Алексей Гладкий - Компьютер для бухгалтера

Рис. 6.24.Оформление кассового ордера, вкладка Проводки

Рис. 6.25.Формирование проводки по документу

В соответствующих полях данного окна нужно выбрать счета по дебету и кредиту, указать аналитику по ним (при наличии таковой), ввести сумму проводки и нажать кнопку ОК.

Чтобы документ был проведен по учету, нужно сохранить его с помощью кнопки ОК, после чего в окне списка (см. рис. 6.20) щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выполнить команду Отработать в хозяйственном учете. После этого кассовый ордер будет доступен только для просмотра.

Готовый кассовый ордер можно вывести на печать – для этого нажмите кнопку Печать, которая доступна независимо от открытой в данный момент вкладки (см. рис. 6.21–6.24). Печатная форма документа по умолчанию выгружается в Excel (рис. 6.26).

Рис. 6.26.Печатная форма кассового ордера

Здесь вы можете отредактировать готовый документ, а также отправить его на принтер, используя штатные средства Excel.

Порядок работы с товарносопроводительными документами мы рассмотрим на примере документа на поступление товарно материальных ценностей.

Для перехода в режим работы с этими документами выполните команду главного меню Документы → Приходные документы – в результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 6.27.

Все сформированные в программе приходные документы автоматически включаются в данный перечень.

При первом открытии окна оно будет пустым, поскольку оно заполняется по мере формирования и сохранения документов.

В верхней части окна представлены приходные документы (на рис. 6.27 показан пример с одним документом), а в нижней части отображается спецификация документа, на котором установлен курсор.

Рис. 6.27.Окно списка приходных документов

Чтобы оформить приходный документ, выполните команду контекстного меню Добавитьили нажмите клавишу Insert. Окно ввода и редактирования, которое после этого отобразится на экране, представлено на рис. 6.28.

Рис. 6.28.Формирование приходного документа

Спецификация документа формируется в нижней части окна. Для добавления позиций используйте Insertили команду контекстного меню Добавить, после чего в открывшемся окне справочника номенклатуры (его описание приведено выше, в разделе «Справочник номенклатуры») выберите поступивший товар и укажите его параметры (количество, цена и др.).

Верхняя часть окна состоит из нескольких вкладок. На вкладке Документ(см. рис. 6.28) вводятся основные сведения о документе – тип, дата, номер и др.

На вкладке Контрагенты(рис. 6.29) из соответствующего справочника выбираются отправитель и получатель поступивших по документу ценностей.

Рис. 6.29.Оформление приходного документа, вкладка Контрагенты

Здесь же указывается склад, на который будут оприходованы ценности. С помощью соответствующего флажка можно отметить, что цены поставщика включают в себя причитающиеся налоги.

На вкладке Суммывводятся сведения о валюте документа, а также суммах в валюте и национальной денежной единице. Дополнительную информацию произвольного характера можно указать на вкладке Отметки. Порядок работы на данных вкладках интуитивно понятен и дополнительных пояснений не требует.

Чтобы получить печатную форму документа, нажмите кнопку Печать. Для проведения документа по учету установите переключатель Состояние(он находится под кнопками в правой части окна, см. рис. 6.29) в положение Отработани нажмите кнопку ОК. Чтобы просто сохранить документ без проведения по учету (например, для дополнения или редактирования его в дальнейшем), установите переключатель Состояниев положение Бланки нажмите кнопку ОК.

Провести документ, а также отменить его проведение можно в окне списка (см. рис. 6.27) – для этого используйте команды контекстного меню соответственно Отработать в хозяйственном учетеи Снять отработку в хозяйственном учете.

В программе «Парус – Предприятие 7» реализованы удобные механизмы по настройке, формированию и печати разнообразных отчетных форм. Далее мы рассмотрим порядок работы с некоторыми из них (создание остальных отчетов ведется по аналогичным правилам).

Чтобы сформировать Главную книгу предприятия за определенный период времени, выполните команду главного меню Отчеты → Главная книга. При активизации данной команды на экране отобразится окно настройки параметров отчета, изображенное на рис. 6.30.

Рис. 6.30.Настройка Главной книги

Вначале нужно указать начальный и конечный месяцы интервала времени, данные за который должны быть отражены в отчете. С помощью соответствующего флажка можно установить режим консолидации субсчетов, а вариант формирования отчета (полный или итоговый) выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид отчета.

Чтобы сформировать Главную книгу в соответствии с заданными параметрами, нажмите кнопку ОК. Пример отчета показан на рис. 6.31.

Отчет выгружается в Excel, поэтому для отправки его на принтер используйте штатные средства данного редактора.

Рис. 6.31.Главная книга

Информация в кассовую книгу вносится автоматически на основании проведенных документов по учету наличных денежных средств (приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты).