Сергей Успенский - Психология трейдинга

Конечно, можно торговать и акциями, то есть ценными бумагами. Инвестиции в акции компаний особенно остро реагируют на экономические данные. Торговлю акциями можно сделать более интересной с помощью различных финансовых продуктов, потому что, конечно, торговля включает в себя больше, чем просто торговлю. Просто ставки на рост или падение цены акции со временем становятся слишком односторонними, а прибыль не является прибыльной для многих трейдеров. Поэтому трейдеры заключают контракты с брокерами. Эти контракты называются CFD – контракт на разницу. Как и при торговле на Forex, здесь можно получить гораздо более высокую прибыль, но и соответствующие убытки. CFD также известны как контракты на разницу, одна сторона платит другой стороне за долю разницы между текущей и будущей стоимостью. Мы уже видим, что это очень спекулятивная вещь, трейдер, по сути, одалживает деньги у брокера и взамен вкладывает немного своих. У него все еще есть шанс полностью получить прибыль от разницы, если цена вырастет, но он также несет ответственность, если произойдет обратное. При длинной позиции спекулируют на росте стоимости акции, при короткой – на падении цены.

Такое кредитное плечо позволяет трейдерам получать максимальную прибыль при небольших инвестициях. Поскольку стоимость CFD зависит от стоимости акции, их также называют деривативами. Например, вам не нужно 1 000 евро, чтобы купить акцию, а достаточно внести сумму в качестве залога, так называемую маржу . У многих брокеров эта маржа составляет 5%, в данном случае всего 50 €, которые вы должны вложить в качестве залога. Кредитное плечо рассчитывается путем деления 1 000 € на 50 €, что составит 20 €. Если все пойдет хорошо и акция вырастет на 10%, вы получите ту же прибыль в размере 100 евро, несмотря на небольшую ставку в 50 евро. Таким образом, вы напрямую удвоили бы свою ставку. Однако падение акции будет равносильно полному убытку, поэтому управление рисками имеет важное значение при торговле деривативами.

Пожалуйста, имейте в виду, что эти CFD предназначены только для вашей информации на данный момент. Эти продукты с кредитным плечом слишком рискованны для новичков. Мы запомнили принцип никогда не торговать деньгами, которые нам нужны или которые мы только заняли. Рычаг – это, по сути, ничто иное. Спекуляции с заемными деньгами имеют смысл только в том случае, если у вас есть абсолютный опыт и вы уже хорошо подготовлены как трейдер. Ничего для тех, кто хочет им стать. Как же начать успешно торговать теперь, когда основные понятия ясны? Подготовительная работа имеет решающее значение для вашего успеха или неудачи на рынке. Лучше почаще заранее продумывать свои торговые рамки. Даже если быстро может сложиться впечатление, что трейдинг – это азартная игра, на самом деле все обстоит наоборот.

Трейдинг – это ручное выполнение сложной, проверенной и фиксированной торговой системы. Без правильного анализа собственных целей, рынка и торговой стратегии человек находится в более или менее беспомощном состоянии по милости рынка. Даже если первые случайные сделки пройдут удачно, в долгосрочной перспективе это может стать дорогим удовольствием. В следующих главах мы более подробно рассмотрим, что такое хорошая подготовка, какие стратегии имеют смысл и как сформировать для себя оптимальный образ мышления. Ведь трейдинг – это в значительной степени психология, и с помощью нескольких приемов можно быстро заставить наш мозг принимать оптимальные и обоснованные решения в торговле и выработать правильный менталитет. Готовность идти на риск, дисциплина, мотивация и благоразумие – вот те важные качества, которые способствуют оптимально прибыльной торговле.

Какой рынок или финансовый продукт подходит для выхода на него, зависит от различных факторов. Конечно, играет роль, каким капиталом вы располагаете. Как частный инвестор, вы обычно не располагаете огромными суммами, и это может быть даже выгодно. Однако при стартовом капитале в 5 000 евро DAX не является подходящим рынком. Здесь у вас просто будет слишком мало пространства для маневра с такой суммой. В Германии, помимо известной биржи во Франкфурте-на-Майне, существует еще десять возможных фондовых бирж. Eurex, Xetra, Tradegate или Европейская энергетическая биржа – одни из самых распространенных. Всегда стоит торговать немецкими акциями на Xetra. Поскольку это полностью электронная торговая система Франкфуртской фондовой биржи, она отличается прежде всего своей скоростью.

Благоприятные цены на многие акции – еще один плюс. Однако это приведено здесь только в качестве примера, и, конечно, не обязательно ограничивать торговлю только Германией. Вы должны правильно выбрать биржу и адаптировать ее к вашим знаниям, вашему капиталу и вашим целям. Все эти вещи требуют тщательного предварительного исследования, которое может занять много времени, но окупится позже в торговле.

Поймите, что то, насколько спокойно и уверенно вы сможете начать торговать, зависит только от вас. Мы рассмотрели основные понятия и уже поняли, что в трейдинге очень важна сила духа. В следующих главах мы подробно объясним, как развить такое мышление. Для начала простой вопрос: почему вы хотите начать заниматься трейдингом? Какова ваша цель и как вы хотите ее достичь? Если ответ – деньги, вам следует сделать еще один шаг назад. Деньги – это, конечно, результат, который дает возможность реализовать цели, но они менее пригодны в качестве единственной цели. Если мы занимаемся трейдингом с целью заработать деньги, это похвальное отношение, но в долгосрочной перспективе оно приводит к тому, что мы не ценим сами деньги. «Деньги не делают счастливым» – в этой поговорке есть доля истины. Поймите, что большие деньги сами по себе, вероятно, не смогут сделать вас счастливым в долгосрочной перспективе. Что делает вас счастливым? Может быть, ваша семья, ваши друзья или ваши хобби? Какие цели у вас есть в жизни? Собственный дом, дорогой автомобиль или кругосветное путешествие? Если мы хотим выяснить, как торговля может быть прибыльной для нас в долгосрочной перспективе, мы должны внимательно посмотреть на себя. Этот самоанализ должен быть проведен до начала первой сделки. У всех нас есть цели, которых мы хотим достичь, материальные и нематериальные цели. Это может быть дом или спортивный автомобиль. Безопасность или удовольствие от жизни – вот те ценности, которые могут стоять за этими покупками. Вы хотите совершить кругосветное путешествие, потому что вы ищете приключений и хотите испытать что-то новое. Поэтому прежде чем составить список покупок, которые вы хотите заработать в долгосрочной перспективе с помощью торговли, четко определите, какие ценности важны для вас в жизни.