Алексей Гладкий - 1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

При формировании документа с видом операции Прочее списание безналичных денежных средств или Перевод на другой счет организации вкладка Расшифровка платежа в окне редактирования платежного поручения будет содержать лишь два параметра – Счет и Статья движения ден. средств. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и при формировании других платежных поручений.

При вводе платежного поручения с видом операции Перечисление денежных средств подотчетнику вкладка Расшифровка платежа будет включать в себя два поля – Подотчетник и Статья движения ден. средств. В первом из них указывается ФИО подотчетного лица, которому перечисляются безналичные деньги с расчетного счета предприятия. Что касается поля Статья движения ден. средств, то оно заполняется по обычным правилам.

А вот при формировании платежного поручения с видом операции Перечисление заработной платы содержимое вкладки Расшифровка платежа изменится довольно существенно (рис. 5.6).

Рис. 5.6.Формирование платежного поручения на перечисление зарплаты

В табличной части данного окна (а точнее – вкладки Расшифровка платежа) нужно составить список ведомостей на выплату заработной платы, перечисления по которым оформляются данным документом. Для добавления ведомости нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить – в результате в списке отобразится новая позиция с автоматически присвоенным порядковым номером. После этого в поле Ведомость нужно нажать кнопку выбора, и в открывшемся окне списка зарплатных ведомостей выбрать ведомость, по которой будет производиться перечисление. После этого автоматически заполнится поле К выплате, а также поле Сумма, которое находится в верхней части окна.

Чтобы удалить зарплатную ведомость из списка, установите на нее курсор и нажмите в панели инструментов кнопку Удалить текущий или клавишу Delete. При этом нужно соблюдать осторожность, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления. По мере добавления или удаления зарплатных ведомостей значение поля Сумма будет пересчитываться автоматически.

И еще один важный вид операции – Перечисление налога, используется при вводе исходящего платежного поручения на оплату налогов. В окне редактирования такого документа вкладка Расшифровка платежа будет содержать два поля – Счет и Статья движения ден. средств. В поле Счет нужно указать счет, который будет корреспондировать со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета (БУ). Кроме этого, в окне появится еще одна вкладка – Перечисление в бюджет, содержимое которой показано на рис. 5.7.

Рис. 5.7.Дополнительные параметры налогового платежного поручения

Здесь вводятся сведения, характерные только для налогового платежного поручения. Поле Вид перечисления для редактирования недоступно – в нем отображается значение Налоговый платеж, что вполне логично, учитывая вид операции по документу. Из соответствующих раскрывающихся списков выбирается статус отправителя, тип налогового периода и тип платежа. В поле Номер документа вводится номер документа-основания для перечисления налога, а в поле Дата документа – дата этого документа. Налоговое платежное поручение выводится на печать по обычным правилам – с помощью кнопки Платежное поручение или аналогичной команды меню, открываемого нажатием кнопки Печать.

Поступление безналичных денежных средств на счет предприятия в банке должно быть подтверждено соответствующим документом – входящим платежным поручением. При отсутствии такого документа платеж не может быть совершен в принципе. Следовательно, если на счет предприятия поступили деньги, которые не подтверждены входящим платежным поручением – нужно выяснить причину их появления. Возможно, это ошибочное зачисление (такое иногда случается, когда работник банка по ошибке зачисляет деньги не на тот счет, на который нужно), либо в качестве подтверждения поступил другой документ (мемориальный или платежный ордер), и т. д.

Все входящие платежные поручения должны вводиться в программу, чтобы на их основании формировались соответствующие бухгалтерские проводки. Для перехода в режим работы с входящими платежными поручениями в главном меню программы предназначена команда Банк ▶ Платежное поручение входящее. При активизации данной команды открывается окно списка входящих платежных поручений, которое представлено на рис. 5.8.

Рис. 5.8.Окно списка платежных поручений на поступление денежных средств

Здесь содержится список сформированных ранее входящих платежных поручений. Для каждого документа отображается признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 5.8 непроведенными являются первый и третий документы списка), дата и время формирования, номер, вид операции, сумма, валюта, контрагент и прочие данные, по которым можно идентифицировать документ.

Для формирования нового документа следует выполнить команду Действия ▶ Добавить или нажать клавишу Insert. В результате на экране отобразится окно для выбора вида операции по документу (рис. 5.9).

Рис. 5.9.Выбор операции для формирования входящего платежного поручения

В этом списке нужно установить курсор на тот вид операции, по которой будет формироваться платежное поручение, и нажать кнопку ОК. Как и в случае с некоторыми другими платежными документами, с которыми мы уже познакомились выше, содержимое окна ввода входящего платежного поручения зависит от выбранного вида операции. Свое знакомство с документом мы начнем с вида операции Оплата от покупателя (рис. 5.10).

Рис. 5.10.Оформление документа на поступление оплаты от покупателя

Прежде всего нужно определить значения параметров общего характера, которые находятся в верхней части окна. В поле Рег. номер следует ввести номер документа в конфигурации. Значение данного поля генерируется автоматически после сохранения платежного поручения с помощью кнопки Записать, но в случае надобности вы можете присвоить номер и вручную, предварительно выполнив команду Действия ▶ Редактировать номер.