Ренат Валеев - Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом

Кстати, о криптовалютах. Многим счастливчикам, поймавшим волну, удалось заработать на росте биткойна, эфириума и других криптовалют действительно хорошие деньги. Но были ли эти люди трейдерами в полном смысле этого слова? Смогут ли они зарабатывать теперь, когда взрывная часть роста, по всей видимости, прошла? Огромное количество людей, совершенно далеких от финансовых рынков, внезапно объявивших себя криптоинвесторами и не до конца понимающих, с каким огнем они играют, заставляет относиться к данному классу инструментов настороженно. Когда в игру включается масса непрофессиональных спекулянтов, весьма часто это заканчивается очень плохо. Эта книга была закончена в начале 2018 г., поэтому дальнейшая судьба криптовалют мне неизвестна. Возможно, технология блокчейна действительно перевернет мир и положит начало настоящей революции. Но одно я могу предположить с большой долей вероятности: очень многие потеряют деньги. Нерегулируемые финансовые инструменты – это почва, на которой взрастает кризис. Биткойн захватил умы человечества и стал новой иконой. На фоне этого в трейдинг включаются тысячи и тысячи новых участников. Чтобы поспевать за миром, нужно бежать со всех ног. Меняются технологии, меняется политический строй, но остается неизменной человеческая природа, поэтому история повторяется вновь и вновь. Часто кажется, что мы уникальны и наш случай индивидуален, но все уже когда-то было. Порой удивительно, какие параллели с современной реальностью можно обнаружить в далеком-далеком прошлом. В 1891 г. из-под пера французского писателя Эмиля Золя вышел роман «Деньги» про взлет и поражение честолюбивого биржевого спекулянта. В произведении можно найти поразительные сходства между тем, что происходило более сотни лет назад, и сегодняшними ICO.

Предоставив вам пищу для размышлений на тему, как быть там, где имеется тренд, вернусь, наконец, к третьему элементу схемы – умеренному риску. Даже если выполняются первые два условия: при торговле по тренду и наличии на рынке хорошего тренда, – трейдер все еще может остаться с носом. Повторю, даже если вы все делаете правильно, то все равно можете остаться ни с чем. Здесь на сцену выходит жадность. Если трейдер будет сильно жадничать, на коррекции его элементарно «вынесет» по маржин-коллу.

На этом, последнем этапе трейдеру необходимо найти баланс между желанием выжать из рынка как можно больше и возможностью спокойно, без нервов пересиживать коррекции. Когда рынок поворачивает против позиции, трейдеру еще неизвестно, коррекция ли это или разворот тренда. Пока он сидит в позиции и принимает решение, это движение съедает часть плавающей прибыли либо создает убыток. Если движение по тренду не возобновляется, трейдеру, вошедшему поздно, приходится закрывать убыточную позицию. Риск должен быть примерно таким, чтобы трейдер мог допустить такую ошибку достаточное количество раз и все еще быть на плаву.

Если вы согласны с моим взглядом на «Грааль», то должны прийти к выводу, что шансы заработать на рынке огромное состояние, к сожалению, довольно малы. Первый этап – торговля по тренду – является, пожалуй, самым простым, базовым элементом, который трейдер, если пожелает, может без труда освоить. Это обычная техника, но дальше начинаются сложности. Мощные благоприятные тренды возникают крайне редко. Безошибочно идентифицировать начало движения, которое оказывается впоследствии мощным и длительным, – огромная удача. Трейдера можно назвать счастливчиком, если ему удается сделать это хотя бы раз в год. Но даже после того, как он определит тренд, ему предстоит проплыть между Сциллой и Харибдой. Искусно соблюдая баланс, нужно пройти по тоненькому мосту: взять на себя риск, достаточный для того, чтобы сделать прорыв, но не слишком большой, чтобы стать жертвой коррекции. А помимо этого трейдеру, чтобы сделать состояние и что-то изменить в своей жизни, необходимо еще оказаться с достаточно крупным капиталомв нужное время в нужном месте.

Визуальное восприятие графиков

Здесь речь пойдет об одном очень простом, но весьма важном моменте. Как известно, большую часть решений трейдеры, торгующие на основе технического анализа, принимают, глядя на график. Трейдер может об этом даже не задумываться, но очень многое элементарно зависит от визуального восприятияграфика.

Обратите внимание на то, каким образом в большинстве торговых терминалов / программных продуктов отображается график цены относительно окна (монитора). Чтобы вместить как можно больший диапазон исторических цен, графики всегда отражаются таким образом, что последняя цена в случае трендовых движений постоянно находится у верхнего или нижнего края окна программы. К примеру, если рынок за рассматриваемый временной период все время падал, то последняя цена будет находиться у самого низа окна. Такое отображение графика является, на самом деле, не самым удачным с точки зрения визуального восприятия. Последняя цена должна находиться в центре окна. Также должно иметься некоторое пространство между последней ценой и правой границей окна. Поясню на примерах.

Ниже обыкновенный график EURUSD. Так отображаются графики практически во всех терминалах. Визуальное восприятие такого графика может вызывать у трейдера иррациональное желание играть в лонг (возможно, даже на подсознательном уровне) – кажется, что в верхней части много пространства и цена находится у минимума. С точки зрения поведения цены игра в лонг тут, конечно, противопоказана – имеется четкая нисходящая тенденция.

Правильное отображение графика должно быть таким.

Что, кстати, произошло с евро потом? В конце августа 2015 г. курс упал до 1,3140.

Отсюда можно вывести одно очень простое и интересное правило. Если большую часть времени при правильном отображении графика цена находилась в верхней половине, то нужно искать точки для входа в шорт. И наоборот, если большую часть времени цена находилась в нижней половине окна, нужно искать точки для входа в лонг. Вполне возможно, что созданная таким образом торговая система не будет уступать сложнейшим алгоритмическим системам.

Вот еще один пример. На графике – индекс S&P 500. Первое впечатление: как высоко индекс, не правда ли?