, от имени которой он составляется. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках. В нижней части окна находятся поля Ответственный и Комментарий, которые нам также хорошо знакомы.

Центральная часть окна состоит из четырех вкладок: Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность, Счета расчетов и Дополнительно. Рассмотрим порядок действий на каждой из них.

Содержимое вкладки Дебиторская задолженность показано на рис. 7.10; вкладка Кредиторская задолженность выглядит точно так же, и порядок работы на них одинаков.

В табличной части формируется перечень позиций, каждая из которых содержит сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности по конкретному контрагенту.

Заполнять табличную часть можно как вручную, так и автоматически. В первом случае нужно нажать в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить или клавишу , после чего в соответствующих полях указать контрагента (выбирается из справочника контрагентов), счет учета расчетов с контрагентом (выбирается из справочника счетов), сумму подтвержденной и неподтвержденной контрагентом задолженности, а также сумму задолженности, по которой истек срок исковой давности.

Для удаления позиции из списка используйте кнопку инструментальной панели Удалить текущий или клавишу .

На основании введенных данных программа автоматически рассчитает сумму задолженности по каждому контрагенту (она отобразится в колонке Всего, значение которой не редактируется), итоговую сумму задолженности по всем контрагентам с выделением подтвержденной и неподтвержденной задолженности, а также сумм, по которым истек срок исковой давности (эти сведении отобразятся в информационной строке под таблицей).

Содержимое вкладки Счета расчетов показано на рис. 7.11.

Рис. 7.11. Ввод и редактирование документа, вкладка Счета расчетов

На вкладке формируется перечень счетов бухгалтерского учета, обороты по которым учитываются при проведении инвентаризации расчетов. По умолчанию этот список уже сформирован, но при необходимости вы можете его отредактировать: для добавления новых счетов используйте в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить, для удаления имеющихся – кнопку Удалить. При необходимости вы можете в любой момент восстановить список счетов, предлагаемый программой по умолчанию – для этого в инструментальной панели вкладки нажмите кнопку Заполнить.

На вкладке Дополнительно (рис. 7.12) выполняется настройка параметров общего характера.

На этой вкладке в поле Основание из раскрывающегося списка выбирается тип распорядительного документа, на основании которого проводится инвентаризация расчетов с контрагентами (Приказ, Постановление или Распоряжение). После этого в расположенном справа поле от указывается дата этого документа.

В полях Дата начала и Дата окончания указываются, соответственно, начальная и конечная дата интервала времени, за который проводится инвентаризация расчетов, а в поле Причина проведения с клавиатуры вводится причина проведения инвентаризации (например, В связи с составлением годового отчета и т. п.).

В табличной части окна формируется список членов инвентаризационной комиссии. Для добавления новой позиции нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить или клавишу , после чего в поле Члены комиссии нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне справочника физических лиц (см. рис. 2.28) выберите члена комиссии. В колонке Председатель посредством установки флажка отметьте члена комиссии, который будет являться ее председателем.

Чтобы получить печатную форму документа, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите один из двух вариантов: ИНВ-17 (акт инвентаризации) или ИНВ-22 (приказ). На рис. 7.13 показан акт инвентаризации по форме "ИНВ-17".

Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

На этом уроке мы узнаем, как в программе "1С:Бухгалтерия 8" осуществляется ведение книги продаж.

Перед тем как приступить к формированию книги продаж, следует подготовить документы, записи из которых будут в нее включены. Учтите, что в книгу продаж попадают записи, отраженные в документах "Формирование записей книги продаж" и "Отражение начисления НДС". Для перехода в режим работы с этими документами предназначены соответствующие команды подменю Продажа | Ведение книги продаж.

Документ "Отражение начисления НДС" используется для уточнения и корректировки данных учета НДС, полученных в результате проведения первичных документов, для отражения начисления при использовании упрощенного метода учета НДС, а также в ситуациях, когда учет реализации ведется вручную.

Окно ввода и редактирования этого документа является стандартным, и если вы внимательно изучили предыдущие уроки этой книги, работа в нем у вас не вызовет затруднений. Поэтому здесь на этом окне мы останавливаться не будем, а лишь отметим: для того, чтобы после проведения документа сформировались соответствующие записи в книге продаж, необходимо в окне его ввода/редактирования установить флажок Использовать как запись книги продаж. Кроме этого, в данном окне на вкладке Документы оплаты можно ввести информацию по оплате счета-фактуры.