Ари Киев - Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках

Это также относится к скороспелым победителям, к которым я отношу скальперов. Может быть, вы не доверяете своим инстинктам, вас мучают страхи показаться хуже, чем вы есть на самом деле. Поэтому вы и спешите унести ноги из рынка с хоть какой-то, но прибылью. Вместо этого стоит поучиться терпению, развить чувство уверенности и способности находиться в рынке в течение долгого времени.

Вы узнаете, как следует соотносить торговые решения с количеством денег на торговом счету и с планируемым уровнем прибыльности сделок. Вы научитесь искусству совмещения целевых ориентиров с имеющимися активами. По ходу дела вы уясните принципы управления рисками, что позволит сохранить капитал и во всеоружии встретить подходящий для инвестиции момент.

Почему опытные трейдеры налетают на те же самые подводные камни, что и новички? Дело в том, что профессионал может хорошо разбираться в финансовых инструментах и особенностях функционирования рынков, но это не избавляет его от дурных привычек, приобретенных еще в раннем детстве. Профессиональный трейдер возможно даже больше, нежели неопытный новичок, подвержен риску мощных колебаний рынка, рост волатильности которого в последние годы можно отнести на счет компьютерных технологий и инновационных математических методов торговли.

Таким образом, терпение, дисциплина, предварительная подготовка, восстановление и принятие риска на базе солидного управления деньгами профессионалу требуются даже больше, чем новичку. Вот почему наша книга адресована как профессиональным, так и начинающим трейдерам: насущные проблемы одинаковы для всех.

1. Определитесь с повторяющимися моделями торговли. Осознайте свои жизненные принципы и предубеждения, которые могут стоять за вашими торговыми решениями. В любом случае, эти принципы служат системами отсчета, на которых основываются торговые решения.

2. Избавьтесь от защитных оков отрицания и рационализации, оправдывающих ошибки. Распознайте ценность обзора торгового дня. Это может помочь разобраться с формами и методами торговли, которые могут соответствовать основной перспективе, которые, хоть и обнадеживающие, но показывают, – вы не торгуете, чтобы выиграть.

3. Считывайте показания тикера и следуйте им, а не Вашему эго, нуждам, жизненным принципам и представлениям о том, чего заслуживаете или не заслуживаете. Обратите внимание на то, как всплывают в процессе трейдинга давние убеждения и представления о себе и о мире. Задумайтесь над тем, что именно груз прошлого провоцирует на старые подходы, сопротивление и автоматические неосознаваемые реакции. По существу, вы полностью зависите от действий других людей.

4. Установите себе цель трейдинга – торгуйте на победу. Торгуйте на должном и приемлемом уровне ответственности для определения конкретных результатов, приложения всех необходимых усилий для их достижения, профессионального самосовершенствованияе, умения владеть собой и следования правилам торговли и управления деньгами.

«Аналог Дивайсиз (Analog Devices) по тридцать пять. Ты видишь ЭйДиАй (ADI), Никки? Этой цены не было с десяти утра! Будешь покупать?»

«Вестингхауз (Westinghouse)! Сколько раз ты пытался влезть в эту акцию?»

«Она как черепаха – медленная и стабильная».

«Ничего не будем делать».

«Это исторический максимум!»

«Федэкс (Fedex) по трем восьмым – может, стоит прикупить 20-25 тысяч?»

«Что происходит?»

«Некоторое оживление на рынке. Последние пять дней рынок скакал вверх-вниз. Но мне понравилось – каждую сессию закрывал в плюс!»

«Послушай, Алан, цена уже на девяносто девяти. Защити меня, выставь десять на три четверти».

«Эй, Боб, ты купил Вестингхауз – сотню по четверти».

«Хьюлетт (Hewlett) – Этна (Aetna) – Глобал (Global) – Микрон (Micron)...».

Понедельник, 3:45 пополудни. Вы стоите у своего торгового деска, рукава закатаны до локтей, пиджак переброшен через спинку кресла. Вы поправляете наушники телефона, не отрывая взгляда от компьютерных мониторов, на которых мелькает множество цифр, прислушиваетесь к разговорам коллег с брокерами, стараясь не пропустить мимо ушей ни одного заказа.

Как вы себя чувствуете? Уверены ли вы в себе или нервничаете? Напряжены ли вы до предела или просто внимательны? Готовы ли вы к последним на сегодня действиям или преисполнены сомнений?

О чем вы думаете? Все еще переполнены эмоциями после утренних входов в рынок или пытаетесь угадать, как будет выглядеть тикер через пару минут? Обдумываете прочитанный в воскресенье доклад о состоянии экономики или озабочены ситуацией в любимой бейсбольной команде и перспективами на вечер? А может быть, вы еще раз мысленно пробегаете по поставленным на день задачам или просто надеетесь на пару сделок перед самым закрытием, благодаря которым понедельник окажется плодотворнее пятницы.

Теперь представьте, что вы – трейдер, работающий за несколько десков от Вас. Вообразите себе, что сидите у него в голове и оттуда смотрите на себя. Какими словами вы описали бы себя при взгляде со стороны? Как Счастливчика Луи, вот уже несколько недель не проигрывающего? Как Неудачника Лори, пребывающего в вечном процессе восстановления от последствий дурных решений, которые больно бьют по показателям прибыли? Как Унылого Сэма, чей проигрыш столь велик, что он скоро может вылететь из компании? Как Осторожного Келли, который ненавидит потери и имеет привычку мгновенно избавляться от позиций в минусе? Как к еще одному бейсбольному болельщику в торговом зале? Или как к упорному, уравновешенному и последовательному победителю рынка, чья деловая хватка уже стала легендарной в компании?

Если перед вашими глазами победитель, примите мои поздравления. По всей вероятности, вы не нуждаетесь в моих советах. Если вы видите кого-либо из вышеперечисленных персонажей, эта книга для Вас.

«Торговля на победу» – не просто броская фраза. Наиболее успешные трейдеры стремятся именно к победе над рынком, а не к простому выживанию. Хотя и они могут переживать неудачные дни, несмотря ни на что, прирожденные победители продолжают изыскивать пути овладения господством над торговым процессом. Такое и вам по силам, но для этого требуется изменение поведенческой парадигмы с учетом особенностей характера. После этого, вы станете по-новому интерпретировать происходящее.

Вот как это работает.

Нами управляют приобретенные в раннем возрасте привычки и разного рода верования, сильно ограничивающие активность. Посвящая свои уик-энды спортивным занятиям, мы не надеемся стать участниками Олимпийских игр. Занимаясь трейдингом, мы не думаем о себе как о мастерах-профессионалах. Поэтому мы никогда и не добиваемся того, чего могли бы достичь. Эти тенденции усугубляются царящими на рынке неопределенностью и нестабильностью, от чего нервозность трейдера только увеличивается. Поэтому он оказывается все более склонным к развитию автоматического поведения. Такие модели вполне могут спровоцировать трейдера на оставление убыточной позиции, вместо вложения денег в прибыльную сделку. В крайних случаях могут проявляться признаки азартной игры и суеверного поведения. Успешный профессионал действует на основе рациональности, знания и наработанных навыков, а не на волне эмоций, оборонительных фобий, и не для того, чтобы ощущать себя «состоявшимся» и испытывать «чувство восторга». Чтобы добиться успеха в трейдинге, необходимо научиться действиям, противным природе человека. вам придется оставаться как можно дольше в прибыльных сделках и быстрее убираться из убыточных позиций.