Андрей Красников - Торговля акциями на ММВБ для начинающих

Возьмите себе за правило считать все ваши идеи неидеальными до тех пор, пока вы не провели на бирже хотя бы полгода.

Диверсифицируя депо, вы обязательно где-то недополучите прибыль. Но вы также оградите себя от множества рисков, связанных с неправильной оценкой биржевой ситуации. И ваши потери, даже если они произойдут, не будут чрезмерными.

Теперь вспомним предыдущую главу и рассмотрим тот вариант торговли, который я бы рекомендовал начинающему трейдеру, как наиболее безопасный.

Сразу уточню – это всего лишь общий принцип, но принцип, на котором можно очень просто выстроить удобную лично вам систему.

Итак, в начале торгового периода у вас есть только деньги на счету, но еще нет никаких идей.

Первым шагом должен послужить глубокий анализ рынка и отбор тех акций, которые представляют, на ваш взгляд, особый интерес.

Насколько серьезно нужно анализировать – личное дело каждого. У меня, например, на это всегда уходило от нескольких часов до пары дней. Так что можно заниматься этим на выходных. Но не обязательно.

Итак, анализ проведен, акции отобраны.

Теперь вы начинаете набирать позиции, диверсифицируя депозит по нескольким (от пяти до десяти-пятнадцати) бумагам.

Как именно вы их покупаете – это уже ваш выбор. Иногда (если идея “горящая”) целесообразно брать акции по рынку и сразу, иногда стоит подождать более симпатичной точки входа, основываясь на данных теханализа. В любом случае, этот шаг заканчивается вместе с набором позиций по всем запланированным бумагам.

Дальше вы некоторое время проводите в ожидании.

Как правило, для выполнения большинства идей достаточно пары недель. Этот же срок позволит вам окончательно определиться с тем, насколько были правильны ваши выводы, сделанные в результате первичного анализа.

Если вы действительно приложили усилия при выборе акций, то по истечении этого периода некоторые из них покажут хороший рост, а ваш депозит увеличится – несмотря на то, что другие бумаги все же упадут в цене.

Теперь, когда вы увидели прибыль, перед вами встает новый выбор – закрывать торговый период или же продолжать его.

В первом случае вы выходите из всех позиций, любуетесь плюсом на счете и начинаете следующий анализ. Во втором случае вы анализируете ваши акции снова и решаете, есть ли у них потенциал к дальнейшему росту, либо же эти идеи больше не работают.

Если за эти две недели вам стало понятно, что в некоторых бумагах вы ошиблись (или не ошиблись, но идея отработала полностью) и роста у них больше не предвидится, вы их продаете, фиксируя как прибыли, так и убытки.

У вас на руках останутся только те бумаги, которым, на ваш взгляд, уготован дальнейший рост. Это могут быть акции всех трех типов – как те, что уже выросли, так и те, которые дали вам минус или до сих пор находятся в боковике. Помимо этого, у вас окажется некий объем свободных денег.

Каков ваш следующий шаг?

Увеличивать позицию, которая уже принесла вам прибыль, можно, но не нужно. Увеличив ее, вы повысите свою среднюю и в случае, если акция пойдет вниз, можете даже получить убыток в итоге. Зачем, как говорится. У вас на руках чистая позиция, которая уже сработала и может продолжить приносить вам прибыль. Не трогайте ее.

Увеличивать позицию, которая осталась в боковике, иногда имеет смысл. Особенно в том случае, если вы за прошедшее время лучше познакомились с фундаменталом компании и решили, что идея действительно стоящая. Но иногда этого смысла наоборот нет – скажем, если выполнение идеи оттягивается на неопределенный срок.

Остается самое интересное. Это – возможность усредниться в перспективных позициях, в которые вы изначально зашли по слишком высокой цене.

За прошедший период вы наверняка постоянно рассматривали графики этих компаний, читали про них новости, обзоры и примерно представляете, как далеко вниз может пойти график, а также имеет ли смысл усредняться прямо сейчас.

В случае, если перспективы роста остаются, а дальнейшего падения не предвидится, самое время сделать усреднение.

Следующий этап – это работа с усреднением по той схеме, которую я описывал в предыдущей главе. Продажа докупленной части на новой средней (если получается) и, в случае нового провала, использование нового усреднения.

Окончанием торгового цикла можно считать фиксирование новой прибыли и окончательное закрытие всех позиций. После чего имеет смысл подождать пару дней, чтобы сработал режим Т+2, вывести прибыль и начать новый цикл.

Таким образом, сам принцип можно обрисовать в следующей цепочке: анализ – диверсификация депозита – ожидание – анализ – фиксация отработавших идей – усреднение – ожидание – окончательная фиксация – вывод прибыли.

Запомните, пожалуйста. Эта схема будет работать только в том случае, если вы будете прилагать время и усилия для первоначального анализа. Тогда она принесет вам доход и защитит от потерь.

Теперь немного о том, как различные бумаги могут послужить защитой вашего депозита во время глобальных биржевых спадов.

Какие причины вызывают эти спады?

Как правило, это или макроэкономические, или политические факторы.

Что может защитить ваши деньги во время глобального провала?

Если это действительно мировой кризис, то, боюсь, простого решения здесь не будет – возможно, наиболее приемлемым вариантом будет открытие шортов по всему индексу ММВБ. Но мировые кризисы случаются редко, а вот провалы на национальном фондовом рынке – с довольно завидной регулярностью.

Итак, чем же можно защитить свой депозит в таком случае?

В первую очередь, как ни странно, это никому не нужные шлаки – забытые всеми акции третьего эшелона. Большинство этих акций тихо варятся в собственном соку, никак не реагируя на глобальные мировые или внутригосударственные новости.

Если у вас в распоряжении достаточно большой депозит, позволяющий покупать и держать несколько акций (а то и несколько десятков акций), то я бы рекомендовал потратить время на поиск долгосрочных идей среди таких бумаг.

В том случае, если вы правильно определите потенциал, то вдобавок к защите своих инвестиций сможете получить очень большую прибыль.

А при неожиданном финансовом кризисе у вас будут следующие преимущества:

– средства, вложенные в такие компании, скорее всего не уменьшатся.

– в случае глобального провала рынка всегда появляется множество интересных идей для покупок и вы сможете реализовать их, переложив туда замороженные в третьем эшелоне деньги.

– в случае, если какие-то ваши позиции под воздействием всеобщего провала покажут очень большой минус, вы будете иметь возможность для усреднения.