Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках

Трейдингу присуще высокое напряжение. Торговля на рынке требует занятия оборонительной позиции, что на первый взгляд, выглядит вполне рационально и разумно. Надеюсь, что эта книга станет источником полезной информации о некоторых критически важных процессах, так что вы сможете использовать ее в своей работе.

Определившись с целевым ориентиром годовой прибыли, следует задаться вопросом о способах выполнения задачи. Сколько раз придется входить в рынок, и каким количеством лотов? Как должна выглядеть ваша команда? Какие общие правила работы следует установить в плане держания позиции, удвоения и выхода из рынка?

Если на все эти вопросы вы отвечаете, пожимая плечами: «Ну что же, я сделаю все, что смогу» – то Вы, вряд ли добьетесь нужного результата. Для достижения цели придется поднять игру до уровня, который позволит вам сказать: «Да, это именно то, что я буду делать».

Для чего нужны правила? Все дело в том, что некоторые ценовые движения, которые вы без труда отыщете в своей собственной базе данных, работают с завидным постоянством. Забудьте о банальных молитвах и рационализациях. Всегда можно обвинить во всех бедах и неудачах Алана Гринспэна (Alan Greenspan), или рынок, или февраль за окном. Но сколь существенными не были различия между стилями, определенные принципы остаются неизменными. Если акция, которой вы владеете, идет вниз, то вы теряете деньги. «Я сделаю из этого долгосрочную позицию», – говорите Вы. Может быть, но сегодня деньги потеряны. «Эта позиция будет оставаться открытой полгода» или «три месяца»? Вполне возможно. Но сегодня вы продолжаете страстно надеяться и желать разворота. Что-то обнадеживающее вы отыскали в газете Бэрронс (Barron's), но оно так и не материализовалось. Вы полагаете, что сумеете компенсировать потери, однако ваша прибыль была бы гораздо больше, если бы не эта убыточная позиция. Поэтому нетерпимое отношение к крупным убыткам, рано или поздно выльется в существенное улучшение месячного показателя прибыль/убытки (P&L).

Некоторые трейдеры, причем далеко не самые худшие, продолжают оставаться в рынке, который движется против их позиций, ибо они «мачо» и способны «терпеть боль». В конце концов, цена обязательно вернется, говорят они себе. Но выход из убыточной позиции совсем не означает, что вы зануда и плакса.

Один мой знакомый трейдер приучил себя выходить из рынка при потере трех пунктов. Затем он снизил порог убытка до полутора пунктов, после чего его счет значительно вырос. Теперь на очереди осознание того, что наилучшим вариантом является избавление от убыточной акции. Следовательно, если он зарабатывает четыре тысячи долларов, то уменьшение убытков увеличит прибыль до пяти-шести тысяч долларов в месяц.

Убыток прячется в цифрах вашего показателя прибыль/убытки. Скажем, что вы делаете деньги, но более внимательный взгляд на цифру показателя прибыль/убытки дает понимание крупной убыточной сделки, вследствие проскальзывания и упущенных возможностей. Задумайтесь над тем, какое количество трейдеров не зарабатывают деньги по той простой причине, что они занимаются скальпированием. Допустим, успешное скальпирование – продажа купленных акций ради быстрой прибыли, принесло трейдеру пять миллионов долларов. А если бы он не скальпировал, выиграл бы десять. Важно наблюдать за поведением цены и знать, что с ней произошло уже после вашего выхода из рынка.

Если в конце тяжелого дня вы говорите себе: «Черт с ним, с этим рынком, я сделал все, что мог, и получилось неплохо. С какой стати оглядываться назад? Задним умом все крепки». Да, это так, тем не менее, вы вполне можете извлечь из прошлого опыта нечто полезное для себя. Спортсмены изучают записи своих выступлений и анализируют ошибки. Конечно, лучше всего быть в нужном месте, в нужное время и не совершать просчетов. Я просто пытаюсь склонить вас к анализу собственного мышления для того, чтобы у вас была возможность внести в него коррективы.

Можете и впредь спорить со мной и утверждать, что, имея убыточную позицию, вы думаете только о том, как вернуть часть потерянных денег или хотя бы минимизировать убыток. Вы можете утверждать, что как трейдер вы хороши настолько, насколько хороша ваша следующая сделка, а отнюдь не последняя. Если ваши прошлые действия оказались успешными, вам следует повторить их, а если нет – лучше и не пытаться.

Все это неплохо звучит, но подобные аргументы не учитывают основную черту людской психологии, – как правило, мы остаемся на прежнем уровне и склонны к повторению прошлого. Изменение поведение возможно, лишь при условии осознания его глубинных причин.

Продолжаете упорствовать. Утверждают, что люди прогрессируют и поднимаются на следующий уровень трейдинга благодаря анализу убыточных позиций. Предположим, что довольно часто вы оказываетесь правы в своем анализе рынка, но жестких и неизменных правил торговли не существует в природе, иначе вы уже давно вышли бы на пенсию. Можете ли вы привести в пример результаты работы своей фирмы за последние пятнадцать лет, когда из года в год ее показатели стабильно улучшались.

Я полагаю, что большинство людей не склонны к анализу внутренних побудительных причин своих действий, они предпочитают жить в области отрицания и рационализации. По моему мнению, исследование основ успеха в сфере трейдинга требует тщательного самоанализа. Степень осознания процесса прямо пропорциональна успеху в трейдинге.

Особая ценность этой книги в том, что она может научить вас выявлению психодинамических основ рабочего процесса (имеется в виду подсознательное восприятие и его воздействие на трейдинг), путям изменения своих восприятий и методам самонаблюдения, которые понадобятся для перенастройки реакций.

Оставайтесь со мной, и вы научитесь искусству самонаблюдения. Вы будете в состоянии определить момент принятия неверного решения; узнаете, как удержать себя от азартных игр с рынком и от бессмысленных и бесполезных надежд; научитесь полагаться на себя, на свое умение считывать информацию с тикера и на понимание значения известных вам индикаторов рынка. Вы научитесь воспринимать стресс и доверять собственному пониманию, интуиции и решениям, а не полагаться на других. Вы узнаете, как надо отбирать акции, анализировать фундаменталии, подчищать позиции и концентрироваться на самой необходимой информации, которая поможет при принятии разумных и обоснованных решений.

Эта книга научит вас справляться со стрессами и признавать совершенные ошибки. Это относится к покупке по высокой цене, и к продаже по низкой. Это относится к усреднению убыточных позиций, когда к уже находящимся в минусе коротким продажам добавляются новые, а к длинным позициям еще докупаются акции при падающем рынке. Поступая должным образом, вы сумеете взять под контроль свои действия и получить назад то, что уже успели потерять. Вы овладеете умением сдерживать порывы трейдерской души и не бороться с превалирующим на рынке трендом, убеждая себя при этом в исключительной прибыльности сделки наперекор всему и всем.