Ронда Абрамс - Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного бизнеса

ГРАФИК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПЕРИОД ПРОЕКТА С ОКТЯБРЯ 2010 г. ПО НОЯБРЬ 2011 г.(14 месяцев реализации проекта)

2010 г.

2011 г.

Предпосылки финансового моделирования (допущения для финансово-экономических расчетов):

НА ПЕРИОД 2010 г.

НА ПЕРИОД 2011–2012 гг.

СУММА И ГРАФИК ВЫПЛАТ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ И РАСХОДОВ, ОКТЯБРЬ 2010 г. – СЕНТЯБРЬ 2011 г.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ И РАСХОДОВ, ОКТЯБРЬ 2011 г. – СЕНТЯБРЬ 2012 г.

Анализ проведен методом оценки силы и предсказуемости рисков. Выявлены четыре основных вида рисков:

1. Финансовый риск: выполнение плана по реализации продукции на 75 %.

2. Организационный: задержка сроков аренды помещения и приобретения оборудования.

3. Рыночный: выбор места аренды с недостаточно высокой проходимостью.

4. Кадровый: появление потребности в найме сотрудника раньше, чем на 13-м месяце проекта.

Для управления рисками проекта разработаны следующие мероприятия:

• инициатор проекта выбрала четыре потенциальных места аренды для магазина, выбраны поставщики мебели, кассового оборудования, товара;

• сформирован ассортимент и составлен прайс-лист на продукцию с учетом предложения других магазинов, реализующих чай и кофе вразвес;

• для выполнения плана продаж предусмотрены мероприятия по привлечению постоянных клиентов – дегустации и скидки;

• выбраны кандидаты из числа безработных, стоящих на учете в Центре занятости округа на вакансию продавца.

Приобретение оборудования для создания предприятия ИП ХХХХХ позволит инициатору проекта создать два новых рабочих места, создать рентабельное предприятие розничной торговли. Планируемые показатели проекта:

Другие показатели эффективности проекта:

• Срок окупаемости инвестиций составит 24 месяца.

• Величина прибыли составит 178 000 руб. за 24 месяца проекта.

• Сумма налоговых отчислений в бюджет Москвы составит 198 000 руб. за 24 месяца проекта.

• Количество создаваемых рабочих мест – два новых для штатных сотрудников, оба для безработных.

Таким образом, проект является привлекательным с точки зрения возврата инвестиций, бюджетной эффективности, социального вклада.

Инициатор: ООО «XXX»

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Год создания: 2007.

Руководитель: Иванов Иван Иванович.

Основной вид деятельности: производство автокомплектующих.

Цель проекта – диверсификация деятельности путем предоставления услуг корпоративным клиентам. Для этого создается новая компания с учредителями, входящими в состав ООО «XXX».

Компания планирует работать на рынке проката автомобилей. При месячной загрузке в 70 % и средних ценах в своих сегментах существующий объем рынка, выраженный в деньгах, составляет около $4 млн в месяц и $48 млн в год.

Свою заинтересованность в осуществлении проекта и готовность его поддержать выразили акционеры «XXX» и его компаний-партнеров, а также частные инвесторы, лизинговая компания и дилерский центр.

Реализация проекта будет осуществляться в городе Москве, Московской области и прилежащих к ней областях. Реализовать проект предполагается в течение 48 месяцев, со стартом в октябре 2010 г.

Ниже представлены интегральные показатели проекта для денежных потоков, выраженных в рублях. Финансирование путем вложений акционерного капитала, с выплатой дивидендов по итогам третьего, четвертого годов. Кредиты отсутствуют. Период расчета показателей – четыре года (48 месяцев). Шаг дисконтирования денежных потоков – один месяц.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Инвестиционная фаза проекта составляет восемь месяцев.