Бретт Стинбарджер - Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

В начале своей торговой карьеры, когда Скотт проигрывал каждый день в течение шести недель, он оказался без денег и вынужден был позаимствовать $100 у матери.

— Нет ситуации хуже, чем проигрывать каждый день, когда сидишь без денег, — объяснил Скотт. — Если я справился с этим, значит, смогу справиться с чем угодно.

Четыре месяца спустя, когда многие сдались бы, а другие руководители просто выгнали бы его, Скотт заработал солидную шестизначную сумму. Именно поэтому я никогда не лишаю квалифицированного трейдера попытки адаптироваться к изменяющимся условиям, если он желает и может сделать это. Понаблюдав за Скоттом, я осознал, что великие цели всегда достижимы, если есть талант, подготовка и возможность.

Мы приближаемся к концу книги. Ее было и трудно, и приятно писать. Написание книги — это нечто намного большее, чем простое изложение мыслей. Превращая мысли в слова, мы неизбежно анализируем их, играем с ними и переделываем их. Эта книга не только отразила мои идеи о том, что значит стать мастером трейдинга, но и отточила их. Это как минимум увеличило мое уважение к талантам и усилиям тех, кто сумели добиться стабильного успеха на рынках и стали мастерами. Работа над книгой также выкристаллизовала некоторые очень важные идеи, которые, несомненно, будут направлять мою работу с трейдерами — и мое собственное развитие как трейдера — в будущем. Посмотрим, сможем ли мы обобщить эти идеи и рассмотреть их значение для вашей торговой карьеры.

На этих страницах раз за разом я обращался к нескольким темам, отражающим сущность торгового успеха:

• Торговля является деятельностью, ориентированной на результат . Это не рутинная механическая задача и не спонтанное выражение врожденного таланта. Торговля, как и спорт, является делом, требующим врожденного таланта, который постепенно используют для развития навыков, добиваясь все более и более высокого уровня мастерства. Как любая подобная деятельность, трейдинг требует эффективных действий в условиях конкуренции и психологического давления.

• Торговля включает множество ниш . Успех частично зависит от нахождения оптимального соотношения между способностями и интересами трейдера, рынками, на которых он торгует, и способами торговли.

• Результативность торговли является функцией обучения . Оно может быть формальным и структурированным или самостоятельным, но мастерство в торговле, как и в других подобных областях деятельности, является результатом практики целенаправленного анализа.

• Мастерство является результатом эволюционного процесса . Профессионализм во всех областях развивается от начальных уровней до компетентности и мастерства. Задачи, которые необходимо решить для перехода в следующую фазу, а также роль наставников на каждом этапе значительно варьируется. Стабильный успех в торговле, как и в любых сферах деятельности, где важен результат, требует многих лет развития и работы в различных условиях.

• Процесс обучения торговому мастерству можно ускорить . Обучение облегчается выявлением отдельных навыков, отработкой их в реалистичных моделируемых условиях и детализированной обратной связью, позволяющей выбирать направление дальнейших усилий.

• Развитие мастерства в торговле является непрерывным процессом . Изменяющаяся природа рынков гарантирует, что трейдерам в течение своей карьеры придется не раз переучиваться. Их долгосрочный успех будет во многом зависеть от управления риском во время этих периодов.

• Большинство эмоциональных помех можно предотвратить . Есть три источника этих помех: неадекватное обучение; несоответствие сильных сторон трейдеров выбранным торговым нишам; несовершенное управление риском, приводящее к переторговыванию.

• Эмоциональные помехи торговле имеют тенденцию быть эпизодическими . Такие помехи вызваны искажениями когнитивной и эмоциональной обработки информации в обстановке, воспринимаемой как постоянный источник опасности. В результате снижается способность действовать планомерно и адекватно реагировать на изменения.

• Традиционные психотерапевтические беседы и методы самопомощи приносят ограниченную пользу трейдерам, страдающим от психологических травм . Эти травмы приводят к появлению условных рефлексов, которые не поддаются сознательной обработке. Поэтому требуется заменить их другими условными рефлексами.

• Самой эффективной психологической помощью трейдерам являются методы, позволяющие добиваться успеха при лечении травмы . Они основаны на когнитивных и бихевиористических подходах, рассматривающих эмоциональные нарушения как результат частичной травматизации. Такие методы позволяют перепрограммировать модели мышления, восприятия и поведения.

Итак, что означают эти выводы для вас и вашей торговой карьеры? Хотелось бы выделить несколько важных моментов:

• Опирайтесь на свои сильные стороны . Вы скорее достигнете успеха в торговле, используя сильные стороны. Вспомните, где вы уже добились успеха. Ваша торговая ниша должна соответствовать тем уникальным навыкам, которые вы используете в других сферах своей жизни.

• В торговом мире есть много такого, что нужно отфильтровать . Если торговля действительно является видом деятельности, подобным спорту, нет никакой причины думать, что можно стать мастером, используя лучшие индикаторы, более совершенное программное обеспечение, советы аналитиков или наставников. Только целенаправленный эволюционный процесс позволит вам научиться определять закономерности рынка и уверенно действовать при их проявлении. Лучшие гольф-клубы не могут превратить неумеху в профессионала; самый замечательный инструмент не может сделать случайного человека виртуозным механиком. В торговом мире вы будете слышать много обещаний очень быстро сделать вас настоящим трейдером. Не верьте им, ничто не может заменить хорошей подготовки.

• Пики и провалы скорее будут нормой, чем исключением . Поскольку рынки меняются, трейдеры никогда не смогут закончить свое обучение. Необходимо выявлять новые закономерности на рынках и смиряться с неизбежными скудными периодами. Важно пережить провалы с помощью превентивного управления риском и откладывания некоторых сумм «на черный день». Не доводите себя до психологической травмы, которая лишает возможности переучиваться. Предсказать долгосрочный успех трейдера можно по его способности подготовиться к неудачам в то время, когда он торгует прибыльно.