Сергей Успенский - Психология трейдинга

Фундаментальный анализ применяется к более долгосрочным инвестициям. Тот, кто готов подробно и обстоятельно изучить компанию, стоящую за акцией, обычно не собирается принимать решение о покупке за один день. Тот, кто задумывается о покупке доли в компании с акцией, при принятии этого решения будет учитывать все факторы, помимо текущей цены. Торговля редко предполагает длительные инвестиции, но, опять же, время имеет существенное значение. Если вы планируете начать торговать, вы уже продумали свою торговую стратегию. Какая форма торговли подходит вам и вашей повседневной жизни? Какой из них соответствует вашим планам? Мы уже дали понять, что не существует какой-то одной техники или совета, который сделает вас успешным в торговле. То же самое касается и формы анализа. Оптимально, если вы разработаете сочетание как технического, так и фундаментального анализа, чтобы помочь вам в выборе стиля торговли. В зависимости от того, какую цель вы преследуете – краткосрочную сделку или долгосрочную инвестицию, – скорректируйте технику анализа. Это зависит от ваших целей, проясните этот вопрос и здесь. Техника анализа должна быть такой же гибкой и в то же время постоянной, как и ваша торговля в целом. Будь то дневная торговля, свинг-трейдинг или позиционная торговля: все эти формы зависят от ваших планов и целей.

Так что же вам делать? Как у частного инвестора, у вас совершенно иные требования, чем у профессиональных трейдеров и брокеров на фондовой бирже. Поэтому конкурировать с рынком не имеет смысла, если посмотреть на конкурентов. Не стоит пытаться использовать аналитическую технику, чтобы быть на шаг впереди других. Вы не можете, опираясь только на свой капитал, конкурировать с «большими парнями». Это не следует понимать как недостаток. Как частный инвестор, вы можете самостоятельно принимать решения о своей торговле. Вы знаете, чего хотите, и работаете только на себя!

Так что если вы определите на основе технического анализа, что это будет хороший момент для инвестиций в криптовалюты, например, потому что график цен предвещает нисходящий тренд, вы можете это сделать. В то же время вы не зависите от клиентов, как крупные биржевые менеджеры, и можете удерживать компанию, если вы убеждены в ее бизнес-идее, независимо от того, растет или падает цена. Убедитесь, что вы знаете об этой гибкости. Это позволит вам быстрее реагировать на изменения рынка. Знание различных аналитических методик легко применить на практике, для этого необходимо заранее составить план. Стратегия действий после самоанализа – это путь к успешному началу торговли.

Мы, люди, по природе своей не склонны к риску, когда речь идет о трате денег и убытках. С другой стороны, мы довольно осторожны, когда речь идет о реинвестировании заработанных нами средств. Если вы новичок в торговле, вам, вероятно, будет легко начать торговать после рассмотрения основных концепций и факторов. У вас есть определенный капитал, допустим, €5 000, и вы хотите приумножить эти деньги за счет прибыльной торговли на фондовом рынке. Вы мотивированы и не падаете духом из-за мелких неудач. Вы сравнительно мало теряете и можете многое приобрести.

Но как бы вы себя чувствовали, если бы через некоторое время 5 000 евро превратились в 10 000 или даже 100 000 евро? Что ж, вы уже пережили тот или иной крупный ценовой спад и знаете, как быстро выросшие деньги могут снова раствориться. Вы больше не сможете инвестировать и ждать так же бестолково, как в начале своей трейдерской карьеры. Как быть, когда на кону несколько сотен тысяч евро или миллион? Для того чтобы торговля действительно стала выгодной инвестицией, вы должны определить для себя наиболее важные рамочные условия. В самом начале мы уже установили шкалу ценностей, которая поможет нам найти правильную мотивацию для торговли на бирже. Таким образом, мы уже знаем свои цели, пути их достижения и стоящие за ними ценности. Однако этот самоанализ должен быть интегрирован в вашу ежедневную торговую рутину так же, как и торговый план, графический и фундаментальный анализ, а также зрелый риск-менеджмент. Три столпа успешной торговли состоят именно из этой детальной подготовительной работы в указанных областях.

Психология трейдинга – это столп, который мы вводим с помощью подробного самоанализа. Торговля должна рассматриваться как отражение вас самих. Поэтому такой первоначальный анализ также необходим для успешной торговли. Вы более импульсивный или вдумчивый тип? Вопрос, который вполне может повлиять на принятие вами решений в трудную минуту. Если вы хорошо знаете себя, ничто не сможет вас быстро расстроить. Эта психическая стабильность является важным строительным блоком для прибыльной торговли. Конечно, такой стабильности нельзя достичь в одночасье, и вы должны быть осторожны, чтобы не завершить самоанализ слишком быстро. За каждым вашим решением на фондовом рынке следует прямая и не манипулируемая обратная связь. Вы решили купить акцию и надеетесь, что цена вырастет, но она падает. Чем вы занимаетесь? Продавать снова немедленно, чтобы потери были как можно меньше, или держаться и ждать минимума? Вы будете сталкиваться с этой ситуацией чаще, чем вам хотелось бы. При принятии этого решения важно иметь устойчивое мышление. Но вы можете добиться четкой концентрации на вещах, которые действительно важны в такой момент, только если вы сделали свою домашнюю работу.

Познайте себя и изучайте шкалу ценностей, которую вы сделали, каждый день в течение как минимум недели. Как развиваются ваши цели? Какие ценности важны для вас? Постарайтесь быть как можно более точными в этом анализе. Каждый из нас развивается, и то, что было важно для нас в двадцать лет, уже не имеет значения для наших тридцатилетних «я». Имейте в виду, что торговля может стать трудоемким и долгосрочным хобби и даже бизнесом. Согласуйте свои анализы и планы соответствующим образом и планируйте на долгосрочную перспективу. Только когда вы знаете свои цели, вы можете планировать свою торговлю. Выполняя эти простые упражнения, вы узнаете о себе много нового и заложите основу для психической стабильности. Ведите это упражнение как своего рода дневник и записывайте, чего вы надеетесь достичь от торговли и как вы можете этого добиться. Не оставляйте ничего на этом этапе. Для всестороннего понимания собственного «я» полезно определить не только свои личные желания, ценности и цели, но и желания социального окружения. Вы преследуете цель создать пенсионное обеспечение посредством торговли или добиться безопасности для своей жены и семьи? Обязательно привлеките к этому свою семью. Не следует действовать самостоятельно, когда речь идет об инвестициях, особенно если речь идет о крупной сумме денег, без консультации. Даже при наличии благих намерений, если ваши близкие не просвещены, вы можете потерять более важные вещи, чем капитал. Эти основные соображения могут показаться очевидными, но вы будете поражены тем, как много существует негативных примеров. Поэтому мы хотим начать операции на фондовом рынке как можно более просвещенно.