Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Анализ должен заканчиваться нанесенными на график заметками, комментариями, отмеченными уровнями, каналами, трендами. У вас не должно быть пустого графика. Пустой график говорит о том, что вы не сделали никакой работы. Старые идеи, отмеченные уровни необходимо на графиках сохранять, чтобы при возвращении к ним в следующий раз вы о них не забыли. Я лично использую для этого сайт tradingview.com. Он очень удобен с точки зрения графического анализа. Его создали русские программисты. Этот сайт мне настолько понравился, что, когда его разработчики искали средства на развитие, я даже думал над тем, чтобы вложить в этот проект некоторую сумму. Заранее отмечайте важные уровни, даже те, которые в данный момент могут находиться далеко от текущей цены. Когда рынок достигнет этих уровней, вы это не упустите.

Самые интересные графики я обычно распечатываю и прикрепляю скотчем к стене, чтобы постоянно иметь их перед глазами и держать в голове. Через некоторое время я возвращаюсь к этим распечаткам, чтобы сделать вывод, был ли мой анализ верным.

Порой ради любопытства я открываю графики тех же инструментов, только перевернутых, к примеру USDEUR или JPYGBP. Как бы странно это ни выглядело, но зачастую график перевернутого инструмента воспринимается по-другому, и в голову приходят новые идеи.

Проведя собственный анализ и отметив для себя интересные моменты, я проверяю, как мыслят и что видят на графиках другие трейдеры. Какой view у других участников рынка? Мне нужны альтернативные точки зрения. Это помогает, потому что порой я могу элементарно что-то упустить из виду. Для меня чрезвычайно важно, чтобы мой анализ был как можно более полным, тщательным. Один упущенный из виду уровень или паттерн может стоить мне денег. Мнения и прогнозы других трейдеров можно легко найти на том же tradingview.com и других интернет-ресурсах. Порой я весьма внимательно анализирую то, как мыслят и какие позиции держат трейдеры, у которых мало опыта. Их я использую в качестве антииндикатора.

Я стараюсь тщательно контролировать event risk. Утром в понедельник мне необходимо знать, какие основные события будут волновать рынок на предстоящей неделе. Прочтения Financial Times или пары аналитических обзоров вполне достаточно, чтобы войти в курс дела. Каждым утром я смотрю расписание выхода экономических данныхи устанавливаю в телефоне напоминания: за 5–15 минут, в зависимости от важности данных, мне приходят звуковые оповещения. Я стараюсь начинать с этой процедуры каждый день, потому что иногда могу что-то забыть. Также мне на телефон всегда мгновенно приходят оповещения о сильных движениях на рынке, например если EURUSD за любой интервал времени до одного часа двигается на расстояние более чем 0,6 %. Мне необходимо понимать, что я держу все под контролем. Когда рынок двигается быстро, часто возникают интересные торговые возможности.

Далее, после того, как я отметил на графике все необходимое и вошел в курс дела относительно предстоящих событий и данных, я перехожу к элементу планирования.Это переходный этап от предварительной подготовки к исполнению. Сначала я создаю генеральный план действий на широком тайм-фрейме (дневной график). В зонах, где я, скорее всего, буду открывать позиции, я заранее выставляю отметки buy/sell или attention. Набросав генеральный план, я проделываю то же самое для внутридневного уровня на тактическом уровне: в местах, где будут открываться позиции, я либо сразу заранее выставляю лимитные ордера со стопами, либо устанавливаю alerts (т. е. при достижении обозначенных мною значений на мониторе всплывают оповещения со звуковыми сигналами). Я стараюсь увязать возможные движения с выходом экономических данных. Элемент планирования – отличное оружие для того, чтобы справляться с эмоциями.Планируйте будущие сделки. Планирование – это способ управлять будущим. Планируя, я, однако, всегда готов действовать здесь и сейчас в режиме реального времени в условиях конкретной рыночной обстановки.

Как правило, на Forex я не открываю позиции более чем по двум инструментам. Если их больше, я начинаю терять концентрацию и фокус. Если речь идет не о кроссах, вся игра на валютном рынке идет, по сути, против доллара. Почти все валютные пары так или иначе коррелированы. Открывая позиции по нескольким инструментам, одинаково направленные против доллара, и думая, что каждая позиция – это независимый трейд, вы значительно увеличиваете риск. Это довольно распространенная ошибка. Коррелируют между собой также некоторые кроссы и валютные пары против доллара и даже кроссы друг с другом. К примеру, на момент написания этой книги пара GBPJPY и AUDUSD имели отрицательную корреляцию. Если пара «фунт – иена» шла вверх, это сопровождалось снижением австралийского доллара. Имелась некоторая отрицательная корреляция между GBPJPY и EURUSD. Относитесь к этому моменту внимательно. Создать на валютном рынке две абсолютно не коррелирующие друг с другом позиции довольно сложно.

Если вы еще раз окинете взглядом написанное выше, то увидите, что в процессе подготовки я придерживаюсь трех основных принципов. Это:

1. Полнота анализа(я стараюсь ничего не упускать и проводить как можно более подробный анализ).

2. Осведомленность(я всегда «держу руку на пульсе», готов к выходу важных новостей и данных).

3. Планирование(я заранее планирую действия, чтобы не находиться в состоянии неопределенности в момент рыночных движений).

У каждого бизнес-процесса есть вход и выход. Как правило, входящие в бизнес-процесс ресурсы на выходе преобразуются в какие-либо готовые продукты или услуги. Выходом этапа «До» в трейдинге являются:

● подробно проанализированные графики с нанесенными на них отметками;

● готовое расписание экономических данных;

● напоминания;

● alerts;

● торговый план на день.

Фундаментальный анализ, экономические данные и важные события

Что же такое фундаментальный анализ? Стоит ли использовать его в торговле? Как поступать перед выходом данных? Закрывать или удерживать позиции? В этой главе речь пойдет обо всем этом. Говоря про фундаментальный анализ, я буду включать в него также анализ новостного фона. Это все, что касается влияния на цену экономических данных, политических событий, решений центральных банков, природных катаклизмов. Также я буду понимать под ним прежде всего макроэкономический анализ, т. е. глобальный взгляд (фундаментальный анализ для валют), а не анализ отчетностей отдельных компаний.

Если говорить коротко, то, на мой взгляд, использовать фундаментальный анализ для принятия решений на валютном рынке не стоит и порой даже вредно. Особенно противопоказано это трейдерам-новичкам, торгующим 1–2 года. Тем более не стоит слушать рассуждения о фундаментальной обстановке людей, не обладающих достаточной экспертизой. Я уверен, что 99 % частных трейдеров имеют ограниченную компетентность в сфере фундаментального анализа. Фундаментальный анализ имеет смысл для акций отдельных компаний, и то на развитых рынках, таких как рынок США. В России фундаментальный анализ крупных компаний работает довольно слабо (если, конечно, во главе компании не стоит талантливый руководитель, такой как, к примеру, Герман Греф).