Валентин Витковский - Трейдинг для начинающих

«Ну вот скажите, да какая вам разница, со скольких человек начинал торговать? Сколько он заработал? Стэйтменты [22] Стейтмент (англ. Statement) – это выписка по счету, предоставленная брокером о торговле трейдера. – Прим. ред. и т. д.»

Это – очень важная информация: сколько реально зарабатывают другие, а значит, можем заработать на рынке и мы с вами; и очень осязаемо сказывающаяся на результатах трейдера, вынужденного или стремящегося максимизировать эффективность своего труда. Информация об этом служит ориентиром в поиске новых стратегий и совершенствовании имеющихся. Это касается не только общей доходности, но и «просадок», и других критериев…

Я, к примеру, будучи уже опытным трейдером, много лет бился в поисках стратегий, позволяющих выйти за пределы доходности в 20–30 % годовых (без учета плеча и рекапитализации). И практически все найденные эффективные стратегии упираются в эту доходность. Мои знакомые и малознакомые успешные коллеги подтверждают, что тоже не могут выйти за эти пределы… Кубок Роббинса тоже показывает, что средняя годовая доходность победителей за 20 лет – около 300 %, но уже с плечом и рекапитализацией, то есть снова примерно те же 30 % безплечевых… Александр Герчик говорит, что стабильные 50 % годовых – это гарантия получения очень хороших денег в доверительное управление от инвесторов на Уолл-Стрит. Уоррен Баффет говорит, что стабильные 20 % годовых – это билет в управляющие его фондами…

То есть получается, что рынок ограничивает стабильную доходность от трейдинга на этом уровне?

А тогда становится понятно, что биться головой и убивать свое здоровье, время и деньги в поисках лучшего варианта не просто глупо, но и опасно, потому что ведет к попаданию на флуктуацию в стратегии, показавшей большую доходность, но являющуюся «Черным лебедем» [23] «Черный лебедь» – теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автор теории – Нассим Талеб. – Прим. ред. , чреватым и большими убытками…

Но мне, как и многим другим трейдерам, нужно зарабатывать больше. И когда встречаешь от уважаемых и известных трейдеров информацию о том, что они зарабатывают стабильно больше, берешь опять трейдерскую кирку и долбишь породу в поисках золотых крупиц…

Ведь кажется – есть же золотые жилы! Вот же люди говорят!

Мое желание напасть на эту жилу объясняется не моей патологической жадностью, а тем простым обстоятельством, что я живу в основном с трейдинга, и тем, что не найденная сегодня крупица может обернуться непокрытым завтра убытком…

Но если они «приукрашивают» свои результаты, то получается, я не просто долблю пустой камень, я рискую отказаться от того, что уже и так является оптимальным! То есть это «приукрашивание» может, образно говоря, убить мой счет и меня как трейдера.

Это как в спорте: если, например, один пользуется допингом и демонстрирует прекрасные результаты, а другой попытается достичь того же, но без вспомогательных средств, то он просто сдохнет на тренировках, но результата не покажет…

Потому и хочется знать реальные и честные возможности наших конкурентов. Так что дело не в зависти… Не мы такие – трейдерская жизнь такая.

И вот собираешь крупицы чужого опыта…

Но потом наступает время, когда понимаешь, что «долбление» киркой чужой породы на выходе не дает ровным счетом ничего: отрицательные эмоции от отрицательного результата поиска перевешивают положительный эффект от найденного. Нечто подобное «матожиданию» [24] Математическое ожидание (МО) – сумма произведения вероятностей получения прибыли со сделки, умноженная на фактический результат каждого трейда. становится отрицательным.

И потому стараешься уже не следить за чужими результатами. И даже о результатах друзей и учеников узнаешь лишь случайно, мимоходом увидев их график на трейдерском форуме, конкурсе или пройдя по ссылке на страницу их статистики.

А можно ли увидеть что-то еще, кроме конечного результата? То есть увидеть ту самую кирку, которой другой рубает свой уголек, и мачете, которым рубит свою «капусту». Ведь нас интересуют не только алмазы, но и инструмент, которым они добываются.

Например, я, упертый трейдер-системщик, работающий по жесткому алгоритму, когда смотрю на свои прошлые сделки, особенно на другом таймфрейме, так диву зачастую даюсь – настолько хаотично на графике выглядят эти трейды. Если не ударный день, конечно. Но это – редкое и счастливое исключение. А конечный итог трейдинга складывается не только из счастливых исключений, но и не таких счастливых закономерностей.

Достаточно часто во многих биографиях известных людей, достигших определенных высот в других сферах, встречается нечто типа: «Вырос в семье неудачливого биржевого маклера…» Возможно, такие биографии не так уж часты, но в силу нашей деятельности они бросались в глаза и запоминались.

И вот что я подумал. Одним из достоинств успешного трейдинга считается то, что есть возможность передать свои знания, умения, навыки и алгоритмы своим детям, а это может послужить серьезной финансовой подпоркой для них в будущем…

Но трейдерские династии (кроме, с большой натяжкой, Ларри и Мишель Уильямсов) что-то не встречались…

Так, может быть, не так уж просто передавать по наследству сии умения и навыки? Или на детях природа отдыхает?

Такое предположение – это не самое грустное. В какой-то миг я реально испугался: если я останусь успешным в трейдинге, то не получится ли, что мои дети, при каких-то проблемах в других сферах деятельности, видя, что трейдинг – это проторенный путь к успеху, стремглав по нему рванут? И не погубят ли они тем самым свою судьбу, если у них не будет получаться? А ведь успешный пример отца может манить и искушать… И снижать, помимо прочего, их мотивацию в другой деятельности…

Нам, которые не из династий успешных трейдеров, в этом плане проще. Когда начинаем свой путь, мы не всегда знаем из личного опыта – уготован ли нам Большой Приз на этом пути? И даже заявления в книгах и интернете других, вроде бы успешных, трейдеров, не могут убедить нас на 100 %. Да и далеки они, как небожители, как звезды эстрады, как научные светила… А может быть, и вовсе виртуальны. И потому их свет не манит нас и не обжигает в той мере, как обжигает мотыльков свет огня близстоящей свечи… И свобода выбора в силу этого у нас больше.