Кетти Лин - Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

В:Занимаясь трейдингом, мы пришли к аналогичным выводам. Либо ты прав, либо тебе нужно уйти.

О:Именно. Вы очень хорошо сказали. Либо ты прав, либо тебе нужно уйти. Кроме того, надо оценить уровень своего профессионализма — для меня эта мера составляет 15 пунктов. Если я ошибся на 15 пунктов, определяя дно или вершину, и валюта продолжает двигаться, по-видимому, я поторопился войти в рынок. Впрочем, я не боюсь войти в рынок позднее в том же направлении по чуть более высокой цене. При этом я, как правило, принимаю меры по управлению рисками.

Например, не использую максимальный леверидж. Предположим, в первый раз я открыл сделку на 300 000 долларов, цена изменилась на 15 пунктов против меня, и я закрываю ее. Затем я вижу, что движение в этом направлении истощается. Я вновь открываю позицию, на этот раз на миллион. Это позволяет надеяться, что 15 пунктов, потерянные на сумме 300 000 долларов, будут возмещены за счет 5-6 пунктов при новой, более крупной сделке, когда я войду в рынок в правильный момент и в правильном направлении.

В:Мы хотим немного прояснить вашу мысль. Вы говорите о точках истощения и попытках правильно определить момент для входа в рынок. По сути, вы стремитесь войти на откате, но в направлении существующего тренда. К примеру, если доллар демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, вы ищете небольшие повышения курса евро. Но когда подъем пары евро/доллар достигнет точки истощения, вы начнете играть на понижение. Правильно ли мы поняли то, что вы имели в виду, говоря о выборе момента для входа в рынок?

О:Да, дело обстоит именно так. Это то, на что я рассчитываю. Если я выбрал верное направление — и опять-таки, я исхожу из того, что мне известен общий тренд, — я буду уверен в данной сделке.

В:Расскажите нам про леверидж. Кредитное плечо на рынке FOREX огромно. Оно может составлять 200 к одному, а значит, собственные средства в размере 50 долларов позволяют вам контролировать 10 000.

О:Совершенно верно.

В:Какое кредитное плечо кажется вам разумным и какое используете вы сами?

О:Мне кажется, нет смысла использовать кредитное плечо выше 5-10. Я стараюсь, чтобы оно было небольшим. Если вы торгуете на FOREX, держите его на уровне 5.

В:То есть этот уровень представляется вам приемлемым и обычно вы сами используете леверидж от 5 до 10?

О:Да. Чрезвычайно важно, чтобы кредитное плечо было минимальным. Я всегда говорю это тем, кто намерен работать на этом рынке. Если вам удастся удержаться на этом уровне, вы станете настоящим профессионалом. Помню, давным-давно у меня был мини-счет на 1000 долларов. Используя леверидж порядка 100 или 200 к 1, я превратил эту тысячу в 4000 долларов. После этого я заключил очередную сделку при очень высоком кредитном плече. Но на этот раз я ошибся, и сумма на моем счете вновь сократилась до тысячи. Я мог бы потерять все. При небольшом леверидже, даже если вы терпите убытки, ваша тысяча превратится в 900 долларов, а не исчезнет без следа. Кредитное плечо имеет свои плюсы и минусы. Это плюс, если вы хороший трейдер, вот в общем-то и все [ смеется ].

В:Расскажите, как организовано ваше рабочее место? На что вы смотрите? Какие инструменты вы используете?

О:Я использую несколько разных пакетов. С помощью программистов я создал кое-что на базе моих собственных алгоритмов. Эти программы вместе с графиками выводятся на три монитора, подключенные к одному компьютеру. Кроме того, у меня есть еще один компьютер с тремя мониторами. На нем мои ордера и новостные сервисы. Так выглядит мое рабочее место. Кроме того, в моем рабочем кабинете есть телевизор, вот, пожалуй, и все. Я включаю все это утром, когда сажусь за работу. Я стараюсь понять, что произошло на рынке со вчерашнего дня, используя несколько связанных между собой источников информации. Далее я применяю все свои знания. Я принимаю решения на основе своей модели и своих планов. Так организована моя работа.

