Кетти Лин - Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

Если есть на свете трейдер, которого можно считать носителем типично американских ценностей — преданность делу, собранность и упорство, — это Пол Уиллетт. Освоив премудрости игры на бирже самоучкой, Пол начал торговать акциями, используя телефонное соединение с Интернетом и старый ноутбук. Но несмотря на столь скромное начало, за два года сумма на его торговом счете стала шестизначной. После этого Пол переключился на самый сложный инструмент — индексные фьючерсы e-mini, где высокое кредитное плечо и очень неустойчивая волатильность выбивают из колеи даже самых закаленных трейдеров. И вновь там, где многие терпели неудачу, он добился успеха, применяя, казалось бы, простое, но трудновыполнимое правило: сокращай убытки и не мешай расти прибылям. Азартный и энергичный, Пол не отдается на волю случая — он напорист и собран, как спортсмен мирового класса. Мы имели удовольствие побеседовать с Полом, который отвечал на наши вопросы, находясь у себя дома, на Среднем Западе, где он проживает с женой и тремя детьми.

В:Как вы пришли к торговле фьючерсами?

О:Вот моя история. В 1992 году я окончил колледж и стал фондовым брокером. На самом деле в 1988 году я посмотрел фильм «Уолл-стрит» 16 16 Wall Street, режиссер Оливер Стоун, США, 1987. — Прим. пер. и понял, что это именно то, чем я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь.

В:Кто был вашим героем — Гекко или Бад Фокс?

О:Бад Фокс.

В:Вы увидели в нем себя?

О:Да.

В:Увы, многие из нас видели этот фильм и оказались на Уолл-стрит по той же причине.

О:Да [ смеется ]. Так вот, до февраля 1998 года я работал фондовым брокером.

В:Вы работали в небольшом региональном филиале или в центральном офисе крупной фирмы?

О:Я работал в компании R. J. Steichen & Co. здесь в Миннесоте, а потом в компании под названием Josephthal.

В:Как вы формировали свой портфель?

О:Просто обеспечивал клиентам хорошие результаты — нашел собственную нишу, занимался небольшими растущими компаниями из Миннесоты. Теми, до которых еще не добралась Уолл-стрит.

В:Вы сами проверяли, что они собой представляют, и встречались с руководством?

О:Да, я принимал решения сам, полагался только на себя, на аналитиков надежда плохая. Приведу пример: когда я работал в R. J. Steichen & Co., нам сказали продавать компанию Insignia Systems — мы бы сбыли эти акции и по доллару. Вроде бы стоили они доллара четыре. Пару недель спустя у компании вышли плохие показатели, и я понял, что за этим стоят те, кто заправляет делами в нашей фирме. Им нужна была ликвидность. Нам попросту навязали эту компанию.

В:Ликвидность отсутствовала, и они навязали ее вам?

О:Да, чтобы мы продавали ее клиентам. Я сказал, с меня хватит, и начал работать самостоятельно. Теперь я мог винить во всем лишь самого себя.

В:Этот случай стал последней каплей? После него вы решили, что с вас довольно?

О:Это был лишь один эпизод, а я просто решил, что мог бы торговать акциями, открыв собственный счет.

В:На тот момент вы проработали в этой сфере около шести лет?

О:Да.

В:Вы формировали портфель заявок, какие секреты ремесла вы освоили за шесть лет работы брокером? Какими методами вы действовали?

О:Сегодня они стали более совершенными, но это был теханализ, старый добрый теханализ. Меня не волновало, чем занимается компания.

В:Ранее вы говорили, что много работали с мелкими малоизвестными компаниями Миннесоты.

О:Верно.

В:Но ведь здесь было не обойтись без фундаментального анализа — вы общались с руководством, а значит, выясняли, чем занимается компания.

О:Да. Но после того как я прогорел на паре сделок из-за того, что руководство говорило мне одно, а с акциями происходило другое, я стал присматриваться к техническим показателям, и это отразилось на моей работе весьма благотворно.

В:На вас повлияла какая-то из прочитанных в то время книг?

О:Нет, честно говоря, книг я прочел немного. Я осваивал все самоучкой.

В:Как вы познакомились с основами технического анализа?

О:У моего отца был друг, биржевой брокер. Я проходил у него стажировку до того, как начал работать брокером в 1992 году. Он был моим учителем. Он рассказал мне о скользящих средних и различных фигурах — «голова и плечи», «двойная вершина» и т. п.

В:Это был ваш основной метод анализа при работе с акциями? Вы искали разные фигуры?

О:Да. Кроме того, я активно использовал японские свечи.

В:Когда вы начали их использовать? Когда стали торговать самостоятельно или еще когда работали брокером?

О:Еще когда был брокером.

В:Вы применяли технический анализ, главным образом работая с небольшими, менее ликвидными акциями, чтобы поймать крупные прорывы?

О:Именно так. Долгий период незначительных колебаний, а затем крупный прорыв. Чем длиннее спокойный период, тем выше взлетает акция.

В:Это была классическая торговля на прорывах, когда трейдер не покупает, пока не дождется очередного скачка?

О:Да, так оно и было.

В:Это давало результаты?

О:Да.

В:Особенно удачное время для этого было в 1998 году. Вот когда трейдерам, торгующим на прорывах, было раздолье.

О:Да, это было неплохое время. Как раз когда я ушел на вольные хлеба. Тогда заработать было несложно.

В:Вернемся к тому времени, когда вы начали работать самостоятельно. Вы шесть лет проработали брокером. Наверное, вы успели сколотить кое-какой торговый капитал?

О:Да.

В:Что вам двигало? Почему вы сказали: «Я хочу торговать акциями перед экраном монитора»?

О:У меня было 85 000 долларов. Дурацкие правила мешали мне делать то, что я хотел, для своих клиентов и торговать акциями на собственном счете. Поэтому я решил уйти.

В:Вы подчинялись правилу 30 дней? Некоторые брокеры не позволяют совершать операции с активом, пока не истекут 30 дней с момента заключения сделки.

О:Да, это было полное безумие. Каждые два дня все мои сделки проверял сотрудник отдела контроля. Я не отступал от закона ни на шаг. Бесчисленные правила и ведомости, которые я должен был подписывать. Я сказал: «С меня хватит!» Я решил, что буду работать сам.

В:Вы были женаты?

О:Тогда еще нет.

В:Значит, вам пока не нужно было содержать семью. У вас были деньги. Был капитал. Сколько времени вы дали себе, чтобы добиться результата? Полгода? Три месяца?