Ларри Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Так почему не стремиться к легким сделкам?

Трейдеры в большинстве своем пытаются совершить нечто экстраординарное. Этим они схожи с выступающими на трапециях цирковыми акробатами; все стараются стать Ивелами Книвелами инвестиционного мира (Evel Knivel – американский трюкач-мотоциклист). Они желают продавать на максимумах и покупать на минимумах, полагая, будто именно так зарабатываются деньги на трейдинге. Впрочем, при взгляде на графики это может показаться идеальным сценарием поведения на рынке.

Для меня сделка является сложной, когда на рынке сформировалась мощная тенденция к повышению, а вы пытаетесь поймать пик. Да, мы знаем, что в какой-то момент пик действительно зафиксируется. Однако из этого не следует, что мы обладаем способностью, верно предсказать окончание движения.

Почему столь сложно добиться этого при реальной торговле? Ответ прост: вы узнаете о том, что вечеринка закончилась только после того, как она заканчивается.

Так почему не дождаться ее окончания и лишь потом открывать короткие позиции? Почему мы часто зацикливаемся на идее встать на пути мчащегося во весь опор товарного поезда?

Разве не более разумно продавать на снижающемся рынке вместо того, чтобы пытаться перебить восходящее движение? Весь мой опыт свидетельствует в пользу того, что трейдер должен идти вместе с рынком. Другими словами, старая пословица верна – Тренд является вашим другом.

Это низко висящая гроздь винограда, готовая к тому, чтобы вы ее сорвали; это не будет стоить усилий, да и плод окажется спелым и сладким. Намного легче сорвать гроздь, которая нависла над вашей головой, чем тянуться за высоко висящей и неспелой.

Намного легче идентифицировать присутствующую на рынке тенденцию и действовать в соответствии с ней.

За мои деньги я предпочитаю срывать низко висящие плоды и скакать на лошади туда, куда она хочет.

Посмотри, перед тем как прыгнуть – одна из первых пословиц, с которой мы знакомимся еще в раннем детстве. Именно с нее следует начинать обучение трейдеров.

Уверен, что гораздо чаще мне приходилось проигрывать из-за преждевременных входов в рынок, а не из-за того, что запаздывал с открытием позиций. Надо было смотреть и потом уже прыгать.

Это является моей серьезной проблемой. Полагаю, что и вам придется столкнуться с этим, если уже не испытали горечь потерь по причине поспешных решений. На людей, подобных нам с вами, возможность выиграть деньги действует сильнее, чем потенциальный риск. Жадность управляет нашими поступками в большей степени, чем страх.

Мы в основном научились определять направление движения рынка. Мы научились прогнозированию будущего развития событий и умению смотреть вперед. Поэтому перспектива упустить деньги, которые мы могли бы сделать , волнует нас больше, нежели проигрыш того, что уже у нас в кармане. Такова ахиллесова пята всех трейдеров. Справьтесь с этой проблемой и вы станете успешными.

Но как преодолеть эту трудность? Что делать для того, чтобы разрешить ситуацию в свою пользу?

Мне очень помогает список параметров, необходимых для прибыльной сделки. По крайней мере, три или четыре элемента должны быть налицо, прежде чем я решусь на открытие. В противном случае я просто ничего не делаю. Список нужен мне для того, чтобы увериться в том, что я не играю роль ковбоя-камикадзе. Это позволяет не идти на поводу у эмоций и действовать в соответствии с моими стратегиями.

В этом есть нечто общее с охотой. Завидев цель, надо проделать три действия: глубоко вздохнуть, взять цель на мушку и спустить курок. Спешить нельзя, так же, как и при торговле на рынке.

Я научился искусству ожидания. Я продумываю свои шаги, не забывая о том, что почти все позиции, которые мне пришлось открывать в своей жизни, шли против меня – в 98 процентах случаев всегда можно было дождаться лучшей цены открытия. И чем более эмоционально я подходил к вопросу инициации сделки, тем хуже была моя точка входа. Нелегко действовать правильно, работая на рынках.

Страх потери денег провоцирует нас на поспешные решения, и мы прыгаем еще до того, как посмотрели куда. Поэтому не забывайте о том, что на рынке можно сделать много денег и масса сделок поджидает вас сразу за углом. Хорошие сделки не убивают вас, это проделывают плохие сделки, в которые мы слишком быстро вскакиваем. Хочешь хороших денег – умей выжидать.

В детстве я обожал играть в бирюльки. Большинство игр вроде Монополии и Китайских шашек (Chinese Checkers) со временем мне наскучили, но процесс выуживания из кучи палочек сводил меня с ума.

Не то чтобы я был силен в этом, когда начинал играть, но мне нравилась эта игра с самого начала, несмотря на поражения, которые получал от старшего брата Боба и остальных ребят. Боб был непобедим. Нескончаемые поражения служили мне хорошей мотивацией для выяснения того, что я делал неправильно и в чем заключались сильные стороны Боба.

Каждый раз я наблюдал за тем, как он подходил к игре. Мне понадобилось время, но, в конце концов, я понял, что его стратегия отличалась от моей. Мой подход заключался в выуживании палочки, после которой можно будет достать несколько других. Боб же всегда доставал самые легкие, предоставляя другим возиться с трудными… в результате они своими неуклюжими действиями расчищали ему дорогу. Мой брат использовал стратегию срывания низко висящего плода еще до того, как мы узнали, что это значит.

Помимо всего прочего, когда наступал его черед тащить палочку из завала, он действовал неторопливо. Взяв паузу, Боб изучал проблему со всех точек зрения, и приступал к делу лишь после того, как разрабатывал четкий план действий.

Еще одной его характерной особенностью была привычка играть с самим собой. Мне это казалось скучным. В конце концов, кого он собирался обыграть? Как-то я спросил его, что за удовольствие играть с самим собой?

Его ответ я буду помнить всегда – Я играю сейчас не для того, чтобы выиграть у себя, а для того, чтобы выиграть у тебя.

Медленно, очень медленно, и сосредоточившись, мой брат приступал к своему ходу. Все остальные болтали и шутили, вытаскивая палочки. Боб – никогда. Да, он был в высшей степени сконцентрирован на задаче, которую выполнял.

В конце концов, я научился обыгрывать всех парней и даже мою сестру Пэм, но только не Боба. Но я почерпнул из этой простой игры много такого, что пригодилось мне в торговле.

Мне хотелось бы дать вам пример, разъясняющий, почему то, как вы делаете ставку важнее того, на что ставите. Многих шокируют цифры, свидетельствующие о том, что, несмотря на высокий процент точных и прибыльных сделок, можно все-таки потерять деньги. Предположим, вы управляете счетом, на котором размещено 100000$, и являетесь агрессивным трейдером, готовым при каждом входе в рынок рисковать 25 процентами от вашего счета.