Алексей Гладкий - Компьютер для бухгалтера

Просмотреть все сформированные в конфигурации проводки можно в журнале проводок. Доступ к нему производится из справочника счетов – для этого в панели навигации раздела Справочники и настройки учетащелкните на ссылке План счетов бухгалтерского учетаи в открывшемся окне нажмите кнопку Журнал проводок.

В программе «1С: Бухгалтерия 8.3» реализован гибкий механизм для ведения бухгалтерской документации и отражения соответствующих операций в учете. Далее мы рассмотрим основные приемы и методы работы на примере нескольких наиболее востребованных документов.

В программе «1С: Бухгалтерия 8.3» проведение исходящих платежей может осуществляться в два этапа. Вначале создается печатная форма документа, которая подается в банк, а после проведения платежа формируется документ на списание безналичных денежных средств со счета предприятия.

Если вы пользуетесь системой электронных платежей типа «Банк – клиент», то первый этап можно пропустить, потому что формирование бухгалтерских проводок, пересчет сальдо и прочие изменения в информационной базе происходят только после проведения документа Списание с расчетного счета.

В рассматриваемой конфигурации реализована возможность обмена данными с программами типа «Банк – клиент»: вы можете как экспортировать туда созданные в программе «1С: Бухгалтерия 8.3» документы, так и импортировать в информационную базу документы, сформированные в программе «Банк – клиент».

Чтобы перейти в режим работы с платежными поручениями, откройте раздел Банк и кассаи в панели навигации щелкните на ссылке Платежные поручения. Отобразится окно, изображенное на рис. 5.19.

Рис. 5.19.Перечень платежных поручений

Если до настоящего момента вы не сформировали ни одного платежного поручения, то данное окно будет пустым. Но как только вы введете документ, он сразу будет добавлен в данный список. Поэтому все сформированные платежные поручения вы в любой момент можете найти в данном окне. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображаются перечисленные ниже сведения.

• Дата формирования документа.

• Порядковый номер документа в конфигурации.

• Сумма документа.

• Назначение платежа по документу.

• Наименование контрагента, являющегося получателем денежных средств по данному документу.

В верхней части окна находится несколько параметров, позволяющих применить фильтр на отображаемые в списке документы. Эта возможность особенно актуальна и полезна при работе с большим количеством документов в списке (многие предприятия проводят каждый день по несколько платежей). Например, вы можете оставить в списке только документы, оформленные от имени одной организации, или созданные только в определенный день, или отобрать только документы по конкретному контрагенту (получателю платежа) и др., при этом можно применять одновременно несколько условий отбора.

Если вы хотите работать только с документами конкретной организации, выберите ее из раскрывающегося списка в поле Организация. Отметим, что по умолчанию в данном поле отображается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной. Если вас интересуют только документы, по которым деньги перечислялись с конкретного банковского счета, нажмите в поле Банковский счеткнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне выделите щелчком мыши интересующий вас банковский счет и нажмите кнопку Выбратьили клавишу Enter.

В поле Датаможно установить фильтр по дате формирования документа (то есть по значению колонки Дата). Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в календаре, открываемом по кнопке выбора. Чтобы отобрать документы по контрагенту, нажмите в поле Получательклавишу F4или кнопку выбора и в открывшемся окне выберите контрагента, документы которого вас интересуют.

Что касается отбора документов по назначению платежа, то условие отбора нужно ввести с клавиатуры в поле Назначение платежаи нажать клавишу Enter.

Чтобы снять примененный ранее фильтр и вернуться к работе с полным списком документов, щелкните мышью в поле, где выбрано условие фильтра, и нажмите комбинацию клавиш Shift+F4.

Чтобы сформировать платежное поручение, нажмите кнопку Создатьили выполните команду контекстного меню Создать, которая вызывается также нажатием клавиши Insert.

Чтобы просмотреть и, при необходимости, отредактировать параметры сформированного ранее документа, установите в списке на него курсор и нажмите клавишу F2или выполните команду контекстного меню Изменить.

В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 5.20.

Рис. 5.20.Ввод и редактирование платежного поручения

Все сведения, необходимые для создания документа и вывода его на печать, вводятся в данном окне. Порядковый номер платежного поручения в конфигурации, а также дата его формирования заполняются программой автоматически. По умолчанию в качестве даты документа предлагается использовать текущую дату, но это значение вы можете изменить по своему усмотрению.

В программе «1С: Бухгалтерия 8.3» платежное поручение формируется лишь для того, чтобы вывести его на печать. Иначе говоря, после сохранения и проведения документа никаких изменений в информационной базе не происходит: проводки не формируются, сальдо взаиморасчетов не меняется, остаток на банковском счете также остается неизменным. Чтобы платеж соответствующим образом отразился в учете, нужно сформировать и провести документ Списание с расчетного счета.

Если вы формируете платежное поручение для совершения налогового, таможенного либо иного платежа в бюджет, установите флажок Перечисление в бюджет –в этом случае окно примет соответствующий вид. Чтобы автоматически заполнить реквизиты документа для бюджетного платежа, нажмите кнопку Заполнить по шаблону.

Название собственной организации, от имени которой оформляется платежное поручение (иначе говоря, которая является плательщиком денежных средств по данному документу), выбирается из раскрывающегося списка в поле Организация.