В:Какие аналитические материалы вы любите читать?

О:У меня есть список банков, один из них UBS. Я всегда смотрю, чем они интересуются. Просто смотрю, что делает каждый. На самом деле, принимая решения, я отталкиваюсь не от того, что они делают, я предпочитаю иметь собственный взгляд на вещи. Даже если я ошибаюсь, это меня не смущает. У меня есть план действий на случай такой ошибки. Заключая сделку, нужно иметь план для любого варианта развития событий. Надо всегда знать, что происходит, и представлять намерения других людей — все это дает преимущество в конкурентной борьбе. Зная, что может измениться на FOREX, вы будете всегда идти в ногу с рынком.

В:Вернемся к управлению риском. Сказав, что вы готовы рискнуть определенной суммой в день, вы имели в виду процентную долю своего капитала? Или речь идет о фиксированной сумме? Какой предел риска допустим для вас в течение дня?

О:Здесь есть все, о чем вы говорите. Да, речь идет об определенной сумме. Кроме того, когда я вхожу в рынок, я ставлю для себя жесткое ограничение, говорю себе: максимум 25 пунктов. Если дело доходит до 15, я прикидываю, не начать ли мне закрывать позицию? Вы спрашиваете: остановлюсь ли я, если потерял в течение дня сумму x? Да. Это еще одно жесткое ограничение. Я считаю, что, если я заключил две неудачные сделки подряд, значит, я что-то упустил и продолжать нет смысла. Я верю в себя и убежден, что могу добиваться успеха гораздо чаще, чем терпеть убытки, поэтому на какое-то время я уйду с рынка.

В:Бывало ли, что вы ошибались два, три, четыре, пять дней подряд? Случались ли в вашей жизни полосы невезения и как вы справлялись с этим?

О:Такое бывало. Обычно при этом я стараюсь взглянуть на вещи более масштабно. К примеру, прошлая неделя была у меня неудачной. Я заработал кое-что в первый день и немного на следующий. Затем на протяжении трех сессий я топтался на месте и не сумел сделать ни цента. Это здорово испортило мне настроение. В таких случаях я вспоминаю, как не ошибался два, пять, а то и двенадцать месяцев подряд. Я мысленно возвращаюсь к своим успехам, а потом стараюсь отдохнуть. Все мы живые люди. Было бы здорово, если бы я был компьютерной программой. Но я не таков. И я на какое-то время отвлекся от рынка. В ближайшие пятьдесят лет он никуда не денется. На него можно вернуться хоть завтра.

В:Бывает ли, что вы делаете перерыв на два-три дня, чтобы развеяться, просто сходить на пляж?

О:Да, конечно. Я увлекаюсь серфингом — когда торги закончены, я распечатываю информацию с экранов, просматриваю и регистрирую сделки, а потом отправляюсь на море проветрить голову и скольжу по волнам. Серфинг помогает забыть о техническом анализе и отдохнуть. Ты возвращаешься на рынок свежим и полным сил. Это потребность человека, который живет и дышит. Нужно заботиться о своем духе и своем теле. Трейдинг отнимает очень много сил. Он требует от тебя определенных жертв. Я люблю поторговать пару недель, заработать кругленькую сумму и отправиться в путешествие. Просто сесть на самолет со своей девушкой и махнуть на недельку на Гавайи. Мы гостим у наших друзей или едем на четыре-пять дней в Мексику. Иногда я торгую три недели подряд, а потом отправляюсь куда-нибудь на неделю. Как-никак я трейдер, я решил стать трейдером, чтобы быть свободным и вести соответствующий образ жизни. И я вовсю пользуюсь преимуществами своего положения. Я не боюсь не заглядывать на рынок неделю-две. Это не имеет значения.