Игорь Суворов - 1С: Предприятие. Торговля и склад

Информация о списании денег с расчетного счета заносится с помощью документа «Строка выписки банка (расход). Новый документ может быть оформлен из подпункта „Строка выписки (расход)“ пункта „Банк“ главного меню программы „Документы“. Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки <���Расход> в обработке „Банковская выписка“. Новый документ открывается при нажатии на кнопку <���Расход> в банковской выписке, при этом параметры фирма и банковский счет должны быть заполнены. В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке – фирма, расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. В конфигурации „Торговля+Склад“ предусмотрен учет взаиморасчетов с иностранными поставщиками. Задолженность перед иностранным поставщиком возникает при оформлении документа „Поступление ТМЦ (импорт)“ по конкретному договору с иностранным поставщиком. Погашение задолженности перед иностранным поставщиком производится при перечислении денежных средств с валютного расчетного счета. Для этого необходимо оформить документ „Строка выписки банка (расход)“, указав в нем валютный расчетный счет предприятия. Во всех остальных случаях перечисление денег с валютного расчетного счета фиксируется в конфигурации как перечисление поставщику авансового платежа в валюте. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: „Оплата поставщику“, „Возврат покупателю“, „Прочее“. Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка <���Основание> в документе). При этом открывается диалог выбора вида документа – основания (Возврат от покупателя, Заказ поставщику, Отчет комитенту, Платежное поручение, Поступление ТМЦ, Поступление (доп. расходы по ТМЦ), Поступление (услуги и пр.), Строка выписки банка (приход)). После выбора конкретного документа из открывшегося списка документов реквизиты документа „Строка выписки банка (приход)“ будут заполнены соответствующими из документа основания, пользователю будет задан вопрос „Заполнить сумму по документу основанию? (перед заполнением сумма будет обнулена)“. Ответив на заданный вопрос положительно, сумма документа основания перейдет в выписку. По кнопке справа от кнопки <���Основание> можно очистить документ основание строки выписки. В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано „Прочее“, изменяется форма документа, в ней появляется дополнительно поле „Счет“ (из справочника „План счетов“) и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести списание безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты „прочее“ бухгалтерские проводки формироваться не будут.

Документ «Перемещение денег (банк)» предназначен для осуществления операций по перемещению денежных средств, находящихся на одном расчетном счете между различными фирмами. Документ хранится и редактируется в журнале «Банк». Новый документ вызывается из подпункта «Перемещение денег (банк)» пункта «Банк» главного меню программы «Документы». Операция перемещения денег производится в том случае, если на расчетном счете указанной в документе в группе полей «Плательщик» фирмы есть достаточное для перемещения из реквизита «Сумма» количество денежных средств. Валюта в документе устанавливается в соответствии с валютой выбранного расчетного счета. Перемещение денежных средств между фирмами возможно только в том случае, если фирмы, указанные в группах «Плательщик» и «Получатель», имеют одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Следует обратить внимание, что перемещение безналичных денежных средств между различными юридическими лицами и перемещение денег с одного расчетного счета на другой с помощью этого документа не предусмотрено. Операцию перемещения денежных средств между различными юридическими лицами и различными расчетными счетами необходимо оформлять с помощью двух документов: «Строка выписки (расход)», оформленный от лица одной фирмы с одного расчетного счета, и «Строка выписки (приход) от лица другой фирмы на другой расчетный счет.

В конфигурации «1С: Предприятие Торговля+Склад» реализована возможность оформления помимо обычного поступления товарно-материальных ценностей («Поступление ТМЦ», «Поступление ТМЦ (импорт)», «Поступление ТМЦ (розница)»), но и оформления предварительных договоренностей во взаимоотношениях с поставщиками («Заказ поставщику»), а также оформления операций с поставщиками (комитентами) в рамках договоров комиссии («Поступление ТМЦ (комиссия)», «Отчет комитенту», «Возврат поставщику (комиссия)»).

Документ «Заказ поставщику» предназначен для оформления предварительной договоренности о приобретении у поставщика товарно-материальных ценностей и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение ТМЦ. Товарно-материальные ценности, по которым оформлен заказ на поставку, учитывается, как ожидаемый ТМЦ.

Новый заказ вызывается с помощью подпункта «Заказ поставщику» пункта «Поставщики» главного меню программы «Документы». В конфигурации предусмотрена возможность автоматического распределения ТМЦ, полученных от поставщика, по ранее оформленным заявкам покупателя. Т. е. если покупатель изъявил желание приобрести у предприятия конкретный товар (оформлен документ «Заявка покупателя»), то заказанный у поставщика (по документу «Заказ поставщику») данный товар будет взаимосвязан с данным покупателем и его заявкой. В конфигурации предусмотрена также возможность корректировки заказа. Корректировка заказа производится с помощью формирующегося на его основании такого же документа – «Заказ поставщику». Для оформления оплаты поставщику, на основании документа «Заказ поставщику» можно выписать документ «Расходный кассовый ордер» в случае наличной оплаты или сформировать безналичную оплату с помощью документа «Платежное поручение» с последующим занесением его в банковскую выписку.

Получение товарно-материальных ценностей по выписанному заказу поставщику можно оформить с помощью документа «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» или «Поступление ТМЦ (импорт)». Конфигурация «Торгволя+Склад» предусматривает оформление заказа ТМЦ у комитента, тогда на основании документа «Заказ поставщику», выписанного для комитента, оформляется документ «Поступление ТМЦ (комиссия)». Графа «По заявке покупателя» заполняется информацией о той заявке покупателя, для которой будет зарезервирована ТМЦ, которая поступит по оформляемому заказу. С помощью кнопки <���Заполнить> можно произвести автоматическое заполнение спецификации документа. Автоматическое заполнение заказа поставщику производится на основе анализа документов «Заявка на поставку», отгрузка по которым запланирована (поле «Отгрузка с» в документе «Заявка») после предполагаемого поступления по оформляемому заказу (поле «Поставка до» в документе «Заказ»). Количество ТМЦ в заказе поставщику заполняется исходя из того, сколько ТМЦ осталось отгрузить по заявкам, за вычетом зарезервированного и уже заказанного количества по заявкам.