Ларри Фильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

На более космогоническом уровне вы должны проверить, не состоит ли ва­ша колода карт в жизни из одних только провалов, аварий, циклов успеха, веду­щих только к циклам неудач. Для большинства это не так. Вы можете торговать (со стопами и процентом от капитала), зная, что провалы просто не для вас, это не ваш духовный запрос. Говоря о духовности, я твердо верю, что Бог не позво­лит нам упасть. Это знание, дающее мне достаточную храбрость... иногда, на самом деле, более чем достаточную..., чтобы торговать, чтобы спустить курок.

' Кататония - синдром, характеризующийся периодами мышечной ригидности, негатевизмом, возбуждением и ступором. - Прим. ред.

Июнь 1995 Том 32, номер 6

Хватит о жадности... давайте теперь займемся страхом

Я уже много писал о Жадности, доминирующем и наиболее трудно управ­ляемом чувстве. Теперь пора пройти через Страх.

Есть несколько факторов, отличающих побеждающих трейдеров от неудачни­ков. Возможно, меньше всего значения придается тому, что я называю «запи­ранием». Я замечал это за многими трейдерами, да и сам не раз пережил это состояние.

Последствия запирания (ступора) многочисленны, и все они плохие. За­пертый трейдер не выходит из выигрышных или проигрышных сделок... он/она слишком заморожен(а), чтобы действовать. Или, наоборот, запертость не позволяет вам спустить курок и открыть позицию. Это самая плохая из всех проблем... трейдер, который не может торговать! Когда это случается, знай­те, что вами движет только страх. Хорошо, однако, уже то, что есть несколько приемов, позволяющих прогнать страх, сковывающий ваше сознание.

Есть много, чего надо бояться больше, чем страха

Рузвельт разбирался в эмоциях так же плохо, как и в президентских обязанно­стях. Вы когда-либо замечали, что иногда сделать что-то кажется невозмож­ным, например, предпринять что-либо, нажать на тормоза, уйти от столкнове­ния и т. д.? Вы можете быть так скованы страхом, что все ваше внимание скон­центрировано на самом страхе, а не на выполнении правильного действия. Да, страх большой иммобилайзер.

Доказательство? Хорошо, вспомните, когда вы последний раз увидели по-настоящему страшного человека, огромного роста, жуткого вида и внушаю­щего такой ужас, что вы «просто не сомневались», что этот тип — убийца? О'кей, хорошо, вспомните это. Затем вспомните, что вы сделали... Вы отвер­нулись. Вы не захотели изучить объект страха. Вы заморозились, и не потому, что вас ударили или собирались это сделать!

Когда вам страшно, вы ДОЛЖНЫ посмотреть прямо в лицо страху, прежде чем он отступит. Мерзкий злодей (рынок), в лицо которому смотрим мы, трей­деры, и есть тот, кто нам вредит. Вред в нашем случае — это проигранные деньги и ущемленное самолюбие. В этом бизнесе нельзя потерять что-то еще, кроме денег и самолюбия. Что для вас важнее?

Чем больше вы сосредоточитесь на потерях, тем больше вы выиграете. Победители планируют, что делать, если их сделки не получаются. Неудачни­ки не имеют плана на случай бедствия: когда случается беда, они не знают, что делать... и застревают в объятиях страха.

Подумайте об этом. Вы, и только вы, имеете абсолютный и полный конт­роль над тем, что и в каких количествах потеряете. Вы контролируете количе­ство контрактов, которыми торгуете, вы управляете стопами, или долларовым риском (устанавливаете ваш уровень страха). Зная все это, чего уж там боять­ся? Того, что вы можете получить еще одну проигрышную сделку?

Позвольте мне сказать вам, о лояльный последователь, что у меня всегда бывают проигрышные сделки. Несколько лет назад у меня их было приблизи­тельно 20 подряд... этот бизнес также невозможен без проигрышных сделок, как невозможно жить, не дыша. Это случается, всегда случалось и всегда бу­дет случаться. Как только это у вас окончательно отложится где-то глубоко в подсознании и вы научитесь подвергать «уровню страха» только определен­ную часть ваших средств, страх не сможет больше держать вас в своих смер­тельных объятиях.

Июнь 1996 Том 33, номер 6

В век информации... одной информации недостаточно

Нужно больше, чем информация, чтобы быть трейдером-победителем... требуются также способности, целеустремленность и, самое важное, умение концентрироваться...

Что общего должно быть у вас с Деннисом Родманом

После всех проведенных мною семинаров, написанных книг и статей, мне ста­новится все более и более ясным, что недостаточно иметь только выигрыш­ные подходы и стратегии. Я понял, чего-то не хватает, чтобы реализовать мои намерения проводить больше выигрышных сделок.

Много лет назад я попал под влияние психолепета, мамбо-джамбо о том, что психологический багаж предохраняет нас от максимизации нашего успе­ха. Я больше не считаю, что это главная проблема. Главная проблема в кон­центрации. Поясню:

«Макдональдс» не самый большой поставщик услуг быстрого питания. Это огромная сеть, насчитывающая приблизительно 14,000 ресторанов во всем мире. Но королем бизнеса является «Пепси-кола» с ее более чем 24,000 заку­сочных, к которым относятся «Тако белл» (Тасо Bell), «Чеви'з» (Chevy's), «Пиц­ца хат» (Pizza Hut), «Калифорния пицца китчен» (California Pizza Kitchen), «Кен-такки фрайд чикен» (Kentucky Fried Chicken), «Хот-н-нау» (Hot 'n Now) и много­численные другие точки быстрого питания. Недавние продажи «Пепси» составили 28.5 миллиарда в год, «Кока-кола» имела 16.2 миллиарда, а «Мак­дональдс» — 7.4 миллиарда.

И все же полная рыночная стоимость «Коки» (акции, умноженные на ры­ночную цену) — 93 миллиарда, «Пепси» — 44 миллиарда, «Макдональдс» же имеет оценку в 31 миллиард, хотя его доходы составляют 25 процентов от до­ходов Pepsi!

С точки зрения прибыльности, «Пепси» зарабатывала 4 процента на про­дажах по сравнению с 15 процентами «Макдональдса» и 13 процентами «Ко­ки». В чем же дело? «Кока» и «Макдональдс» более сконцентрированы... более прибыльны.

Деннис Родман (Dennis Rodman) — великий шоумен и звезда баскетбола. Почему? Потому что давным-давно, когда он учился в колледже, его тренер велел ему сосредоточиваться исключительно на защите и забыть зарабаты­вать очки на нападении... и его карьера взмыла под небеса. Он теперь стал более прибыльным. Его товарищ по команде, Майкл Джордан (Michael Jordan), рассредоточился до игры в бейсбол и стал менее прибыльным. Дру­гие рассредоточенные спортивные звезды, Бо Джексон (Во Jackson) и Дион Сэндерс (Dion Sanders), также менее преуспели, чем могли, если бы остались верны одному виду спорта.

В год, когда я превратил $10,000 в $1,100,000, я был полностью сосредо­точен. Только и делал, что торговал, никаких марафонов, никакой рыбалки, никакой семейной жизни, но зато уж деньжищ я тогда наделал!