Николай Селищев - «1С. Управление небольшой фирмой 8.2». Управленческий учет в малом бизнесе

В открывающемся списке Вид операции выбирается вид операции документа: поступление, аванс или суммовые разницы. В поле Основание указывается документ-основание получения счета-фактуры. В зависимости от выбранного вида операции документом-основанием может быть: Заказ поставщику, Отчет комиссионера, Дополнительные расходы, Авансовый отчет или Приходная накладная.

В полях Контрагент и Договор поставщика указывается контрагент и договор, по которому выписан счет-фактура. В полях № вх. документа и от вводится номер и дата входящего документа.

В табличную часть вкладки Запасы вводится информация о поступающих запасах. Информацию можно вводить построчно либо подбором из справочника Номенклатура. При вводе импортных запасов дополнительно заполняются графы Страна происхождения и Номер ГТД.

Для вывода на экран печатной формы счета-фактуры (рис. 5.10) предназначена команда Счет-фактура открывающегося списка Печать.

Рис. 5.10.Печатная форма документа Счет-фактура (полученный)

Для сохранения, проведения и закрытия окна документа предназначена кнопка Провести и закрыть.

Часто документ вида Счет-фактура (полученный) создается на основании документа Приходная накладная. В этом случае почти все поля документа заполняются автоматически.

При поступлении запасов от поставщика могут возникнуть дополнительные затраты на приобретение, связанные с предоставлением сопутствующих услуг или выполнением работ. При этом поступать запасы могут от одного поставщика, а оказание дополнительных услуг возлагаться на другого. Для оформления в учете увеличения стоимости запасов, поступивших от контрагентов, предназначен документ Дополнительные расходы (рис. 5.11). Документ регистрируется в списке документов Дополнительные расходы, который открывается с помощью одноименной ссылки на панели навигации вкладки Снабжение и закупки.

Рис. 5.11.Документ Дополнительные расходы

Документ может вводиться на основании приходной накладной.

В поле Организация указывается организация, в которой регистрируется счет-фактура. Значение выбирается из справочника Организации. В поле Склад выбирается структурная единица, в которую будет оформляться поступление запасов. Значение выбирается из справочника Организационно-структурные единицы компании с типом Склад.

В полях Контрагент и Договор поставщика указывается контрагент и договор, в рамках которого оформляются дополнительные расходы.

В табличной части вкладки Расходы вводится информация о дополнительных расходах, возникших при поставке данной партии запасов: наименование, цена, количество, ставка НДС.

В таблице вкладки Запасы появляется дополнительная графа, в которой указана сумма расходов. В табличную часть вкладки Запасы вводится информация о поступающих запасах. Информацию можно вводить построчно либо подбором из справочника Номенклатура. В графе Документ поступления указывается документ поступления запасов в организацию. При вводе документа на основании приходной накладной графа заполняется автоматически. В графе Сумма расходов вводится сумма дополнительных расходов, которая будет распределена для данного вида номенклатуры. Таким образом, сумма расходов всегда распределяется на поступающие запасы. Сумму расходов можно распределить вручную либо автоматически с помощью команд открывающегося списка Распределить расходы. С помощью команд выбирается вариант распределения расходов: по сумме или по количеству.

С помощью ссылки Ввести счет-фактуру поля Счет-фактура можно оформить документ Счет-фактура (полученный) (см. рис. 5.9) на сумму дополнительных расходов.

На основании документа Дополнительные расходы можно ввести документы оплаты. Для сохранения, проведения и закрытия окна документа предназначена кнопка Провести и закрыть.

После ввода заказов поставщикам возникает естественный вопрос о состоянии поставок заказанных ТМЦ, сумме задолженности и т. д. Данные вопросы снимаются при формировании различных отчетов. В разделе рассмотрим отчеты, связанные с поступлением товаров и материалов.

С помощью отчета Размещение заказов (рис. 5.12) формируются данные о заказах покупателей, выполнение которых обеспечивается за счет поступлений по другим заказам – поставщикам и на комплектацию, производство. Отчет открывается с помощью команды Размещение заказов группы Отчеты, расположенной на панели действий вкладки Снабжение и закупки.

Рис. 5.12.Отчет Размещение заказов

Для выбора данных в отчет предназначена кнопка Сформировать. Отчет формируется с детализацией до номенклатуры. Отчет может быть сформирован в нескольких вариантах: ведомость и остатки. Вариант формирования отчета выбирается в диалоге Выбор варианта отчета, который вызывается на экран с помощью кнопки Выбрать вариант.

В режиме Ведомость в графах отчета выводится информация о начальных остатках, количестве размещенной номенклатуры в заказах и поступлениях, а также конечный остаток – количество оставшихся номенклатурных позиций, которые необходимо поставить. В режиме Остатки в отчет выводится только количество оставшихся номенклатурных позиций, которые необходимо поставить на дату формирования отчета.

С помощью полей отчета данные можно отфильтровать за период, по организации, контрагенту или заказу покупателя. Значения для отбора указываются в одноименных полях отчета.

В отчете Кредиторская задолженность по срокам (рис. 5.13) отбираются суммы задолженностей предприятия перед контрагентами по срокам задолженности. Отчет открывается с помощью команды Кредиторская задолженность по срокам группы Отчеты, расположенной на панели действий вкладки Снабжение и закупки.

Рис. 5.13.Отчет Кредиторская задолженность по срокам

Для выбора данных в отчет предназначена кнопка Сформировать. Отчет формируется на определенную дату. Разбивка данных в отчете осуществляется по следующим срокам: менее недели, 1–2 недели, 2 недели – месяц, 1–2 месяца и более двух месяцев.