Бретт Стинбарджер - Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Во-первых, он уже бывал в чрезвычайно стрессовых ситуациях на Чикагской товарной бирже. Он сумел сохранять спокойствие тогда, когда все одновременно кричали на него, и поэтому решил, что справится с проблемами и теперь. Но еще важнее было то, что опыт работы клерком доказал, что у Скотта был уникальный талант: способность быстро обрабатывать ордера в условиях высокого риска . Чтобы выполнять работу арбитражного клерка, он выучил сигналы рук и выработал у себя способность одновременно обслуживать нескольких трейдеров. Он ни разу не потерял больших денег ни одного из своих трейдеров. Много ли клерков могли похвастаться этим?

В то время Скотт еще не знал, что он уже нашел свою нишу — и уверенность, которая позволит ему пройти обучение.

Съездив на рыбалку с Робом Россом, который порекомендовал ему прочитать «Воспоминания фондового оператора», чтобы приобрести иной взгляд на торговлю, Скотт в сентябре 2001 г. вернулся к работе. Он пришел ночью и начал торговать на немецком рынке (DAX). Ему было одиноко сидеть одному в офисе, да еще после многих проигранных сделок. Чтобы развлечься и поднять настроение, он слушал музыку лауреата премии

«Грэмми» Шон Колвин, которой суждено будет сыграть важную роль в его успехе. Скотт обрадовался, когда получил свою первую прибыль на DAX.

— Кто еще успевает сделать $1000 до 5.00? — спросил он себя.

Скотт вернулся на рынок S&P, когда тот вновь открылся, и, по его словам, «однажды что-то щелкнуло». Он начал делать деньги, и его уверенность возросла. Более того, к январю он был уверен в себе настолько, что заключил с владельцем фирмы пари, утверждая, что закончит год лучшим трейдером Kingstree. И он выиграл это пари.

— Во многом меня подстегивал дух соперничества, — сказал мне

Скотт. — Если эти ребята могут делать деньги, смогу и я.

Хотя Скотту, конечно, понравилось делать деньги — когда он заключал пари в январе, он заработал уже больше $200 000, а год он закончил, сделав больше $2 млн, — именно соперничество с другими трейдерами давало Скотту самую сильную мотивацию. Он хотел быть лучшим.

Но давайте прервемся на мгновение. Чем можно объяснить, что трейдер в августе и сентябре в течение шести недель каждый день теряет деньги, а затем к январю начинает раз за разом хорошо зарабатывать?

В основном причина этого заключается в исключительном торговом стиле Скотта, о котором я упоминал ранее. (Примечание: из уважения к Скотту и Kingstree я попытался описать его торговлю как можно подробнее и точнее, не раскрывая при этом конфиденциальной информации. По этой причине я настоял, чтобы Скотт и Чак, а также другие трейдеры, упомянутые в этой книге, прочитали и одобрили опубликованные в книги материалы.) На общепринятом торговом языке трейдер, открывающий несколько сделок в день, считается активным. Трейдеров, которые закрывают свои позиции до окончания сессии, называют внутридневными трейдерами или интрадейщиками. Скотт является активным интрадейщиком, но не в этом суть его торгового стиля. Уровень его активности обеспечивает ему почти постоянное погружение в рынок. Каждый день он пропускает через себя больше информации, чем обычный трейдер за несколько недель. Я уверен, что это, в сочетании с его талантами и индивидуальностью, объясняет его феноменально быстрое обучение.

Концентрированный рыночный опыт позволяет ускорять развитие навыков.

Скотт действует, как маркетмейкер, обеспечивая ликвидность рынка. Он работает с бидами ниже рынка и оферами выше его. Естественное движение гарантирует, что многие из его ордеров будут исполнены и что он будет находиться на рынке большую часть торгового дня. Цель Скотта состоит в том, чтобы покупать биды и продавать оферы, получая прибыль на спреде. В отличие от технического трейдера, анализирующего модели графиков или тренды за периоды, охватывающие несколько минут, часов или дней, Скотт сосредоточивает свое внимание на самых краткосрочных изменениях спроса и предложения на рынке и быстро реагирует на них, зарабатывая на маленьких частых движениях.

— Я поступаю прямо противоположно тому, чему учат книги, — объяснил Скотт. — Предпочитаю брать по одному тику 50 раз, а не ловить одно движение в 50 тиков.

Именно так он и добился успеха. Со временем Скотт увеличил размер своей торговли, дойдя до уровня 40 000–50 000 закрытых контрактов в день. Может показаться, что один тик приносит не слишком большую сумму денег, но повышение размера сделок и частоты их совершения обеспечивает солидную прибыль.

Скотт приписывает свой успех способности находить закономерности очень краткосрочных движений рынка. Он видит размер и расположение всех ордеров, находящихся выше и ниже рынка, отслеживает каждую сделку, ее размер, место, где она происходит. У него есть острое понимание того, когда рынок бывает медленным, с преобладанием местных трейдеров, а когда он становится более активным благодаря выходу на него институциональных участников. Это понимание позволяет ему быстро приспосабливаться к изменяющимся в течение дня условиям. Та же наблюдательность и быстрая реакция, которые помогли ему выжить в роли арбитражного клерка, дают Скотту преимущество в трейдинге.

Задумайтесь о том, что это за преимущество. Сосчитайте комиссию по десяткам тысяч контрактов на рынке S&P E-mini, не говоря уже обо всех других сборах и расходах, связанных с торговлей. Нужно делать тысячи долларов в день только для того, чтобы обеспечить безубыточность . Чтобы сделать миллионы и получать прибыль день за днем в течение многих лет подряд, требуется преимущество гигантских размеров. Только выдающийся талант и мастерство высочайшего уровня могут объяснить такие результаты.

Если бы я должен был перечислить самые значительные достоинства Скотта как трейдера, я назвал бы феноменальную концентрацию, прекрасную память и быстроту мышления. Он проводит перед экраном часы, активно отслеживая все происходящее на рынке. Большинство трейдеров, включая меня, нашли бы это очень утомительным. Но Скотт совсем другой человек. Как мальчишка, чувствовавший себя пойманным в ловушку, когда должен был неподвижно сидеть в классе, он не любит медленные рынки. Больше всего он расстраивается, когда нельзя провести сделку. Он зарабатывает на активности рынков и считает ее стимулирующей его деятельность. Он помнит все недавние сделки, исполненные по ордерам выше или ниже рынка, поэтому, когда торговля контрактами ES начинает набирать обороты, он одним из первых замечает это и действует соответственно. Для Скотта вполне обычно, когда он торгует на активном рынке, переходить в течение минуты с длинной стороны на короткую и снова на длинную, постоянно делая деньги.