Алексей Гладкий - 1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Для быстрого формирования отчетности по расходным операциям и учету НДС используйте соответствующие ссылки, расположенные в панели функций на вкладке Продажа (рис. 7.18).

Рис. 7.18. Панель функций, вкладка Продажа

Одним из востребованных отчетов является "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62". Чтобы ее сформировать, щелкните на ссылке ОСВ по счету 62. Пример сформированного отчета показан на рис. 7.19.

Обратите внимание: данный отчет сформирован с развернутым сальдо, поэтому конечное дебетовое и кредитовое сальдо разнесено по соответствующим колонкам. Если отчет формируется со свернутым сальдо (такой вариант предлагается по умолчанию), то все конечные сальдо будут показаны в колонке Дебет, при этом дебетовое сальдо будет отображаться как обычно, а кредитовое – красным шрифтом и со знаком минус.

Чтобы включить режим развернутого сальдо, нажмите в инструментальной панели кнопку Настройка и в открывшемся окне на вкладке Общие установите флажок Развернутое сальдо, после чего нажмите кнопку ОК.

Аналогичным образом можно быстро сформировать "Оборотносальдовую ведомость по счету 41". Это делается так же, как и при формировании отчетов по приходным операциям (см. рис. 6.31).

Также важный отчет можно сформировать с помощью ссылки Журнал учета выданных счетов-фактур (см. рис. 7.18). При щелчке мышью на этой ссылке отображается окно, которое показано на рис. 7.20.

В этом окне поле Организация будет заполнено по умолчанию, а в полях Период с по нужно указать начальную и конечную даты интервала времени, данные которого должны быть включены в отчет. Если установлен флажок Сформировать отчет по стандартной форме, то после нажатия кнопки Сформировать будет создан отчет в соответствии с правилами ведения журнала выданных счетов-фактур. Если же данный флажок снят, то чуть ниже него откроются параметры, позволяющие применить фильтр на включаемые в отчет данные по определенному контрагенту, а также включить в журнал счета-фактуры, не переданные покупателю (например, на предоплату). Чтобы применить фильтр по контрагенту, нужно установить флажок Отбирать по контрагенту, затем в расположенном справа поле нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника контрагентов выбрать контрагента, по которому будет сформирован отчет.

Если установить флажок Группировать по контрагентам, то данные в отчете будут сгруппированы по контрагентам. Отметим, что применение данного параметра имеет смысл при снятом флажке Отбирать по контрагенту.

На рис. 7.21 представлен журнал учета полученных счетов-фактур по стандартной форме, а на рис. 7.22 – с группировкой по контрагентам.

Рис. 7.22. Журнал учета выданных счетов-фактур с группировкой по контрагентам

Чтобы отправить полученный журнал на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

Складской учет является одним из основных компонентов бухгалтерского учета. Какую бы финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял субъект хозяйствования, без складского учета ему не обойтись: ведь даже предприятия, не ведущие торговую либо производственную деятельность, в любом случае имеют на балансе какие-либо активы, которые проводятся через склад (канцтовары, мебель, оргтехника, запасные части и т. д.). Поэтому грамотная постановка складского учета является одним из основных условий успешной деятельности любого предприятия.

Оприходование товарно-материальных ценностей на склад осуществляется в результате проведения по учету соответствующего приходного документа. Такими документами являются, например, "Поступление товаров и услуг” или "Возврат товаров от покупателя”, нам уже знакомые, а также документ "Оприходование товаров", который мы рассмотрим на этом уроке.

Чаще всего этот документ используется для оприходования излишков товарно-материальных ценностей по результатам проведенной инвентаризации. Кроме этого, его можно применять в качестве свободного документа для оприходования прочих излишков ТМЦ или ценностей, поступивших без товарно-сопроводительных документов.

Для перехода в режим работы с этим документом нужно выполнить команду главного меню Склад | Оприходование товаров (или в панели функций на вкладке Склад щелкнуть мышью на ссылке Оприходование товаров). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Список документов на оприходование товаров

Окно содержит сведения обо всех созданных ранее документах (при первом открытии оно будет пустым). Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображается следующая информация:

• признак проведенного/непроведенного документа;

• признак ручной корректировки;

• признак отражения в налоговом учете;

• дата и время его формирования;

• номер документа;

• сумма по документу;

• название склада, на который производится оприходование;

• наименование организации, от имени которой оформляется текущий документ (как правило, наименование собственной организации);

• имя пользователя или ФИО сотрудника, ответственного за оформление текущего документа;

• произвольный комментарий к документу.

Команды Действия | Провести и Действия | Отмена проведения предназначены, соответственно, для проведения текущего документа и отмены выполненного ранее проведения, причем команда Отмена проведения доступна только в том случае, если курсор установлен на проведенный ранее документ.

С помощью команды Действия | Добавить (данная команда вызывается также нажатием клавиши ) осуществляется переход в режим формирования нового документа.

С помощью команды Действия | Изменить происходит переход в режим редактирования текущего документа (для этого также можно воспользоваться клавишей ).

Для создания нового документа на основе текущего предназначена команда Действия | Скопировать (она вызывается также нажатием клавиши ).

В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране открывается окно ввода и редактирования документа (рис. 8.2).