Сергей Успенский - Психология трейдинга

Эта шкала ценностей – важный инструмент для того, чтобы лучше узнать себя. Теперь запишите такие ценности, как гармония, безопасность, здоровье, признание и удовлетворение, и дайте этим личным принципам оценку от 1 до 10, где 10 означает особую важность, а 1 – меньшую. Подумайте хорошенько, признание и безопасность, что для вас важнее? Предположим, что безопасность – это та ценность, которая для вас особенно высока на шкале. За счет чего вы хотели бы добиться такой безопасности? Это собственный дом для вашей семьи или недвижимость в качестве обеспечения? Это будут цели, с помощью которых вы сможете достичь своих ценностей. Только когда мы понимаем, что за этим стоят не только деньги, которых мы хотим достичь, или материальные блага, которые мы приобретаем благодаря этому, но за этим всегда стоит идеал, которого мы хотим достичь, мы приступаем к торговле с правильной мотивацией. Сравните все важные для вас ценности друг с другом и посмотрите на это ранжирование – возможно, вам придется перестроить его еще раз.

Будьте честны с собой и выясните, чего вы хотите в жизни. Этот момент настолько важен для вашего мышления в торговле, что мы хотим прояснить его с самого начала. Возможно, это звучит немного эзотерично, но никто не покупает особняк, чтобы иметь крышу над головой. Вы покупаете дорогой дом, потому что хотите признания и безопасности в жизни. За каждым благом стоит идеал, которого мы бессознательно хотим достичь. Эти мысли можно применить и к торговле. Поэтому, если вы поставили перед собой цель зарабатывать 30% в год, четко определите для себя, на какие цели вы хотите использовать эти деньги, например, на покупку нового автомобиля или в качестве первоначального взноса за дом. Для этого определите, каких ценностей вы хотите достичь в жизни, например, признания через спортивный автомобиль или безопасности через дом. Только если вы знаете, чего вы действительно хотите, вы сможете многого добиться в торговле и не подвергаться риску реинвестирования заработанных денег без какой-либо пользы. Потому что и здесь вы должны заранее провести для себя четкую линию. Сколько вы хотите инвестировать и сколько вы должны получить в лучшем случае? Эти верхние пределы важны для того, чтобы вы постоянно контролировали ситуацию и не теряли концентрацию внимания. Мы более подробно рассмотрим, что это значит, в последующих главах.

Только столько, сколько нужно для начала:

Вы должны знать, чего вы хотите, прежде чем начать торговать. После того как вы определили свои цели и ценности, следующим шагом будет планирование капитала – что вы можете выделить? Минимизация риска может привести к действительно прибыльной торговле только благодаря детальному самоанализу и конкретной торговой системе. Не волнуйтесь, мы подробно рассмотрим все эти моменты. Для основ достаточно понять три столпа оптимальной торговли: управление рисками, торговая система и правильное мышление, психология успеха.

Каждый, кто начинает интересоваться фондовым рынком, поначалу испытывает некоторое недоумение от графиков и диаграмм различных цен на фондовом рынке. Для новичка кривые и свечи кажутся непрозрачными. Пусть это вас не отпугивает, вам не нужна докторская степень, чтобы уметь проводить анализ графиков. График – это диаграмма, которая показывает ход цены. Обычно на горизонтальной оси мы находим время, а на вертикальной – цену соответствующей компании. Таким образом, мы можем видеть, как развивается цена в течение определенного периода времени. На основе прошлого развития цен мы теперь попытаемся сделать заявление о будущем развитии цены. При этом успешный трейдер хочет выяснить, когда наступит оптимальное время для покупки или продажи. В этом, по сути, и заключается основа анализа графиков. Будет ли этот анализ релевантным для вашего собственного торгового поведения и насколько, зависит от различных факторов. Различают два метода анализа – технический анализ графиков и фундаментальный анализ графиков.

Для начала давайте рассмотрим технический анализ. Мы уже знаем, что целью является возможность более или менее «надежно» предсказать ценовой тренд с помощью правильного анализа. Так какую же тенденцию вы можете распознать вообще? Просто глядя на графики, можно лишь прочитать тенденцию. Однако цена не может идти только вверх или только вниз, поэтому можно выделить три различных тренда, основанных на соответствующей базовой стоимости. Цена может двигаться в восходящем тренде, нисходящем тренде, а также в боковом тренде. Боковой тренд часто игнорируется новичками в первоначальной эйфории, но его очень важно различать. Если цена движется в боковом направлении, это означает, что она не растет и не падает. Эти тенденции могут быть краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными, то есть отражать дни, недели, месяцы или годы, в зависимости от времени. Это открывает целый ряд возможностей для различных трендовых курсов. Важно уметь распознать, в каком направлении развивается тенденция, чтобы иметь возможность делать обоснованные заявления о ее дальнейшем ходе. Распознавание изменения или продолжения тренда является важной информацией для оптимизации вашей торговли.

Анализ технических графиков должен быть полезен и, в лучшем случае, способствовать принятию вами решений. Вы можете быстро распознать падающую цену, тренд на графике четко направлен вниз. Теперь кривая редко находится в свободном падении, но мы видим небольшие подъемы снова и снова на определенных отметках стоимости. Предполагаемое изменение тенденции? Эти небольшие сопротивления при падении цены или поддержки при росте цены являются важными признаками, которые не следует упускать из виду. Это связано с тем, что разворотные формации указывают на то, что тренд может вот-вот измениться. Такие термины, как «поддержка» или «сопротивление», часто являются словами, которые затем падают. Если он медленно доходит до точки, где спрос превышает предложение, это называется поддержкой. Это предотвращает падение цены. Сопротивление, с другой стороны, описывает обратное и препятствует росту цены, когда предложение превышает спрос. Эти барьеры являются верными признаками разворота тренда и должны интерпретироваться соответствующим образом.

Представим себе долгосрочный восходящий тренд. Кривая продолжает неуклонно подниматься вверх, а пики и впадины в целом продолжают расти. В следующей прогрессии тренд становится несколько более спокойным, пики и впадины теряют импульс, а время между ними увеличивается. Спрос и предложение сходятся и стремятся к равновесию. Здесь вы наконец-то можете увидеть, что сопротивление берет верх. Эта формация «голова-плечи» является явным признаком нисходящей тенденции. Так что будьте осторожны! Распознать эту формацию можно довольно легко: Особенно высокая вершина, «голова», обрамленная меньшими долинами и пиками, «плечо». Слом восходящего тренда является четким предупреждающим сигналом для инвесторов, за ним следует нисходящий тренд. Как только цена опускается ниже линии шеи, как называется соединительная линия между минимумами до и после самой высокой цены, это следует признать явным сигналом на продажу. Этот сигнал также работает в обратном направлении как индикатор последующего высокого уровня. Значительный прорыв линии шеи всегда является признаком для покупки или продажи, в зависимости от направления.