Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Первый способ сужения зоны – построить зоны по двум близлежащим экстремумам и взять за новую зону область, где старые зоны пересекаются. Рассмотрим это на примере.

Ниже на рисунке приведен 4-часовой график австралийского доллара.

Сначала строится зона поддержки по нашему методу с использованием тени свечи через точку А, затем аналогичным образом через точку B, и, наконец, строится новая, уточненная зонаподдержки на пересечении двух первых зон (более темная зона). Логика в том, что в третьей, новой зоне находятся точки, входящие и в зону А, и в зону B, а значит, в ней можно быть более уверенным. Как вы видите, на графике уточненная зона была позже отработана более четко.

Второй способ сужения зоны – просто построить зону между двумя точками экстремумов.

Трендовые сделки

Искусство технического анализа – а это именно искусство – заключается в как можно более ранней идентификации признаков изменения тренда и сохранении инвестиционной позиции до тех пор, пока сила сигналов не укажет на разворот тренда. Мартин Принг. Объяснение технического анализа (Technical Analysis Explained)

В этой главе будут рассмотрены примеры простых, но эффективных сделок по тренду.

Пример 1: наклонная линия поддержки становится сопротивлением

В мае – июле 2017 г. в паре USDCAD установился достаточно мощный downtrend. 7 июля произошел импульс вниз. Наклонная линия поддержки, проведенная через точки A и B, стала линией сопротивления. Думаю, прочие комментарии здесь уже излишни.

● Если цена в ходе мощного тренда возвращается к прорванной ранее линии, эту возможность можно использовать для открытия сделок по тренду.

В данном случае возможность продать USDCAD предоставлялась три раза (вершины S1, S2 и S3). Первые продажи профессиональные управляющие осуществляли уже в области вершины S1, а около точек S2 и S3 они наращивали позиции. Обратите внимание, как валютная пара попыталась в третий раз (вершина S3) коснуться наклонной линии и зашла в горизонтальную зону сопротивления, построенную по вершинам S1 и S2. Это произошло в последние часыперед важным событием – заседанием Банка Канады. В ходе обнародования решения Банка Канады случился сильнейший импульс вниз, отправивший валютную пару в нокаут. Вполне возможно, кстати, что все предшествующее нисходящее движение было в значительной степени вызвано тем, что некоторые рыночные участники уже знали о решении банка и создавали позицию заранее.

Пример 2: горизонтальный уровень сопротивления становится поддержкой

Аналогично эти правила работают и для горизонтальных уровней. 20 июля 2017 г. было запланировано принятие решения ЕЦБ по процентной ставке. Обратите внимание на тот факт, что, как и в примере 1, валютная пара зашла в зону поддержки перед самым событием. Это особенность рынка: заходить в ключевые области в последний момент перед событием. Интересно отметить следующее: последняя ниспадающая свеча перед импульсом имеет довольно выраженный медвежий характер – это свеча поглощения с довольно длинным телом и закрытием вблизи минимума. Если бы трейдер открыл короткую сделку на основании одной этой лишь свечи, он сделал бы ошибку. Напомню, приоритет при проведении анализа необходимо отдавать классическому техническому анализу (т. е. трендам и уровням, или зонам поддержки и сопротивления), а не свечам.В данном случае цена зашла в горизонтальную зону поддержки, в целом наблюдалась восходящая тенденция, и поэтому к сигналу часовой свечи нужно было отнестись с большой долей осторожности. На часовых свечах ложные сигналы возникают довольно часто.

Разберем еще один похожий пример.

Пример 3: горизонтальный уровень сопротивления становится поддержкой

Глядя на график выше изолированно, в моменте можно было поддаться искушению открыть по фунту шорт: имелась четкая нисходящая тенденция, последние две часовые свечи были явно за медведями. Но все меняется, если оглянуться и принять во внимание более широкую картину на 4-часовом графике.

На этом 4-часовом графике квадратом обозначен участок часового графика, представленного до этого. Та последняя точка, и она же минимум, который мы наблюдали на часовом графике 12 июля, оказалась впоследствии минимальной точкой, после которой возобновилось движение вверх. Если бы мы посмотрели на более широкую картину, то обнаружили бы, что валютная пара зашла ровно в зону поддержки, и, несмотря на последние две медвежьи часовые свечи, можно было совершить агрессивную покупку. Еще раз хочу повторить выводы из приведенных примеров:

● Собираясь открыть позицию в направлении движения рынка, оглядывайтесь на более широкую картину: не стоите ли вы ровно там, где высока вероятность разворота.

● Порой характер часовых свечей необходимо игнорировать, отдавая приоритет классическому техническому анализу. Другой путь – дожидаться для входа сильных свечей и на часовом графике. В этом случае, однако, можно не успеть войти по хорошей цене.

Take-profit и разворот тренда

Take-profit

Выход из позиции по тейк-профиту является, возможно, наиболее сложным элементом торговой стратегии. Именно здесь заложено то, что ведет к большим деньгам, но проблема в том, что идеально зафиксировать прибыль невозможно, ибо фиксация прибыли это, как и вход, всегда компромисс. Это компромисс между стремлениями не потерять накопленную прибыль и заработать еще больше. Take-profit неразрывно связан с таким техническим моментом, как разворот тренда, предсказать который крайне сложно.

Что нужно, чтобы заключать сделки с большой прибылью? Это может звучать слишком просто, но для большой прибыли порой просто необходимо время. В часто цитируемом правиле «позволь прибыли расти» хотелось бы подчеркнуть слово «позволь». Почему-то при появлении прибыли время для трейдера начинает бежать очень быстро, и он слишком рано закрывает позиции, нивелируя для самого себя возможность какого бы ни было большого успеха. Джесси Ливермору принадлежит следующая фраза: